Previsión del rublo para 2017.
Hay muchas opiniones sobre cuál será el tipo de cambio del rublo en 2017, porque de esta información dependen muchas decisiones.
La apuesta de depósitos y préstamos depende de la moneda nacional, decisiones en qué moneda almacenar su dinero, precios de los alimentos y otros bienes.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el curso del rublo ruso depende no solo del precio del petróleo, sino también del estado de la economía rusa.
Su fortalecimiento generalmente conduce a la devaluación de la moneda nacional, y una disminución en los indicadores económicos causa inflación.
¿Qué dicen los expertos sobre este tema y qué requisitos previos existen?
Cómo reaccionará el dólar ante la toma de posesión de Trump.
El repunte del euro/dólar se viene produciendo desde hace varios meses, el tipo de cambio del dólar es bastante inestable, tendencia de divisas cambia literalmente en minutos.
Pero es precisamente este hecho el que ayuda a muchos comerciantes a ganar dinero con transacciones euro/dólar a corto plazo.
Una de las razones de las fuertes subidas del tipo de cambio son las noticias de Estados Unidos, es decir, la situación política en el país; hoy tendrá lugar uno de los acontecimientos más importantes.
Hoy a las 17.30 hora de Moscú tendrá lugar la toma de posesión del nuevo Presidente de los Estados Unidos de América.
Es poco probable que el evento en sí afecte el tipo de cambio del dólar estadounidense, pero las manifestaciones masivas previstas para este día definitivamente podrían conducir a un debilitamiento del dólar.
Estados Unidos y la deuda nacional cada vez mayor.
No hace mucho, una de las noticias más candentes era la posibilidad de un impago en Estados Unidos, lo que supondría una caída récord del dólar.
Pero después de la aprobación de la ley del abismo fiscal, la situación mejoró significativamente y el gobierno continuó vendiendo títulos públicos.
Por el momento, la deuda nacional de Estados Unidos casi ha alcanzado los 20 billones de dólares, pero los bonos todavía tienen demanda.
El crecimiento de la deuda pública se debe a una disminución de las tasas de interés de este tipo de valores, es bastante rentable pedir prestado a una tasa de interés baja.
Es cierto que el endeudamiento constante todavía conduce a un aumento de los pagos anuales; en 2016, se gastaron 220 mil millones de dólares en el servicio de la deuda externa.
Cada año crece el número de jugadores que apuestan por el colapso del sistema financiero estadounidense; el número de transacciones de ventas a largo plazo asciende ya a 100 mil millones de dólares.
La libra se asustó con la noticia.
A pesar de que el PIB del Reino Unido ha mostrado un buen crecimiento en los últimos seis meses, la libra esterlina sigue siendo sensible a los informes sobre el Brexit.
El lunes 16 de enero no fue la excepción, luego de que durante el fin de semana se supiera que la Primera Ministra Theresa May daría un discurso el martes 17 de enero.
La reacción del mercado a la noticia fue una brecha récord de varios miles de puntos; la libra esterlina alcanzó el nivel de tres meses de 1,1986 dólares.
Es cierto que por la tarde el tipo de cambio había subido unos cientos de puntos, pero mañana se sabrá si se trata de otra corrección o de un cambio de humor.
Los resultados de las medidas decisivas del Reino Unido para abandonar la Unión Europea son bastante ambiguos; las previsiones sobre la situación económica son diametralmente opuestas.
Los bancos estadounidenses muestran ganancias récord.
A finales de 2016, varios bancos estadounidenses aumentaron significativamente sus beneficios, según informaron las agencias de noticias el viernes.
Además, el crecimiento en comparación con el año pasado ascendió a varios miles de millones de dólares, principalmente grandes instituciones financieras como:
JPMorgan Chase – el beneficio del mayor banco de Estados Unidos a finales de 2016 ascendió a 24,7 mil millones de dólares. En términos relativos, el beneficio aumentó un 1,2%.
Los principales ingresos del banco eran los ingresos de las operaciones bancarias clásicas y sus actividades de inversión.
Banco de America – mostró un crecimiento aún mayor; en 2016, la rentabilidad de las operaciones aumentó hasta un 13% y ascendió a 17,9 mil millones de dólares.
Tendencias en la bolsa de valores estadounidense.
Es la tendencia la que impulsa cualquier tendencia, en otras palabras, es el estado de ánimo que reina entre los jugadores que abren posiciones.
En los últimos meses, el mercado de valores estadounidense ha presentado muchas sorpresas a sus participantes: el comercio ha dejado de ser lánguido para convertirse en una carrera dinámica.
El tono principal del comercio aquí lo marcan los participantes más importantes: los bancos y los fondos de cobertura, cuyo capital asciende a decenas de miles de millones de dólares.
Al observar el comportamiento de los creadores de mercado, se puede comprender hacia dónde se moverá el mercado en un futuro próximo, es decir, identificar la tendencia principal.
El nombre en sí, fondo de cobertura, implica el uso de tácticas de cobertura, es decir, los fondos intentan abrir aproximadamente la misma cantidad de posiciones largas y cortas.
Previsión del petróleo para 2017.
Recientemente, el petróleo se ha convertido en uno de los activos más impredecibles: su precio cae rápidamente o recupera posiciones perdidas.
La importancia del indicador del precio del petróleo es simplemente invaluable, ya que la mayoría de los instrumentos cambiarios tienen una estrecha correlación con el petróleo.
Las economías de la mayoría de las potencias mundiales y el desarrollo de muchos sectores de la economía dependen del coste del oro negro.
¿Cuál será el pronóstico para los precios del petróleo en 2017?
Si evaluamos la tendencia actual, la mayoría de los factores indican un aumento en los precios del petróleo.
La empresa analítica BMI Research también confirma la tendencia al alza para 2017: según las previsiones, el precio del petróleo aumentará hasta los 60 dólares por barril.
La tendencia continuará y alcanzará los 64 dólares por barril en 2018.
Gran Bretaña es el líder de 2016.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea se convirtió en el tema principal de 2016, y aún más economistas se interesaron en cómo se comportaría la economía del país.
La mayoría de los analistas predijeron una disminución en la producción y el PIB, ya que la mayor parte de la economía del Reino Unido se centra en la UE.
Pero los últimos datos permitieron llamar al Reino Unido la economía más fuerte del mundo en 2016.
Además, debe tenerse en cuenta que en los últimos seis meses, se ha observado la aceleración de crecimiento, tales indicadores como el índice de actividad comercial y el PIB .
El dólar alcanzó su nivel más alto en 14 años.
Después del Año Nuevo, la moneda estadounidense seguirá batiendo récords en Forex: el 3 de enero de 2017, el dólar estadounidense se fortaleció frente al euro hasta 1,0336 dólares por euro.
El precio no alcanza este nivel desde 2002, y el aumento de precio está asociado precisamente al dólar, y no a la depreciación del euro, ya que al mismo tiempo se produjo un aumento en el precio del índice USDX -lo que demuestra la relación entre la moneda y una cesta de seis monedas.
En general, la moneda estadounidense ha subido de precio un 6% en dos meses, lo que es un indicador bastante significativo en el mercado de divisas.
Cabe señalar que el 4 de enero, el euro mostró un crecimiento significativo, recuperando alrededor del 1,5% frente al dólar, pero esto es más bien corrección de una tendencia existente en Forexque una reversión de una nueva tendencia.
¿Por qué está cayendo el precio del euro y cuáles son sus perspectivas?
Si bien casi todos los operadores de Forex son revendedores, hay muchos jugadores que prefieren operaciones más largas.
Es importante que estos comerciantes conozcan la base fundamental de la formación del tipo de cambio, lo que les permitirá identificar una tendencia a largo plazo y determinar sus perspectivas.
Una de las monedas más populares en el mercado Forex en este momento es el euro; su tipo de cambio ha bajado rápidamente en los últimos meses.
Si existe una razón real para la depreciación del euro o si la tendencia se formó bajo la influencia del pánico, este factor tiene una importancia decisiva.
El índice FTSE de la Bolsa de Valores Británica está subiendo constantemente.
El índice FTSE es un reflejo del precio de las acciones de las 100 empresas más grandes del Reino Unido y muestra la situación de la economía del país.
Aunque en nuestro caso, lo más probable es que el aumento de valor se deba a que los inversores están transfiriendo ahorros de la caída de la libra a acciones de las empresas más atractivas.
A pesar de que últimamente la libra ha perdido peso notablemente, el 30 de diciembre el índice FTSE superó su máximo histórico.
El crecimiento diario fue del 0,3%, lo que es bastante para un período de tiempo tan corto.
Ahora el FTSE - 100 ha alcanzado 7142,83, el valor del índice ha ido creciendo constantemente durante el último mes, en diciembre el aumento fue de 412,11 puntos.
Suecia por abandonar los tipos negativos.
Una sorpresa desagradable para los amantes de la corona sueca fue la introducción hace un año de un tipo de descuento negativo.
Es decir, ahora por mantener el dinero depositado en la moneda nacional de Suecia, el titular de la cuenta perdió un 0,5% anual.
Una pérdida bastante grande para el depósito, si a esto le sumamos una tasa de inflación del 1,5% y una caída de la moneda de más del 15% en relación con otras unidades monetarias.
Según declaraciones recientes, el gobierno sueco ha fortalecido la posición de quienes están dispuestos a abandonar esa política, aunque funciona muy bien en la lucha contra la deflación.
Últimamente se ha producido un aumento en los principales indicadores económicos de Suecia, lo que permite decir que incluso el abandono de los tipos negativos no conducirá a un fuerte aumento de la inflación.
Bitcoin está recuperando gradualmente su posición.
Hace unos años, un aumento récord en el precio de las criptomonedas sorprendió al ejército de escépticos: un bitcoin subió de precio miles de veces en tan solo unos pocos años.
Hace un año se produjo una gran corrección, a consecuencia de la cual la moneda electrónica perdió la mitad de su valor.
Parecería que no es posible un mayor crecimiento, pero últimamente Bitcoin ha vuelto a mostrar un crecimiento estable y el precio de la criptomoneda ha subido un 5%.
Ahora su tasa es de 884 dólares estadounidenses por bitcoin.
Muchos expertos asocian la tendencia actual con la caída del yuan chino; la población busca fuentes alternativas de inversión y, a menudo, elige las criptomonedas.
La demanda del dólar estadounidense está creciendo en China.
El fortalecimiento sin precedentes del dólar estadounidense provocó un aumento de la demanda en todo el mundo, incluso aquellos que habitualmente son pesimistas sobre la moneda estadounidense se interesaron por ella.
China no fue una excepción: la demanda comenzó a crecer desde principios de año y, tras la victoria de Trump en las elecciones, la tendencia se intensificó aún más.
Hay varias razones para esta situación:
1. En primer lugar, se trata de una retirada masiva de capitales del territorio del Reino Medio, que sólo se intensifica con la desaceleración del crecimiento económico.
2. Desconfianza en el yuan: la población tradicionalmente se ha acostumbrado a confiar en el dólar estadounidense y no en la moneda nacional, que puede crecer rápidamente o caer aún más rápidamente.
Pronto se alcanzará la paridad dólar-euro.
No todo el mundo recuerda aquellos tiempos en los que 1 euro costaba menos que un dólar; todo cambió tras los atentados terroristas de Nueva York hace quince años.
Después de los acontecimientos notorios, el dólar estadounidense cayó durante mucho tiempo frente a la mayoría de las principales monedas del mundo.
¿Qué tan justificada fue esta caída? De hecho, en realidad, la economía estadounidense no sufrió daños que provocarían una caída del doble de la moneda estadounidense.
Confirmando este hecho en los últimos años, el dólar estadounidense está recuperando con confianza su posición en los mercados mundiales.
Ahora que el tipo de cambio euro/dólar ya ha alcanzado los 1,03 dólares por euro, muchos analistas afirman que es posible que se alcance la paridad entre estas dos monedas.
Perspectivas de crecimiento del precio de las acciones de las empresas de defensa.
Ha terminado otra calma relativa y el mundo está entrando una vez más en un período de escalada. La mayoría de los países están aumentando drásticamente sus presupuestos de defensa.
Los países de la UE gastan 219 mil millones al año en defensa, incluso para Europa esta es una cantidad bastante impresionante, y en 2017 la mayoría de los miembros de la UE aumentarán sus presupuestos militares entre un 15 y un 20%.
Los países bálticos también están tratando de seguir el ritmo de sus colegas: a partir del próximo año, los países bálticos aumentarán el gasto militar en un 50%.
Después de eso, el coste total será de 1.450 millones de dólares.
Inversiones en turismo chino.
El sector turístico se ha desarrollado con bastante rapidez en los últimos años, principalmente debido a la popularización de la recreación activa.
El mercado del turismo tiene enormes perspectivas y está valorado en cientos de miles de millones de dólares, no en vano esta industria se ha convertido en una prioridad en muchos países.
Recientemente, el gobierno chino anunció inversiones sin precedentes en el sector turístico; en total, se asignarán hasta 290 mil millones de dólares al negocio del turismo.
El programa de financiación prevé una recepción gradual de los fondos; el importe total se desembolsará hasta 2020.
Al mismo tiempo, la inversión anual promedio será de unos 100 mil millones de dólares.
Cisnes Negros 2017.
El término "cisnes negros" es familiar para casi cualquier actor del mercado de valores; caracteriza un evento inesperado que afecta significativamente a la economía o las finanzas.
Son los cisnes negros los que causan el movimiento máximo de los cursos en el intercambio de divisas o el cambio máximo en las cotizaciones de las acciones.
¿Qué sorpresas podemos traernos el próximo 2017, según expertos de una de las compañías tenedoras más grandes?
1. El crecimiento de la economía estadounidense : ahora la economía de los Estados Unidos está en un nivel bastante bajo, es decir, el cambio de presidente y la política gubernamental pueden conducir a la aceleración del crecimiento económico.
Tasa de desempleo en descenso en EE.UU.
La tasa de desempleo siempre ha sido uno de los indicadores más importantes que caracterizan la economía del país.
Un aumento del desempleo en la mayoría de los casos provoca una depreciación de la moneda nacional y, a la inversa, una disminución del valor de este indicador puede provocar un fortalecimiento de la moneda nacional.
Las últimas noticias de los Estados Unidos de América informan de una tendencia positiva, gracias a la cual el desempleo en los Estados Unidos ha caído a su nivel más bajo en nueve años.
Ahora esta cifra es del 4,6%, un 0,3% menor que el dato de octubre de 2016, según informó el viernes 2 de diciembre.
El Reino Unido todavía paga.
La escandalosa salida de Gran Bretaña de la Unión Europea sigue siendo una de las principales noticias de las agencias de noticias mundiales.
El evento es bastante ambiguo tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido: los mercados de ventas están estrechamente conectados y por eso los países hacen todo lo posible para mantener las relaciones establecidas.
Para mantener los vínculos económicos, el Reino Unido incluso acepta pagar contribuciones como miembro de la Unión Europea, así lo afirmó el ministro británico, David Davis.
La tarea principal de las acciones del gobierno del país es evitar la abolición de los aranceles libres de impuestos, lo que podría conducir a un aumento en los precios de los bienes y, como resultado, a la negativa a extenderlos en 2017.
El precio del oro ha golpeado a los inversores.
Hay muchas empresas de inversión con miles de clientes y miles de millones de dólares en capital, siendo el principal objeto de inversión las inversiones en oro.
Después de todo, a lo largo de varias décadas, el precio de este metal ha ido subiendo constantemente; ¿qué podría ser más rentable y fiable que el oro?
Esta estrategia estaba justificada hasta hace poco: desde 2013, el precio del oro ha bajado de 1.700 dólares la onza a 1.200 dólares. En los últimos meses se ha observado una caída especialmente pronunciada, de más del 7%.
Esta situación provoca una salida de fondos de los fondos de inversión especializados en la compra de oro.
La reforma monetaria en la India y sus consecuencias.
Desde hace varias semanas, las noticias sobre la reforma monetaria en la India son uno de los acontecimientos clave en las agencias de noticias; recordemos que estamos hablando de la retirada de la circulación de los billetes más grandes.
Si en los primeros días se discutía el hecho mismo de la reforma, sus metas y objetivos, ahora se presta más atención a los resultados. ¿Qué está pasando con la economía india ahora y qué impacto está teniendo esto en los mercados globales?
Noticias decepcionantes desde Japón y la caída del yen.
Recientemente, Japón ha estado cada vez más preocupado por los desastres naturales; antes de que el país haya tenido tiempo de recuperarse de un shock, un nuevo desastre trae problemas.
En primer lugar, se trata de una caída significativa de las exportaciones: en octubre, en comparación con el año pasado, las exportaciones de productos japoneses cayeron más del 10%.
Además, no se trata de una disminución a corto plazo, sino de una tendencia a largo plazo: desde hace más de un año se observa una disminución en la demanda de bienes de Japón.
Las principales razones de esta situación fueron el deterioro general de la economía mundial, que provocó una fuerte caída de la demanda; los consumidores ahora compran bienes de primera necesidad; lamentablemente, la electrónica no entra en esta categoría.
Un nuevo salto en los precios del petróleo.
Las buenas noticias últimamente son escasas, por lo que el fuerte aumento de los precios del petróleo fue una agradable sorpresa para muchos rusos.
Me gustaría esperar que la tendencia continúe y que el precio alcance los 100 dólares en un futuro previsible.
Mientras tanto, el martes 22 de diciembre de 2016, el precio del petróleo estaba a sólo un par de centavos de superar la marca psicológica de 50 dólares por barril.
En los días siguientes se produjo una pequeña corrección, después de la cual podemos esperar una reanudación de la tendencia alcista.
Quizás la decisión de estabilizar el mercado energético que tomen los países que son los mayores productores de petróleo y gas desempeñe un papel positivo.
Noticias de oro.
El precio del metal precioso siempre ha complacido con sorpresas a quienes deciden invertir dinero en oro, y esta vez hubo algunas sorpresas.
Tan pronto como se conocieron las previsiones de que Trump ganaría las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el precio del oro aumentó y parecía que se había formado una tendencia bastante estable.
La sorpresa fue la caída de los precios tras las noticias de la India; ¿quién hubiera pensado que la lucha contra la economía sumergida podría hacer caer el mercado del oro?
Después de que el gobierno indio decidió retirar de la circulación y cambiar los billetes de mayor denominación, los inversores indios no tuvieron tiempo para comprar oro.
Y como saben, este país es el mayor consumidor de metales preciosos y, a menudo, genera demanda en el mercado.
Previsión de crecimiento del PIB de Estados Unidos.
No importa lo que digan los escépticos sobre la elección de Trump, la mayoría de los analistas han ajustado sus pronósticos sobre el crecimiento económico de Estados Unidos.
Según los expertos, en 2017 se espera que el crecimiento del PIB de Estados Unidos sea del 2,2%; según las previsiones preliminares anteriores, esta cifra sería del 1,5%.
Es decir, con Trump, la economía estadounidense crecerá un 0,7% más rápido el próximo año, lo cual es bastante, dado su tamaño.
Un pronóstico a largo plazo igualmente optimista es que se espera un crecimiento del 2,4% en 2018.
Las previsiones se basan en los planes del nuevo presidente, que anunció tras su elección, pero en realidad son sólo planes y no siempre se hacen realidad.
Bonos estatales estadounidenses: una tendencia a la baja está a la vuelta de la esquina.
Por mucho que se hable de la insolvencia de la economía de los Estados Unidos de América y de su proximidad al colapso, los bonos del gobierno estadounidense siguen siendo uno de los instrumentos de inversión más atractivos.
Además, estos valores son utilizados principalmente por los bancos centrales para crear reservas que estabilicen las unidades monetarias nacionales.
Recientemente, el rendimiento de los bonos gubernamentales ha aumentado significativamente y alcanzó el 1,734%, de hecho, este es el máximo para 2016.
Parecería que un aumento en el rendimiento conduce claramente a un aumento en el precio, pero a pesar de esto, Rusia y China comenzaron a reducir gradualmente la proporción de este tipo de valores en sus reservas.
La cartera rusa perdió peso de 89,1 a 76,5, es decir, 12,6 mil millones de dólares, mientras que China vendió bonos por valor de 28,1 mil millones de dólares. Está claro que estas cantidades son bastante insignificantes, pero aún así pueden servir como la primera campana para el inicio de una venta masiva y la formación de una tendencia a la baja.
El aumento de los precios del petróleo estimula el rublo.
Por mucho que los escépticos afirmen que el petróleo está barato, sus expectativas no se cumplieron: el petróleo Brent empezó a subir de precio y alcanzó los 46 dólares por barril, mientras que el Light se vende a 45 dólares.
El motivo del aumento de precios fueron las declaraciones sobre las intenciones de los miembros de la OPEP de desarrollar un plan para reducir la producción de petróleo.
Esta información provino de uno de los empleados del Ministerio de Producción de Petróleo de Egipto.
Según él, esta cuestión será la clave en la cumbre de diciembre: los precios bajos no convienen a la mayoría de los participantes de la OPEP.
La segunda razón que influyó en el aumento de los precios del petróleo fueron los ataques terroristas en Nigeria, que dañaron rutas clave de bombeo de petróleo.
Los volúmenes de negociación en las bolsas estadounidenses siguen siendo elevados.
Como usted sabe, uno de los indicadores más importantes que influyen en la fuerza de una tendencia es el volumen. Son ellos quienes pueden confirmar o refutar la tendencia existente.
Las elecciones estadounidenses seguidas de la elección de Donald Trump como presidente provocaron una tendencia a la baja en la mayoría de los valores, volatilidad del mercado alcanzó proporciones sin precedentes.
Según los últimos datos, los volúmenes de negociación en la Bolsa de Nueva York siguen siendo elevados: el 15 de noviembre se cerraron transacciones con 800.000.000 de acciones, cifra que supera en un 45 por ciento el volumen medio.
Es cierto que comienza a notarse una tendencia de crecimiento; por ejemplo, el número total de valores cuyo precio ha aumentado es un 10% mayor que el número de aquellos que han perdido peso.
Se puede argumentar que el mercado se está recuperando gradualmente del shock y es hora de pensar en transacciones de compra.
El petróleo y la crisis de la bolsa rusa
Un colapso récord de los precios del petróleo también generó mucho pánico en todo el mundo. Si antes los analistas decían con una sonrisa que el precio del petróleo no caería por debajo de los 45 dólares, hoy el precio de 30 dólares por barril afecta gravemente a los principales índices de los países productores de petróleo. Entonces, al observar el índice principal RTS de Moscú, se pueden ver claramente las consecuencias:
Colapso de las bolsas de valores mundiales
El pasado 2015 y principios de 2016 fueron simplemente un período de shock para los grandes inversores
de todo el mundo.
Muchos comerciantes y analistas conocían los colapsos de las bolsas financieras mundiales sólo por la historia contenida en los libros de texto y las revistas financieras, y pocos de nosotros podíamos imaginar que podríamos ver el llamado colapso con nuestros propios ojos.
En diversos recursos de información se podía escuchar cómo los índices de las superpotencias caían rápidamente, cómo la caída de las bolsas de valores de ciertos estados influía activamente en los índices de otros estados, y parecía que debido a la pérdida de un solo elemento, todo el El sistema financiero se hundió uno tras otro a lo largo de la cadena.