5 шагов к рынку, метод Вайкоффа, часть пятая
Метод Вайкоффа относится к 5-этапному процессу входа на рынок, выбора потенциальных акций и открытия сделок.
Первую часть статьи по методу читайте на странице - Основы метода Вайкоффа
Шаг 1. Определите тенденцию
Идентификация тренда включает определение текущего тренда и прогнозирование будущего направления цен посредством анализа структуры рынка и соотношения спроса и предложения.
Оценка будущего тренда поможет вам решить, стоит ли входить в рынок в данный момент, и в каком направлении совершать сделку?
Шаг 2: Выберите трендовые акции
Это акции, которые имеют более высокий процентный прирост, при восстановлении рынка, и часто продолжающие расти даже при общей коррекции рынка.
Шаг 3: Выберите акции, у которых есть «Причина» обосновывающая их подорожание до вашей цены.
Метод Вайкоффа определяет целевые цены на основе продолжительности периода накопления/распределения (когда рынок движется в боковом направлении).
Согласно закону причины и следствия, количество P&F (на графике «крестики-нолики»), которые движутся вбок в пределах торгового диапазона, представляет собой «множитель», а следующий уровень ценового движения является «результатом» как для коротких, так и для длинных сделок.
Поэтому, если вы являетесь долгосрочным инвестором, вам следует выбирать акции, которые находятся довольно долго в фазе накопления или повторного накопления, это даст шанс того, что актив достигнет ожидаемой цены.
Шаг 4: Определите возможность движения цены
Этот шаг направлен на оценку того, готова ли цена вырваться из торгового диапазона TR, чтобы двигаться вверх после накопления или вниз после распределения:
Для определения вероятного движения цены Вайкофф предложил 9 тестов (сигналов) на покупку и продажу. Эти тесты представляют собой конкретные рекомендации, которые помогают определить, когда ТР вот-вот закончится и начнется новый тренд (бычий или медвежий).
Эти 9 тестов включают в себя события завершения цены, которые происходят на диаграмме накопления/распределения, как описано выше, а именно:
9 тест на покупку в фазе накопления: (включая используемые условия и графики)
• Медвежья цель выполнена, график P&F.
• Форма PS, SC и ST, Bar и P&F Chart.
• Появляется бычья активность: объем торгов увеличивается на этапе восстановления и уменьшается на этапе коррекции), Гистограмма.
• Линия тренда сломанного нисходящего тренда, бар или график P&F.
• Цена формирует более высокий минимум, бар и/или график P&F.
• Цена формирует более высокий максимум, бар и/или график P&F.
• Акции опережают рынок (поднимаются выше при восстановлении и реагируют лучше, чем рыночный индекс), гистограмма.
• Формирование базы (горизонтальной ценовой линии), что означает, что период накопления достаточно длинный, чтобы создать будущий прорыв, бар и/или график P&F.
• Оцените потенциальную прибыль в 3 раза выше, чем стоп-лосс, гистограмма и график P&F.
Пример 9 тестов на покупку акций Apple в фазе накопления:
9 тестов продаж на этапе распространения выполняются в обратном порядке.
Шаг 5: Определите время входа в рынок
Вайкофф считает, что на рынок следует входить только тогда, когда факторы отдельных акций совпадают на ¾ или более с общей тенденцией рынка.
Если это так, ваша сделка будет более успешной благодаря силе рынка в целом. Кроме того, конкретные принципы тестов Вайкоффа, а также проявление поведения цены в торговом диапазоне TR помогут инвесторам определить разумные точки входа, стоп-лосса и тейк-профита.
Резюме
Хотя правила и принципы метода Вайкоффа довольно просты, применить их на практике довольно сложно.
В рамках этой статьи были раскрыты только основные элементы, составляющие метод Вайкоффа, но и этой информации вполне достаточно для того, чтобы понять суть метода и применить его при выборе перспективных акций.
Первая часть даной статьи находится по адресу - https://time-forex.com/tehanaliz/metod-wyckoff