Перекупленность и Перепроданность - индикаторы для анализа.
Во многих книгах автора нам часто говорят, что цену, которую мы с вами можем наблюдать в виде графика, является результатом битвы Быков с Медведями. Действительно, если взглянуть на рынок и откинуть всю терминологию, то понимаешь, что цену формирует как спрос, который исходит от покупателей, так и предложение от продавцов.
По сути, результат такого обоюдного сотрудничества, а может зачастую и конкуренции обеих сторон приводит к формированию графика. Почему же вы спросите конкуренции?
Да все очень просто, представьте, что трейдер это обычный торговец на рынке. А что стараются делать продавцы? Продать максимально дороже, а покупатель старается купить максимально дешевле. Как и в жизни, так и на валютной бирже приходит тот момент, когда цена на валютную пару или акцию попросту не устраивает или покупателя или продавцов.
Обычно в таких моментах вы можете наблюдать перелом цены, или отход в боковое движение (флэт), для решение, чей финансовый поток будет двигать цену в определенном направлении. Однако такой перелом необязательно должен происходить сразу же, потому как рынок это в первую же очередь люди, которые сомневаются, стоит выйти из актива или наоборот еще докупить.
Такие зоны возникают, когда рынок начинает замедляться и стремится к развороту и называются зонами перекупленности и препроданности.
Перекупленность – это уникальный момент, когда желающих продолжать покупать актив становится на рынке все меньше и меньше, а желающих продать по новой максимальной цене становится все больше. Часто на графике эта зона выражается в виде замедления цены, а перед этим формированием нового локального максимума.
Перепроданнность - характеризуется замедлением рынка, поскольку желающих продавать актив становится все меньше, а покупателей, которые хотят купить актив по новой заниженной цене становится все больше. Часто эту зону можно увидеть после того как сформировался новый локальный минимум с последующим сильным замедлением цены или входом в боковое движение.
Практическое применение Перекуплености и перепроданости.
А теперь давайте поговорим о том, что же могут дать нам эти зоны и как их определить. Для начала поиск этих зон эта уникальная возможность заработать на откате или даже на развороте цены. Зачастую для того что бы их найти трейдеры применяют различные технические индикаторы, а если быть точнее осцилляторы.
Так, например индикатор стохастик или rsi напрямую заточены для поиска таких зон. Например, если брать во внимание Stochastic, то зоной перекупленности считается, когда линия индикатора находится в зоне от 80 до 100.
Зону перепроданности вы можете увидеть, если линия индикатора находится между 0 и 20. Думаю не нужно вам объяснять, что в зоне перекупленности мы открываем сделку на продажу, а в зоне перепроданности на покупку. Пример этих точек входа вы можете увидеть на картинке ниже:
Если вы воспользуетесь индикатором RSI, то зону перекуппленности вы сможете найти, если линия индикатора будет находиться в диапазоне от 70 до 100, а зону перепроданности можно наблюдать, если линия индикатора находится в диапазоне от 0 до 30.
Так же для поиска таких зон необязательно использовать различные индикаторы. Для этого вам могут послужить простое наблюдением за графиком валютной пары. Если вы заметили замедление актива, а тот в свою очередь начал брать боковое движение, то с высокой вероятностью можно сказать что это зона или перекупленности или перепроданности.
Однако при работе с этими зонами существуют подводные камни, о которых вам никто почему-то не хочет говорить. Часто бывает так, что цена вроде взяла новый максимум, потом как по кальке произошло замедление и неопределенное движение в бок.
По всем признакам вы имеете зону перекупленности и стоил о бы продавать, однако возможно в этот момент вышла позитивная новость (позитивные экономические показатели, отчет) и покупатели, поднабравшись сил в малом боковом движении на основе этой новости начнут массово покупать актив, предполагая, что он будет расти дальше. Причем такая же картина будет обстоять и с индикаторами, которые используются для поиска этих зон. Пример можете увидеть на картинке:
Что бы избежать таких ситуаций и не войти в отчаяние из-за того что всеми хваленный метод на практике слабо работает попросту используйте экономический календарь и старайтесь не входить в позицию на новостях.
А еще лучшим вариантом будет, если ваше предположение о развороте цены подкрепится позитивной или негативной новостью. Спасибо за внимание и применяйте полученные знания с умом. Удачи!