Balanza comercial de EE.UU. y EUR/USD
A diferencia del trading basado en el análisis técnico, casi todas las entradas en una posición mediante un robot de noticias
tienen una justificación económica.
Sin embargo, no todas las noticias tienen el mismo impacto en el mercado, y muchos suelen asociar erróneamente el grado de importancia de la noticia y la posible reacción de la tendencia a su publicación.
Después de leer la sección de análisis fundamental de nuestro sitio web, podrá ver que a veces noticias obvias como el PIB pueden no tener un impacto tan fuerte como muchos escriben y afirman.
Así, conocer la reacción real del mercado a los principales indicadores macroeconómicos puede abrir los ojos de muchos principiantes que se han embarcado en el camino del estudio del análisis fundamental.
La balanza comercial es uno de los indicadores macroeconómicos gracias al cual los comerciantes e inversores pueden evaluar la actividad económica del estado en el ámbito internacional. Más específicamente, la balanza comercial no es más que la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes y servicios de un determinado estado durante un determinado período de tiempo.
Por tanto, al comparar la importación y exportación de bienes, un comerciante y un inversor pueden formarse una opinión común sobre la economía del país. Se considera que si el saldo es negativo, entonces el número de bienes que se importan supera las exportaciones, lo que a menudo indica una economía y su industria poco competitivas.
Un saldo positivo, por el contrario, indica que el estado tiene una economía fuerte y una industria competitiva, gracias a lo cual el estado cubre completamente las necesidades internas y las exportaciones a otros países. Puede encontrar aproximadamente esta descripción en casi cualquier recurso de Forex, pero hay una serie de sutilezas de las que nadie habla.
Así, por ejemplo, la balanza comercial de Estados Unidos siempre tiene un valor negativo, y si nos basamos en la lógica de los libros de texto sobre negociación de acciones, obtenemos la opinión de que Estados Unidos es un país atrasado. Sin embargo, pocas personas aclaran que Estados Unidos está transfiriendo activamente producción intensiva en mano de obra a otros países donde los salarios son muy bajos, lo que le permite ganar grandes sumas de dinero a costos más bajos.
La publicación de noticias casi siempre tiene un impacto en los pares de divisas del dólar negociados en Forex; sin embargo, antes de tener en cuenta este indicador al operar, veamos la reacción real de la tendencia a la publicación de datos de los últimos cuatro meses y saquemos algunos conclusiones sobre la posible rentabilidad de la negociación con este indicador en el mercado de divisas del par EUR/USD.
El 07/07/2015, casi todo el mundo esperaba una reducción de las exportaciones y un aumento de las importaciones de bienes, y si el mes anterior la balanza comercial fue de -40,70 mil millones, en realidad se recibieron datos de -41,87 mil millones.
Una caída en las exportaciones de productos indica un debilitamiento de algún sector de la economía, por lo que podemos suponer que el gráfico del par de divisas EUR/USD subirá debido a la debilidad del USD. El comportamiento de la multitud se puede ver en la siguiente imagen:
La reacción de la multitud ante la publicación de los datos fue bastante natural, por lo que podemos observar un fuerte aumento en el gráfico de 120 puntos.
La noticia tuvo un impacto bastante fuerte en los participantes del trading, ya que el gráfico ganó altura rápidamente en el transcurso de 7 horas. El final de la noticia fue abrupto, al igual que su comienzo. El 5 de agosto de 2015 se publicaron datos extremadamente negativos, lo que indica una disminución de la balanza comercial o, más simplemente, de las exportaciones de bienes.
Si el mes anterior el valor fue -40,94 mil millones, entonces en la salida obtuvimos -43,84 mil millones. Un deterioro tan significativo debería expresarse inmediatamente en forma de un fuerte movimiento alcista en el gráfico del par de divisas EUR/USD. La reacción del público se puede ver en la siguiente imagen:
La imagen muestra que el mercado prácticamente no reaccionó a noticias tan fuertes y en una hora sólo se movió 21 puntos, después de lo cual se produjo un fuerte giro hacia noticias positivas para el dólar o noticias negativas para el euro.
El 03/09/2015 todos los participantes del mercado pudieron observar un aumento significativo en la balanza comercial de EE.UU., que ascendió a -41,86 mil millones en comparación con la cifra del mes anterior de -45,21 mil millones. Un cambio positivo tan fuerte indica un fuerte aumento en las exportaciones de bienes de los Estados Unidos y un fortalecimiento del dólar, por lo que debería haber una fuerte caída en el gráfico del par de divisas EUR/USD. Las consecuencias de la divulgación de datos se muestran a continuación:
Los comerciantes reaccionaron agresivamente a la publicación de datos positivos sobre el dólar, por lo que el gráfico muestra una caída de 140 puntos en 2 horas y 30 minutos.
La noticia terminó con la formación de una tendencia lateral. El 6 de octubre de 2015, se publicaron datos decepcionantes de -48,33 mil millones, lo que indica un fuerte aumento en las importaciones de bienes y una fuerte disminución en las exportaciones.
El mercado debería reaccionar con fuerza ante tal diferencia entre el último mes y el actual y mover el gráfico EUR/USD hacia arriba. El movimiento del gráfico en el momento en que se publica el indicador se muestra en la siguiente imagen:
El gráfico muestra que inicialmente el mercado simplemente ignoró la noticia y se fue en contra, pero después de 15 minutos subió el gráfico 57 puntos con renovado vigor. El efecto de la noticia duró 7 horas, después de las cuales el mercado comenzó a deslizarse hasta quedar plano.
Después de analizar las cuatro opciones, surge la audaz conclusión de que la noticia realmente funciona y tiene un impacto en el movimiento del par de divisas EUR/USD. Sin embargo, vale la pena señalar que en cada una de las opciones el precio cubrió una distancia muy diferente de 20 puntos a 140, por lo que es difícil decir exactamente cuánto tiempo viaja el precio después de la publicación, pero el hecho de que haya un patrón en su El desarrollo es inequívoco.
Un factor importante en el uso de este indicador en las operaciones de cambio es que las noticias se desarrollan por sí solas durante un período de tiempo bastante largo y no se disparan en una sola vela, como ocurre con los indicadores económicos débiles.