Эффективность стратегии на новостях применительно к фьючерсам

Использование фундаментального анализа при биржевой торговле имеет массу сторонников, которые предпочитают его техническому методу исследования рынка.

При этом влияние новостей на цену активов довольно неоднозначно, часто после выхода новости цена остается на месте или вовсе движется не в ту сторону куда предполагалось.

Особенно часто это случается при торговле на валютном рынке, но как же дело обстоит с фьючерсами?

Ведь на рынке фьючерсов действуют свои законы и фундаментальный анализ тут часто оказывается более эффективен чем технический.

Действительно этот факт имеет место так как цена на фьючерсы часто образовывает прямую взаимосвязь с новостью, а новости, которые учитываются при торговле валютами в большинстве случаев влияют на экономику страны выпустившей валюту, а не на саму денежную единицу.

Проще всего оценить подобное влияние на конкретных примерах.

14 сентября нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии были атакованы дронами, в результате страна в два раза сократила поставки нефти на мировой рынок.

Как на эту новость отреагировала цена фьючерса на нефть марки Брент вы видите на графике:

В результате атаки Саудовская Аравия была вынуждена в двое сократить поставки нефти, что привело к быстрой реакции рынка.

Цена на нефть образовала гэп и прыгнула с 60 до 68 долларов США за 1 баррель марки Брент, то есть снижение предложения сразу привело к повышению цены.

Аналогичную реакцию можно наблюдать и при торговле другими фьючерсами.

К примеру сообщения, о неурожае пшеницы и снижении объемов, собранных зерновых может поднять цены на данный товар на мировых рынка в несколько раз. Такая ситуация наблюдалась в 2010, 2011 и 2012 годах:

Причем рынок реагирует не только на опубликование данных по собранных объемах зерновых, а даже на прогнозы экспертов и заявления метеорологов.

Причина подобной реакции цены на фьючерсы очевидна, ведь новости говорят о возможном изменении предложения товара, что не может не повлиять на рынок.

Поэтому торговля на новостях применительно к рынку фьючерсов всегда оказывается более эффективна чем аналогичная стратегия при торговле валютами.

Единственным недостатком при этом является то, что никогда не известно о точном времени выхода новости, ведь никто не планирует засуху или ураган, а о терактах знают только те, кто их осуществляет.

Читайте так же:

Скальпинг на рынке фьючерсов - http://time-forex.com/skalping/skalp-fucners
Фьючерсы в терминале трейдера - http://time-forex.com/praktika/fuchers-metatreyder