Стратегия фьючерсы

Вокруг торговли фьючерсами у форекс трейдеров сложился ряд определенных мифов, причем в основном это из-за непонимания сути данного контракта.

Например, некоторые утверждают, что при торговле фьючерсами работает только фундаментальный анализ, другие утверждают, что только технический, причем есть категория трейдеров для которых фьючерсы это что-то из области фантастики, и они даже не представляют, какие инструменты здесь реально работают.

Фьючерс – это контракт, который обязывает поставщика продать товар по заранее оговоренной цене в определенное время, а покупателя выкупить товар в определенное время по заранее оговоренной цене.

Допустим, вы предполагаете, что через месяц курс  евро подскочит, поэтому вы принимаете решение заключить фьючерсный контракт по текущей цене, дабы через месяц получить свои евро по текущей цене, а не по той, которая может быть.

В итоге если курс евро реально подскочит, то через месяц вы получите прибыль, поскольку согласно фьючерса вы выкупаете евро по той цене, которая была заложена в момент заключения контракта. В жизни вы бы могли приобрести евро и держать его на руках, пока курс не вырастет, но, а если вы предполагаете, что цена  на нефть подскочит, вы же не купите бочку с целью перепродажи?

Поэтому для заработка на разнице в цене были придуманы не поставочные фьючерсы, основной целью которых является заработок на изменение курса в цены в текущий момент и в будущем на момент экспирации. По сути, вы перед глазами видите обыкновенный график со стоимостью, как и на валютной бирже и можете, как покупать, так и продавать, причем можете закрывать свою позицию до истечения срока контракта, однако по истечению срока позиция закроется автоматически. 

Если подытожить вышесказанное, то все те методы и стратегии, которые вы применяли для торговли на рынке форекс, с легкостью применимы при торговле фьючерсами.

Основные виды фьючерсов.

Существует много различных фьючерсов, а если быть точнее активов, которые выступают в качестве фьючерсов. Например, есть фьючерсы на валюту (график котировок такой же, как и на форекс), фьючерсы на металлы, сырье, энергетику, акции, индексы, ценные бумаги и все что продается на различных биржевых площадках мира сего.

В зависимости от выбранного вами актива стратегия торговли фьючерсом может быть разной, начиная от фундаментального анализа, заканчивая всем привычным техническим.

Для валютных фьючерсов остаются все те же фундаментальные факторы влияния, что и при торговле обычными валютными парами на форекс. Например, такие показатели как процентная ставка, ВВП страны, сальдо торгового баланса, индекс деловой активности, данные по безработице и все макроэкономические показатели тех статны валюты которых выступают в качестве фьючерса. 

На рынке форекс вы привыкли видеть аббревиатуру тех валют, с которыми вы работаете (Например, EUR/USD покупаете евро за доллары), то фьючерсные контракты имеют совсем иную аббревиатуру, однако смысл остается прежним. Для примера  фьючерс ED это аналог EUR/USD, AU является аналогом AUD/USD поэтому, открыв валютный фьючерс и валюту на рынке форекс, вы увидите полностью одинаковый график.

Энергетические фьючерсы, такие как нефть разных марок отлично поддаются как фундаментальному так и техническому анализу. Для успешной торговли вам необходимо анализировать состояние добычи основных стран экспортеров, например, Саудовской Аравии, Канады, причем необходимо отслеживать заявления политиков, потому как курс на нефть может быть сдержан благодаря уменьшению добычи или наоборот опущен благодаря выходу новых игроков на мировой уровень и увеличение экспорта основными нефтедобывающими игроками.

Базовые принципы построения стратегий при использовании фьючерсов.

Однако, несмотря на фундаментальный анализ, любой фьючерс поддается техническому анализу и все привычные уровни поддержки и сопротивление, графические фигуры и технические индикаторы так же отлично работают. Для примера рассмотрим фьючерс на нефть марки Brent и сигналы от осциллятора Stochastic.

На картинке продемонстрировано как работая всего лишь с одним индикатором Stochastic и покупая в зонах перепроданности и продавая в зоне перекупленности можно совершать успешные сделки с фьючерсом на нефть. Так же если вы обратили внимание стандартные линии поддержки и сопротивления не менее эффективны. Для примера рассмотрим тот же график, но прочертим эти уровни:

Как вы можете увидеть, цена неоднократно упирается в линию поддержки и отскакивает к линии сопротивления, причем, когда цена пробила линию сопротивления, она успешно  пошла вверх.

Подбивая итоги можно сказать, что как фундаментальный, так и технический анализ могут применяться и быть основой торговой стратегии. Причем если фундаментальные факторы помогут вам определить возможный ход тренда и подтвердить основные тенденции, то применяя технический анализ, вы всегда сможете найти отличные точки для входа в позицию.