Особенности биржевой торговли с использованием кредитного плеча
Основным преимуществом современной биржевой торговли является возможность использовать кредитное плечо.
Благодаря маржинальной торговле можно увеличить объем сделки в десятки, сотни и даже тысячи раз, одновременно увеличивая и размер возможной прибыли.
Сегодня практически не осталось трейдеров, которые отказываются от такой возможности как кредитное плечо, но в то же время не все учитывают особенности торговли с использованием данного инструмента.
Новичкам кажется, что если открыл счет с кредитным плечом 1:1000, то можно торговать, используя не ограниченные особенности маржинальной торговли.
Размер плеча в зависимости от актива
Плечо на счете и доступное плечо по активу это абсолютно разные вещи, как правило, брокер в торговых условиях указывает максимально доступное плечо.
В то же время размер существенно отличается в зависимости от актива, если по обычным валютам кредитное плечо действительно может быть и 1:3000, то по криптовалютам, ценным бумагам, фьючерсам максимальное кредитное плечо редко превышает 1:20.
Пробуя открыть сделку большего объема, вы получите отказ и сообщение о недостаточном количестве средств.
Так же следует отметить, что у некоторых брокеров размер кредитного плеча зависит и от размера собственного депозита, чем больше депозит трейдера, тем меньше кредитное плечо ему предоставляется. К примеру, при депозите в 1000 долларов можно воспользоваться плечом 1:3000, а вот с депо в 100 000 долларов, вам доступно всего лишь 1:100.
Комиссии увеличиваются вместе с плечом
Благодаря использованию кредитного плеча увеличивается не только объем сделки и вероятная прибыль, но и все виды комиссий которые взимает брокер.
К примеру, когда вы открываете сделку размеров в 1000 долларов, используя исключительно свои средства, то спред составляет 0,1 доллара. В то же время при использовании плеча 1:100 вам уже нужно заплатить 10 долларов с той же суммы депозита.
Это правило относится и к размеру всех других комиссий, которые берет брокер за открытия или поддержание позиций. Поэтому по некоторым активам не выгодно использовать большое кредитное плечо.
Еще одной неприятной особенностью является открытие коротких сделок по акциям, в этом случае при начислении дивидендов их размер списывается с вашего счета. То есть если вы открыли короткую сделку по акциям с плечом 1:10, и произошло начисление дивидендов в размере 3% годовых, можно потерять 30% депозита.
Чем больше плечо, тем короче сделка
Если вы открываете позиции с кредитным плечом больше чем 1:500, то придётся забыть о долгосрочных сделках, так как ваши ордера будут закрывать при малейшей коррекции тренда.
То есть при маржинальной торговле действует правило, чем больше кредитное плечо, тем менее продолжительной может быть сделка.
Это связано с особенностью движения цены, которая некогда не движется по прямой, так как после движения в сторону тренда всегда следует откат в обратном направлении.
По этой причине плечи больше 1:100 используются для внутри дневной торговли, а при долгосрочных сделках, продолжительностью более месяца, желательно использовать рычаг не более 1:3.
Все выше перечисленное не должно вас пугать при использовании кредитного плеча, просто нужно учитывать данные нюансы во время планирования своей торговли на бирже.