Что собой представляет метод Вайкоффа в трейдинге, часть первая базовые основы и 3 закона
Большинство из нас сталкивались с двумя способами анализа рынка – фундаментальным и техническим.
В каждом методе используется множество различных инструментов, но в целом фундаментальный анализ заключается в объяснении причин движения тренда, а технический в анализе истории движения цены.
В дополнение к двум знакомым нам методам существует еще один подход к анализу рынка — метод Вайкоффа .
Этот метод включает в себя множество торговых принципов, теорий и методов, позволяющих инвесторам принимать рациональные решения, а не действовать на эмоциях.
Об отце метода Вайкоффа
Полное имя Вайкоффа - Ричард Демиль Вайкофф (2 ноября 1873 г. - 7 марта 1934 г.). В возрасте 15 лет он начал свою карьеру на финансовых рынках в качестве клерка по приему заказов в брокерской компаниикомпании в Нью-Йорке.
После более чем 10 лет работы и накопления опыта он открыл собственную брокерскую фирму.
Исследуя успешных трейдеров своего времени, таких как Джесси Ливермор, Э. Х. Гарриман, Джеймс Р. Кин, Отто Кан, Дж. П. Морган... он разработал метод Вайкоффа путем систематизации.
Для создания системы были использованы лучшие торговые методы легендарных финансистов плюс правила и принципы управление капиталом.
Ричард применил свой метод к финансовым рынкам, в частности к акциям, что позволило значительно увеличить свое состояние.
Кроме занятия биржевой деятельностью, Вайкофф является основателем и редактором извесного финансового издания Wall Street Journal. В 1930 году он основал академию, которая позже стала Американской практикой Вайкоффа.
Эта академия предлагает учебные курсы по теории и практическому подходу к трейдингу Вайкоффа, включая выбор перспективных акций, выставление ордеров на покупку или продажу, анализ фаз переменных, поведение цены... Сегодня эти курсы по-прежнему ведут его ученики, такие как Хэнк Пруден или Боб Эванс.
И хотя метод Вайкоффа изначально применялся к акциям, он до сих пор используется на различных типах финансовых рынков.
Метод Вайкоффа по-прежнему является важной частью программы подготовки выпускников Golden Gate University в Сан-Франциско, США, успешно применяется многими инвесторами в ежедневных сделках на рынке.
Базовые принципы метода Вайкоффа
Метод Вайкоффа представляет собой серию торговых правил, принципов и методов, призванных помочь трейдерам оценить рынок в целом, найти перспективные акции и определить торговые цели.
С момента его создания появилось множество торговых моделей в которых есть два очень известных метода, которые широко используются на рынке, а именно модель Spring and Upthrust и метод Spring and Upthrust. и ценовой анализ).
Однако в этой статье мы не будем вдаваться в глубокий анализ этих двух методов, а в основном познакомим вас с основными элементами метода Вайкоффа, помогая вам на начальном этапе лучше понять эту школу анализа.
В следующих частях статьи будут описаны основные элементы метода Вайкоффа:
- 3 основных закона метода Вайкоффа
- Ценовой цикл
- Диаграмма
- Концепция «Составной человек».
- 5 шагов к рынку
3 закона метода Вайкоффа
Методология Вайкоффа основана на трех правилах, которые влияют на все аспекты анализа рынка.
Таких как определение текущих и будущих тенденций, выбор лучших акций для торговли, определение торговых диапазонов и прогнозирование целевых показателей прибыли.
Закон спроса и предложения
Закон спроса и предложения определяет направление цен. Это центральный принцип метода Вайкоффа.
Когда спрос превышает предложение, цена увеличивается, а когда предложение превышает спрос, цена снижается.
Можно представить это правило просто так: спрос – количество покупателей, предложение – количество продавцов, когда покупателей больше, чем продавцов, значит, спрос на товар высокий, цена будет выше. И наоборот, когда продавцов больше, чем покупателей, то есть предложение выше потребности, цена товара будет снижается.
Это правило работает на любом рынке, и является основополагающим, а не только составляет метод Вайкоффа.
Основываясь на этом правиле, инвесторы могут изучать баланс между спросом и предложением, сравнивая соответствующие цены и объемы торгов.
Хотя это довольно простое и понятное правило, точно оценить баланс спроса и предложения на графике и понять его влияние на рынок довольно сложно, требуется провести подробный анализ исторических данных и текущей ситуации.
Закон причины и следствия
Это правило помогает определить целевые цены, оценивая потенциальный уровень определенного тренда.
Чтобы описать данный паттерн, Вайкофф использует график «крестики-нолики», где причина измеряется количеством пунктов, смещающихся вбок на графике (период накопления/распределения), а последствия — расстоянием, на которое цена перемещается в соответствии с этим количеством пунктов (после выход из фазы накопления/распределения).
Более подробно остановимся на данном моменте в следующей части статьи.
Чем дольше цена движется в боковом направлении, тем сильнее будет тренд, когда цена выйдет из флета.
Закон усилия и результата
Закон Усилий – Результатов предупреждает о возможности смены тренда в ближайшем будущем.
Соотношение между ценой и объемом является одним из важных сигналов того, что тренд может остановиться или развернуться.
После резкого спада объемов торгов последовали три сессии увеличения объемов, но рост цены происходил намного меньшими темпами, и не случилось пробоя предыдущего максимума, это привело к развороту тренда.
Вторая часть статьи - https://time-forex.com/tehanaliz/cenovoy-cykl