Ценовой цикл Вайкоффа, часть вторая

По словам Вайкоффа, инвесторы могут понимать и прогнозировать рынки с помощью анализа спроса и предложения, проводимого путем изучения поведения цены, объема и времени.

Он описал диаграмму стадий ценового цикла, тем самым определив самое удачное время входа.

Соответственно, время открытия ордера на покупку приходится на конец подготовки к восходящему тренду (окончание фазы накопления).

А время входа на продажу — на конец подготовки к нисходящему тренду (конец периода сегментации). распределение).

4 этапа ценового цикла или ценового движения Вайкоффа

Фаза накопления

Это период, когда крупные игроки на рынке начинают накапливать активы. Большая сумма денег вливается в рынок постепенно, чтобы цена не реагировала слишком сильно.

В фазе накопления рынок имеет тенденцию к боковому движению, еще именуемую флет.

Бычья фаза

Когда рынок выйдет из фазы накопления, начнется бычья фаза. Проведя достаточно большое количество акций, плюс сила продаж ослабла, покупатели быстро подтолкнули цену вверх, сформировался новый тренд.

Бычья фаза стимулирует тех, кто не участвует в рынке, к покупке акций, в результате чего спрос превысит предложение, это подтолкнет цены еще выше:

Однако во время этой бычьей фазы не обязательно, чтобы цена всегда шла вверх, но на рынке будут короткие периоды накопления (перенакопление, пауза) или небольшие спады (коррекция), затем цена будет двигаться вбок или вниз в течение короткого периода времени, прежде чем возобновить эту бычью фазу.

Стадия распространения

После того, как потребность в покупке акций была удовлетворена, высокодоходные инвесторы начали распределять свои активы среди опоздавших участников, продавая акции для фиксации прибыли.

Этот этап также умело проделывается маркетмейкерами, чтобы цена не падала быстро и акции сохранили цену.

Период продажи

Маркетмейкеры начали продавать больше акций, толкая рынок вниз, что побудило других инвесторов также продавать акции, в результате чего предложение превысило спрос, что привело к снижению цены.

По сравнению с периодом накопления и роста цен медвежья фаза более быстрая и интенсивная, потому что в этой фазе инвесторы, как правило, хотят быстро продать активы, чтобы выйти из своих позиций:

Подобно как и бычьей фазе, рынок не всегда идет вниз во время медвежьей фазы, но будут короткие периоды времени, когда рынок будет перераспределяться или корректироваться вверх (также известное как временное восстановление), прежде чем нисходящий тренд продолжится.

В конце медвежьей фазы рынок возобновит цикл с новой фазой накопления.

График Вайкоффа в двух важных фазах ценового цикла: накопление и распределение.

Одна из главных целей метода Вайкоффа — найти правильную точку входа для наилучшего соотношения риска и вознаграждения.

Вайкофф определяет торговый диапазон (TR) как место, где предыдущий тренд (восходящий или нисходящий) останавливается, и на рынке существует относительный баланс спроса и предложения:

В торговом диапазоне «основные силы» рынка готовят свою бычью или медвежью стратегию в периоды накопления и распределения.

В ТР фазы накопления или распределения активность купли-продажи очень активна, однако в фазе накопления акций покупают больше, чем продают, а в фазе распределения акций покупают больше, чем продают. купили.

Степень накопления или распределения будет определять силу прорыва цены из зоны TR.
Трейдер, использующий метод Вайкоффа, достигает успеха, если правильно оценивает направление и силу цены, когда она выходит из зоны TR.

Данный метод предоставит трейдерам рекомендации по выявлению событий и поведения цены в каждый период накопления и распределения, тем самым определяя ценовые ориентиры в следующем тренде.

И для этого метод Вайкоффа делит период накопления и распределения на множество разных подпериодов описывая поведение цены в каждом из этих подпериодов.

Продолжение следует