Індекс ділової довіри Австралії від NAB та AUD/USD
Ще одним важливим показником, який використовує фундаментальний ринковий аналіз, є індекс ділової довіри.
Довірчі відносини між інвестором та державою є ключовою умовою для
розвитку успішного бізнесу будь-якої країни світу.
Погодьтеся, якщо ви не довіряєте державі, не вірите, що ви отримаєте свої виплати без суден з цінних паперів або у вас просто можуть віджати ваш бізнес, ви ніколи не станете інвестувати в таку державу та її економіку.
Індекс ділової довіри Австралії це макроекономічний показник, який виходить у першій половині місяця, причому основною його метою є виміряти рівень довіри бізнесу до держави та її структур.
Обчисленням індексу займається Національний Банк Австралії шляхом опитування 350 різних компаній від малих до великих. Таким чином формується загальна картина довіри інвестора до держави.
У торгівлі новину застосовують дуже просто. Для цього вам необхідно ознайомитися з прогнозом аналітиків в економічному календарі і якщо показник вийшов вище за очікуваний, то це відмінний сигнал до того, щоб скуповувати Австралійця, оскільки він зростатиме в ціні. Якщо результат нижче очікуваного, це знак погіршення ділової довіри, тому австралійця необхідно продавати.
Необхідно знати, що результат може бути як вищим за 0 при поліпшенні інвестиційних умов, а так само нижче 0 якщо ці умови значно погіршилися. Однак якщо в теорії все виглядає досить просто, то, як дійсно ринок реагує на її вихід, який ступінь впливу вона насправді і скільки ціна проходить пунктів в середньому?
Для того щоб відповісти на всі ці питання пропоную ознайомитися з чотирма прикладами поведінки ринку на історії валютної пари AUD/USD і зробити заключні висновки про важливість показника.
09.06.2015 індекс ділової довіри додав 4 пункти, оскільки якщо розглянути інформацію за минулий місяць, яка становила 3, то результат 7, що говорить нам про збільшення ділової довіри та інвестиційного клімату всередині Австралії. На основі позитивного збільшення варто очікувати зростання валютної пари AUD/USD. Як повівся графік ціни після появи результату можна побачити на малюнку нижче:
На прикладі видно, що учасники ринку бурхливо відреагували на оприлюднення позитивної інформації, тому ми разом з вами можемо спостерігати швидкий випад ціни на 27 пунктів. Новину можна віднести до вибухових, оскільки її ефект тривав не більше 20 хвилин, після чого дорівнює такими ж швидкими темпами розпочався відкат та кінцевий розворот.
14.07.2015 усі трейдери побачили новину про чергове підвищення ділової довіри на 2 пункти порівняно з попереднім місяцем, оскільки фактичний результат становив 10 проти 8 минулого місяця.
Таким чином, можна сміливо стверджувати, що інвестиційний клімат значно покращився, а графік валютної пари AUD/USD візьме висхідний тренд через посилення австралійця проти долара. Поведінка ціни дивимося на зображенні нижче:
На відміну від попереднього прикладу, вплив на ринок публікації новини був більш розтягнутий у часі і тривав 1 годину і 10 хвилин, але, не дивлячись на це, на першу двадцяти хвилинку припав практично весь рух, який становив 27 пунктів. Після проходження ціною цієї відстані над ринком сформувався вузький флет.
11.08.2015 після двомісячного підвищення індексу ділової довіри всі аналітики схилялися до думки, що відбудеться чергове підвищення до позначки 11, але інформація, що з'явилася, сказала нам про зворотне, оскільки була отримана цифра 8.
На тлі поступового підвищення індексу таке зниження не повинно залишитись непоміченим, тому слід очікувати низхідного руху на валютній парі AUD/USD. Поведінка ціни після негативної інформації дивимося на малюнку нижче:
Назад, як і в перших двох випадках, можна спостерігати основний рух у перші 20 хвилин після виходу новини, проте реакція ринку на негативну новину після очікування чергового позитиву вилилася у вигляді сильного руху ціни на 80 пунктів.
Якщо порахувати в цілому, скільки часу рухалася ціна до заданої мети, отримуємо 1 годину і 15 хвилин. Після закінчення реакції ринку на індекс графік перейшов у бічне рух.
08.09.2015 на всіх ресурсах новин ходила думка, що рівень падіння індексу ділової довіри вперше за рік паде до нуля, проте інформація, що вийшла, в 1 внесло нехай малу, але надію в серця трейдерів, що з інвестиційним кліматом не все так погано.
Тому, незважаючи на загальне погіршення ситуації, варто очікувати зростання валютної пари AUD/USD. Саму реакцію на позитивну новину дивимося на малюнку нижче:
На прикладі видно, що як і в попередніх варіантах ринок дуже швидко відреагував і пройшов відстань в 31 пункт за 15 хвилин. Звичайно, далі ціна так само продовжила зростання, однак після закінчення реакції ринку стався відкат, який би вибив вас з відкритої позиції по стопу.
На розгляд чотирьох прикладів напрошується висновок, що цей індекс має не значний вплив на ринок, оскільки в жодному з прикладів немає сильно бурхливої реакції, яку ми можемо з вами спостерігати після заяв глав центральних банків. Але, незважаючи на це чудово видно, що ринок реагує на отримані дані, проштовхуючи графік із ціною швидким імпульсом на 20-30 пунктів.
Якщо говорити числами, то при виставленні мінімально зафіксованого профіту в 27 пунктів і того ж стоп наказу ви могли б отримати 27+27+27+27=108 пунктів прибутку, увійшовши в ринок лише чотири рази. На закінчення хочу додати, після публікації даних ринок штормить 15-20 хвилин і за цей час відбувається основний рух, тому при торгівлі не варто утримувати позицію довгий час, сподіваючись, що ринок піде далі у ваш бік.