PIB de EE.UU. y par EUR/USD.

La publicación de los datos del PIB de EE.UU. tiene un impacto innegable en todos los pares de divisas en los que está presente el dólar. Si tomamos algún libro de texto sobre inversiones o comercio de acciones, se presta mucha atención al indicador del PIB,

Además, después de leer información sobre el posible impacto del PIB en el tipo de cambio del dólar, se suaviza la opinión de que se trata de una noticia 100 por ciento con la que casi todo el mundo gana dinero.

Después de haber asistido a cursos donde se habla de cómo se realiza el análisis fundamental del mercado, también te explicarán cómo publicando estos datos puedes ganar grandes sumas de dinero dedicando sólo un par de minutos de tu tiempo a analizar este indicador.

¿Pero es éste realmente el caso? ¿Las noticias realmente están funcionando como dicen casi todos los gurús del trading y varios libros de texto educativos?

Primero, recordemos brevemente qué significa el PIB y cuál es exactamente su importancia para cualquier comerciante. El PIB es principalmente un indicador macroeconómico que refleja el costo de todos los bienes y servicios que se produjeron y proporcionaron en un determinado país, y en nuestro caso estamos considerando Estados Unidos.  

El indicador se publica trimestralmente, o en palabras simples, una vez cada tres meses, pero mensualmente se publican datos esclarecedores que muestran la dinámica del desarrollo del PIB del país. En realidad, la mayoría de los comerciantes realizan sus operaciones basándose en datos mensuales.

¿Cuál es el valor de este indicador?

En primer lugar, muestra la tasa de crecimiento de la economía o, si el indicador empeora, su regresión. ¿Por qué el indicador refleja la tasa de crecimiento de la economía? Al calcularlo, los datos de valor se tienen en cuenta en cuatro categorías principales, como bienes de consumo, inversiones, ingresos y gastos del gobierno y exportaciones netas.

Se puede describir con más detalle qué gastos pertenecen a cada una de las categorías, pero creo que ya está claro que el indicador cubre toda la economía del país. Así, la publicación de los datos del PIB de EE.UU. tiene un fuerte impacto en la toma de decisiones tanto de inversores como de traders, y esto se nota especialmente en el momento de publicarse la noticia.

Para comprender si las noticias realmente funcionan como todos dicen, propongo considerar los datos de los últimos 4 indicadores del PIB de EE. UU. y simular la probabilidad de ganancias o pérdidas si estuviéramos operando con el par de divisas EUR/USD .

Tendremos en cuenta únicamente el número de puntos por los que pasa el gráfico para datos positivos y negativos, y también calcularemos el período de tiempo en el que se observa el movimiento principal.

24/06/2015 es un día que mucha gente recuerda de forma ambigua. El hecho es que los analistas predijeron un crecimiento del PIB del -0,7 por ciento al -0,2 por ciento, que es exactamente lo que sucedió. Pero muchos se sintieron confundidos por el indicador negativo, que, digan lo que digan, indica un deterioro de la economía.

Por lo tanto, no se esperaría una fuerte reacción del mercado ante esta noticia, sin embargo, en comparación con el indicador anterior, hay una mejora notable, por lo que valdría la pena observar una caída en el gráfico del par de divisas EUR/USD. La reacción en sí se puede ver en la siguiente imagen:

A pesar de su importancia, la noticia funcionó sola, moviéndose extremadamente débilmente, sólo 32 puntos en 3 horas y 40 minutos, con el movimiento principal cayendo en la primera vela. Al final de la noticia se puede observar una fuerte subida de precios, que llevó la noticia a su punto original.

El 30 de julio de 2015, el pronóstico de los analistas se hizo realidad y pudimos observar un crecimiento del PIB del 0,6 por ciento al 2,3 por ciento. Un crecimiento tan rápido del indicador no podía pasar desapercibido para los participantes del mercado, por lo que deberíamos observar una rápida caída en el gráfico del par de divisas EUR/USD, ya que en el contexto de datos positivos sobre el USD, el euro simplemente se desvanece. El comportamiento del gráfico en el momento del lanzamiento de noticias se muestra en la siguiente imagen:

Al principio el mercado reaccionó de forma ambigua, moviéndose un poco ante la noticia, pero 15 minutos después el mercado reaccionó a la publicación de los datos y movió el precio 47 puntos. El mercado movió el precio a este ritmo durante cuatro horas, después de lo cual se formó una nueva tendencia.

El 27 de agosto de 2015, los datos del PIB de Estados Unidos resultaron más positivos de lo esperado, ya que si el mes anterior recibimos un aumento del 2,3 por ciento, la cifra real fue del 3,7 por ciento. Por lo tanto, es bastante esperado que el gráfico EUR/USD esté bajando intencionalmente. El comportamiento del precio al momento del comunicado de prensa se muestra a continuación:

El mercado reaccionó plenamente a la noticia, subiendo 80 puntos en cuatro horas.
La noticia acabó con la formación de una nueva tendencia, como en las dos versiones anteriores. El 25 de septiembre de 2015, el PIB de Estados Unidos se publicó en 3,9 por ciento, lo que significó un crecimiento frente a la cifra anterior, que era de 3,7 por ciento.

Según todas las leyes de la lógica, el gráfico del par de divisas EUR/USD debería bajar, ya que tenemos una excelente señal para el crecimiento de la economía estadounidense. Cómo reaccionó el mercado, vea la imagen a continuación:

El gráfico muestra que el mercado no reaccionó de ninguna manera a la noticia y, además de la falta de reacción en la dirección correcta, podemos observar un aumento del par de divisas de 75 puntos, lo que desafía cualquier lógica.

En resumen, podemos decir con seguridad que a menudo nos engañamos al decir que las noticias siempre funcionan por sí solas y conducen a un fuerte movimiento y a un cambio de tendencia.

De hecho, vimos que de cuatro opciones, solo en tres el precio fue según el escenario planificado, y el efecto de la noticia no duró más de 4 horas, y al final apareció una nueva tendencia opuesta a la recibida. se formaron los datos. Si hablamos de la rentabilidad de la noticia, entonces de cuatro transacciones con una ganancia de 30 puntos y el mismo alce, obtendríamos aproximadamente las siguientes cifras: 30 + 30 + 30-30 = 60 puntos de ganancia.

El cálculo es aproximado sin utilizar un trailing stop , lo que nos permitiría sacar más provecho del mercado, pero revela plenamente el potencial sin operaciones arriesgadas de este indicador en el par de divisas EUR/USD.