Экстремумы в трейдинге: как правильно определять? 3 правила
Прибыльно торговать на финансовых рынках невозможно без знаний о том, как «читать» настроение рынка и находить оптимальные моменты для входа в сделку.
Для этого существуют множество разных способов и техник, но самым главным инструментом остается технический анализ.
Именно он позволяет правильнее всего определить движение цены на графике. Понятие экстремумов – одно из самых важных в данном типе анализа.
Экстремумы в трейдинге - именно о них и расскажем сегодня в сотрудничестве с мультирыночным брокером NPBFX.
Что из себя представляют экстремумы в трейдинге?
Без теории никуда. Локальными экстремумами называют как максимальные, так и минимальные значения цены за какой-либо период времени.
Причем важно отметить, что именно локальными – поскольку для периода в один день и периода в неделю показатели экстремумов могут значительно отличаться.
Если взглянуть, к примеру, на любой график, то можно увидеть, что цена движется очень волнообразно, иногда даже скачками. Достигает какой-то высокой точки, опускается вниз, фиксируется там и снова растет. Именно вот эти самые верхние и самые нижние точки можно назвать экстремумами.
Как экстремумы связаны с трендом? В первую очередь, именно благодаря им можно понять, куда движется цена на графике в целом, то есть определить тренд. Если каждый новый локальный экстремум оказывается выше (или ниже, в зависимости от направления) предыдущего – это показатель восходящего (или нисходящего при смещении экстремумов вниз) тренда.
Для чего еще нужны экстремумы? Помимо получения информации о трендах, экстремумы используются трейдерами для разных моментов:
- Стоп-лоссы. Общие рекомендации такие: в случае открытия позиции стоит установить ограничительную заявку чуть поодаль от ближайшего пика цены. В случае, если тренд на рынке уверенный, цена к прежнему экстремуму вернется маловероятно.
- Ценовые уровни. Если большое количество пиков цены находится примерно на одном уровне, образовывая фактически прямую линию, можно воспринимать это ориентиром заключения сделок. Лучше всего это работает на крупных таймфреймах.
- Каналы. Благодаря экстремумам выстраиваются каналы, в которых и происходит ценовое движение. Верхняя граница формируется через прямую линию ценовых максимумов, а нижняя – минимумов. Эта информация позволяет оценивать прибыль и вероятные риски.
Как грамотно определить экстремумы на графике?
Постулата единых правил, которые помогут определить экстремумы в МТ4, не существует. Связано это в первую очередь с тем, что с опытом трейдеры научаются находить нужные точки очень быстро просто при взгляде на график. Мы же подобрали несколько рекомендаций, которые помогут наверняка не ошибиться с выбором.
- Визуально выделить для себя основные точки на графике. Казалось бы, самое очевидное – просто взглянуть на график и выделить самые высокие и самые низкие точки на нем. Представим это визуально следующим образом, взяв первый попавшийся график инструмента с первым попавшимся таймфреймом. В нашем случае это – AUDUSD с таймфреймом Н1. Четко выделяются несколько основных точек, это вероятнее всего и есть локальные экстремумы.
- Определиться с нужным периодом времени и найти точки. Предположим, нам нужно выделить минимальные и максимальные точки за последние пять дней. В таком случае при помощи датированного графика выделяем интересующую нас область, и уже только в ее рамках находим самую высокую и самую низкую точку графика.
- Проверить свое решение при помощи индикаторов. Но что делать, когда есть сомнения? К примеру, являются ли экстремумами вот эти точки на графике?
Всем требованиям вроде соответствует – это такая же локальная «вершина» или «дно», как и другие, просто она не так бросается в глаза. Чтобы понять, является ли эта точка экстремумом или нет, лучше всего воспользоваться дополнительными индикаторами – их много, но мы сегодня рассмотрим два самых популярных. Один – для нахождения локальных минимумов/максимумов в большом количестве, а второй – для более глобальных экстремумов.
В первом случае используется встроенный в MetaTrader 4 индикатор Fractals, найти который можно по пути «Вставка» - «Индикаторы» - «Билла Вильямса» - «Fractals». Система предложит выбрать цвет самого индикатора, а после автоматически добавит его на график. Выглядит это следующим образом. Как видно, обозначений очень много.
Для тех, кто предпочитает работать с более точными и длительными экстремумами, лучше всего подойдет индикатор ZigZag. Он также является встроенным в терминал МТ4. Добавив его на график любого инструмента, получаем вот такую картину.
Как раз четко сформированные пики и впадины и будут являться самыми что ни на есть экстремумами. Индикатор игнорирует более мелкие «удачи» и «падения» рынка и сплошной зигзагообразной линией отмечает, на что стоит обратить внимание. Стоит отметить, что прямые линии индикатора продолжают менять свое положение до тех пор, пока не будет сформирован угол. После того, как он проявляется на графике – линия остается на месте и не перерисовывается.
Фото2
Брокер NPBFX: доступ на финансовые рынки с 1996 года
Для реализации торговых стратегий в полной мере необходимо наличие брокера с хорошими и комфортными условиями. Именно таким является NPBFX – чей уникальный уровень безопасности и безупречная репутация доказана десятилетиями (с 1996 г.). Брокер обслуживает клиентов по модели A-book, конфликт интересов исключен. При этом компания также является членом The Financial Commission, что выступает гарантом страховки депозитов клиентов и выплат до 20000 евро в случае спорных ситуаций.
Торговые условия гибкие - удовлетворят любой тип торговых стратегий. Вариативное кредитное плечо (до 1:1000), пять рынков для торговли (FX, криптовалюты, сырье, драгоценности, фондовые активы) и минимальный депозит всего от $10 делают торговлю доступной для всех. К тому же, в NPBFX отсутствуют ограничения на выбор торговых стратегий - можно использовать все, включая скальпинг или роботов. Открыть счет можно по ссылке на официальном сайте брокера.