Торгівля на біржі у вихідні, або як перевірити, чи доступний актив для трейдингу
Далеко не всі трейдери та інвестори мають можливість для торгівлі на біржі у будній день, оскільки зайняті в цей час на основній роботі.
Тому часто запитують, чи можна здійснювати трейдинг у вихідні чи святкові дні і як скористатися цією можливістю?
У сучасних реаліях існує кілька варіантів, завдяки яким біржова торгівля стала доступною практично 24/7 тобто у будь-який час.
При цьому існують певні нюанси, тільки з урахуванням яких ви зможете заробляти в зручний для вас час.
Як встановити торгову платформу трейдера?
Основним елементом, без якого складно уявити сучасну біржову торгівлю, є торгова платформа трейдера, або як її ще називають термінал трейдера.
Саме в цій програмі відкриваються та закриваються угоди, проводиться технічний аналіз та здійснюється робота торгових радників.
Сьогодні існує кілька десятків подібних програм, але найпопулярнішою з них є Metatrader четвертої та п'ятої версії.
Основні переваги метатрейдера – це універсальність, у ньому можна торгувати практично будь-якими активами, а популярність програми дозволяє її знайти практично у будь-якого брокера.
Стовпці в огляді ринку МТ4 та МТ5 приховані можливості торгової платформи
Одним із найчастіше використовуваних інструментів у торговій платформі metatrader є інформаційне вікно «Огляд ринку».
Саме там можна дізнатися поточну ціну купівлі та продажу активу, величину спреду та деякі інші параметри.
Причому далеко не всі трейдери представляють наскільки багато параметрів за бажання можна відобразити в Огляді ринку, якщо поставити пташки в потрібному місці.
Причому різниця між метатрадером 4 і 5 версії просто величезна, в МТ4 можна задіяти всього 6 показників, таких як – Bid та Ask, величина spred, Максимум та Мінімум ціни, Час котирування:
Основні параметри стану рахунку у торговій платформі
Початківці трейдери, відкриваючи перші угоди на біржі, задають безліч питань, хоча відповіді на багато з них можна отримати прямо в торговій платформі.
Торгова платформа metatrader відрізняється не тільки своєю функціональністю, але й інформативністю, це дозволяє отримати масу інформації, просто дивлячись на показники відкритого ордера.
Головне знати, що означаю всі ці цифри, які з'являються після того як ви натиснули buy або sell і новий ордер з'явився на вкладці «Торгівля».
За своєю суттю дана вкладка містить максимально повну інформацію про кошти на вашому рахунку відкритим позиціям у торговій платформі потрібно лише знати, як її використовувати.
Комісія при купівлі акцій, її види та вплив на фінансовий результат угоди
Інвестиції в цінні папери можна назвати другим за популярністю способом зберегти заощадження після банківських депозитів.
Причому, у деяких випадках, зростання вартості цінного паперу та сума виплачених дивідендів дозволяє отримати прибуток більший, ніж дають відсотки за банківським депозитом.
Але, на відміну від депозитів, з інвестиціями в цінні папери не все так просто, тут існує комісія при купівлі акцій, а в деяких випадках і плата за перенесення позицій наступного дня.
Тому варто розібратися який із варіантів купівлі акцій більш переважний для довгострокових інвестицій, а який підійде лише для внутрішньоденних угод.
Використовуємо вікно даних для отримання повної інформації про тайм кадру
Важливою складовою успішної біржової торгівлі є інформація щодо параметрів руху ціни обраного активу.
Більшість трейдерів у своїй роботі використовують такі дані як мінімум і максимум ціни, ціну відкриття та закриття, обсяг скоєних угод.
Всю цю інформацію досить просто отримати в торговій платформі metatrader, для цього потрібно лише навести курсор на потрібну свічку на графіку валютної пари.
Після цього на екрані з'явиться підказка, що відображає вище згадані дані. Якщо відображення не відбувається, то, швидше за все, ви не поставили галочку навпроти параметра «Показувати OHLC» у налаштуваннях графіка.
Калькулятор вартості пункту на форекс та криптовалютним парам
Найменшим показником зміни ціни на форекс є пункт, або іншими словами, остання цифра в котируванні.
Значення цього показника досить важливе оскільки часто у ньому обчислюється швидкість руху ціни й у ньому вказуються параметри трейдингових стратегій.
Розрахувати вартість пункту на форекс можна як у ручному режимі , так і за допомогою спеціального калькулятора.
Зрозуміло, що другий варіант кращий, тому він крім швидкого розрахунку дозволяє ознайомитися і з іншими параметрами за введеною валютною парою.
Як використовувати калькулятор вартості пункту, і що він показує?
Навіщо потрібні ордери Stop Limit?
Якщо ви торгуєте в терміналі metatrader 4, то напевно, ніколи і не чули про те, що бувають відкладені ордери типу Stop Limit.
Ми більше звикли у своїй роботі використовувати buy або sell stop і buy або sell limit з ними все виглядає максимально просто.
Ордери stop виставляються вище при висхідному тренді або нижче ціни при низхідному, відкриваються після того, як ціна пройде потрібну відстань.
Ордера limit мають на увазі наявність на ринку корекції і виставляються проти тренда для того, що ціна зробить відкат і після поїде в потрібному напрямку. Приклад виставлення Buy limit
Тут все в принципі зрозуміло, але для чого ж з'явилися в metatrader 5 ордери buy і sell stop limit, що поєднують у собі назви звичних нам відкладених ордерів?
Встановлення радника, індикатора чи скрипту в MetaTrader за пару кліків
Трейдеру в процесі роботи часто доводиться користуватися сторонніми скриптами для торгової платформи MetaTrader.
Після того як ці скрипти , радники , індикатори або шаблони були завантажені в інтернеті, їх потрібно додати в торгову платформу.
Раніше процес здійснювався шляхом перенесення завантажених файлів у відповідні папки торгового терміналу трейдера.
Але прогрес не стоїть на місці і після оновлення MetaTrader ви можете виявити, що тек Experts, Indicators або Scripts раптом не виявилося на звичному місці.
Після цього не варто лякатися, насправді все стало набагато простіше і тепер встановити будь-який зі скриптів у вашу програму для трейдингу можна буквально в кілька кліків.
Що таке Gap level
З поняттям Геп чи цінового розриву стикається практично кожен трейдер, який використовує у своїй роботі відкладені ордери .
Після вихідних або за певних подій ціна робить різкий стрибок і між котируваннями утворюється ціновий розрив.
В результаті відкладений ордер спрацьовує за зовсім не тією ціною, яка була виставлена, а різною.
Як правило це ціна, яка перша з'явилася після геп, тобто перше котирування після цінового розриву, але існує й інший варіант виконання якщо у брокера є Gap level
Gap level є значення, в пунктах яке задається по кожній окремій валютній парі, якщо величина цінового розриву більше або дорівнює даному значенню, то ордер виконується по першому котируванні після гепу. В іншому випадку за ціною відкладеного ордера.
Метатрейдер для iPad, схожість та відмінності
Розвиток різних комунікаційних технологій та глобальної мережі інтернет дозволяє бути в курсі всіх подій практично кожному трейдеру.
Якщо раніше валютні спекулянти могли торгувати тільки через спеціальні торгові платформи, які встановлювалися тільки на персональний комп'ютер, то зараз ви можете торгувати через ваш телефон або планшет.
Справа в тому, що прогрес не стоїть на місці, а смартфони або планшети, що з'являються на світ, зараз перевершують на порядок по потужності комп'ютери, які були куплені вами буквально п'ять років тому.
Природно з появою технологічної можливості програмісти та брокерські компанії не стоять на місці, тому поява подібних додатків не стала якоюсь супер новиною.
Способи тестування стратегій форекс, вибираємо оптимальний варіант.
На сьогоднішній момент у мережі на багатьох сайтах присвячених форекс тематиці можна знайти десятки, а то й сотні різних торгових стратегій.
Величезна їхня кількість відображає світогляд тисяч тредерів, які вклали серце і душу у створення свого підходу, не кажучи про програмістів, які реалізовували ці ідеї.
Проте, всім досить відомий той факт, що ринок мінливий, тому практично будь-яка торгова тактика з часом застаріває і починає завдавати збитків замість прибутку.
Саме тому багато трейдерів-початківців, взявши на озброєння чужу стратегію, як правило, втрачають гроші і назавжди розчаровуються в можливості заробити на ринку форекс.
Що таке своп на форекс і скільки його розмір впливає прибуток
Відносно мала кількість трейдерів детально вникає в торгові умови, які надає їм брокер, а тим більше на будь-які комісії та витрати, які не залежать від самої компанії.
Така комісія як своп на форекс , яка стягується з трейдера за перенесення позиції на наступний день, є ідентичною в будь-якій компанії і не залежить від будь-яких регламентів та переваг брокерів.
Додатковий мінус або плюс, який може спостерігати трейдер крім спреду, має легке математичне обґрунтування. Варто відзначити, що своп може бути корисним, так і негативно впливати на прибутковість вашої угоди.
Поняття своп та його значення при торгівлі
Багато трейдерів помилково вважають, що розмір плати за перенесення позиції залежить лише від брокера, причому деякі компанії примудряються спекулювати на тлі незнання трейдерів.
Насправді своп на форекс є різницею відсоткових ставок по двох країнах, які беруть участь у валютній парі, яка стягується за перенесення позиції наступного дня.
Встановлення кількох радників - варіанти вирішення проблеми
Трейдери активно застосовують автоматичні торгові стратегії, а простою мовою радники неодноразово стикаються з
низкою проблем з приводу сумісності різних експертів.
Це виявляється у тому, що багато хто просто не знає, як поставити кілька радників на один рахунок, у якому разі необхідно розмежувати роботи, а в якому допустима їхня спільна робота.
Ця проблема не нова, а з розумінням необхідної диверсифікації ризиків від роботи радників вона стає ще більш актуальною, адже будь-який алгоритм ефективний лише на певній ділянці ринку, що робить ваш рахунок уразливим у погані періоди.
Ось тому все частіше можна зустріти портфельний підхід до роботи з радниками, коли на одному рахунку працює кілька роботів. Таким чином, трейдер домагається хеджування ризиків , оскільки в момент, коли один робот, грубо кажучи, ллє рахунок, то другий і третій в цей момент приносять дохід, компенсуючи збитки.
Локування на форекс
Грамотний підхід до фіксації збитків та маніменеджмент це, мабуть, один із головних компонентів без якого навіть найприбутковіша торгова стратегія рано чи пізно стане збитковою.
По суті, це особливий підхід до фіксації збитків, який відстрочений у часі, щоправда, вимагає великих фінансових витрат з боку трейдера.
На відміну від стандартного стоп наказу, де збиток фіксується одразу, лок дозволяє відстрочити закриття збиткових позицій, а за грамотного підходу вирулити ситуацію з плюсом для трейдера.
Ф'ючерси в терміналі метатрейдер
Для переважної більшості форекс трейдерів торгова платформа Метатрейдер є
єдиним інструментом, через який вони торгують. Так склалося, що практично всі брокери на валютному ринку надають доступ тільки через цю платформу, оскільки вона поєднує два основних критерії, а саме якість та вигідну ціну за її ліцензію.
Багато новачків навіть не підозрюють, що МТ4 та МТ5 можуть застосовуватися не тільки для торгівлі валютою та металами, а й усім відомими ф'ючерсами та акціями.
Програмі немає різниці, яким активом буде торгувати трейдер, всі інструменти, які вам доступні, залежать тільки від обраного вами брокера. Якщо брокер не надає можливість торгувати ф'ючерсами, то й у списку інструментів ви їх не побачите, що стосується акцій та індексів. Тому якщо ви хочете торгувати ф'ючерсами, рекомендую більш ретельно ознайомитися з торговими умовами брокерів.
Блокування рахунку трейдера.
Однією з критичних неприємностей з якою можна зіткнутися торгуючи на форекс є блокування рахунку трейдера, причому явище це досить часто, і його жертвою можна стати просто через незнання.
В результаті ваші кошти не просто блокується, а ви навіть не потрапите до свого кабінету, залишається тільки дошкуляти підтримці з питаннями про причину події.
Що б вам не довелося зіткнутися з подібним явищем, потрібно знати, за що можуть заблокувати рахунок на форекс.
Методи хеджування. Як спосіб захисту угод
Основним завданням Хеджування є насамперед захист угод та капіталу.
Досягається такий результат завдяки купівлі базового активу та продажу похідного чи навпаки.
Таким чином, інвестор або керуючий проводить застраховані операції, завдяки яким ризик втрати капіталу практично мінімальний, а єдине на чому втрачає інвестор, то це на комісіях за відкриття та утримання ордерів.
Однак хеджування насамперед застосовується на ринку акцій, де основним завданням варто зберегти гроші від можливого падіння ціни, при цьому можуть використовуватися інші різні інструменти для компенсації збитків.
На ринку форекс хеджування застосовується вкрай рідко, проте деякі інструменти саме з ринку форекс окремо можуть застосовуватися для збереження від втрат базового активу.
Відкриття нової позиції форекс
Для того, щоб почати свою торгівлю на форекс слід зробити відкриття позиції, виробляється ця дія в
торговому терміналі трейдера і не дивлячись на свою простоту викликає безліч питань у трейдерів-початківців.
Адже слід не просто відкрити позицію, а й правильно вибрати напрямок угоди та встановити всі відповідні параметри майбутнього ордера.
Відкриття позиції форекс складається з таких етапів – вибір валютної пари, обсягу торгівлі, встановлення стоп-лосс та тейк-профіт, тип ордера та напрямок самої угоди.
Усі налаштування бажано вводити відразу, особливо це стосується значення стоп ордерів.
Крім цього перед відкриттям кожного нового ордера слід проводити оцінку поточної ситуації на ринку, для того, щоб вибрати правильний напрямок майбутньої угоди та оптимальний час її існування.
Техніка стоп лос.
Існує маса варіантів встановлення ордерів стоп лосс при торгівлі на форекс, кожен з методів має свої переваги та недоліки,
тому найкраще вибирати такий, який більше підходить вашій стратегії та величині депозиту.
Стопи форекс покликані захистити депозит великої просідання та спрацьовування маржин колл або стоп аут , останнє практично повністю позбавляє трейдера його коштів.
Перейдемо до огляду основних технік якими проводиться установка страхувальних стопів.
1. За рівнями - як цих рівнів можуть виступати - лінії підтримки та опору, значні максимуми та мінімуми або просто значущі рівні.
Психологічні рівні форекс.
Трейдинг на валютній біржі дуже тісно пов'язаний із психологією, саме психологічні чинники часто викликають сплески
попиту чи пропозиції, що не може не позначиться на русі курсу валют.
Ціна на форекс зазвичай рухається у певному ціновому коридорі, часто межами такого коридору служать так звані психологічні рівні, де знаходяться подібні рівні і на чому ґрунтується їх формування?
Психологічні рівні форекс з'являються в районі круглих значень ціни, оскільки більшість трейдерів вважає, що ціна подолавши певне значення, швидше за все, піде далі, ніж розгорнеться у зворотному напрямку. Прикладами таких рівнів можуть бути позначки - 1,2000; 1,3500, 2,7550.
Скорочення ризику або ризик управління на форекс.
Про контроль за ризиками на форекс написано чимало статей, але все одно ця тема не перестає бути від цього менш
актуальною, у процесі роботи з'являються нові рішення, які можна застосувати для скорочення збитків.
Використовуючи правильний підхід до терейдингу можна практично звести нанівець ризик зливу депозиту, який є основною небезпекою торгівлі на форекс для трейдера-початківця.
Ризик менеджмент на форекс включає наступні заходи і підходи.
Виставлення відкладених ордерів
Стратегії, побудовані на виставленні відкладених ордерів, дають, як правило, більше прибутку, ніж робота при
стандартній схемі трейдингу.
Причина подібного явища полягає у виключенні із процесу торгівлі психологічного фактору, який лише заважає приймати правильні рішення.
Відкладений ордер дозволяє задати рівень ціни при досягненні, якого відбудеться відкриття позиції, крім цього ви також маєте можливість відразу обмежити розмір збитків за допомогою виставлення стоп-лосс і запланувати суму прибутку за допомогою тейк-профіту.
Виставлення відкладених ордерів не є таким простим завданням, як це може здатися на перший погляд, при правильній установці слід врахувати ряд важливих аспектів і параметрів.
Окрім суто технічних моментів, слід ще визначити, де саме виставити відкладений ордер, щоб при спрацьовуванні він приніс прибуток і не закопався зі збитком.
Як виставити стоп-лосс
Ордер стоп-лосс є основним способом скорочення збитків при торгівлі на форекс, фактично це наказ на
примусове закриття ордера, якщо збитки досягли певного болю. Такий підхід дозволить зберегти депозит від повного зливу.
Питання - "Як виставити стоп-лосс" хвилює кожного трейдера-початківця, тому в даній статті я постараюся докладніше описати рішення даного завдання.
Існує кілька варіантів встановлення ордера стоп-лосс, всі вони засновані на різних принципах і кожен з трейдерів вибирає для себе найбільш вдалий.
Фахівці заявляють, що основою виставлення стоп ордерів має бути ситуація над ринком, але є й якась альтернатива.
І так розглянемо найпоширеніші методи виставлення стопів, залежно від торгових умов.
Вибір напрямку угоди при геп на форекс.
Таким явищем як геп при біржовій торгівлі стикався кожен трейдер, більшість сприймає його як покарання за закриті
угоди не вчасно і тільки мала частина трейдерів регулярно заробляє на гепах.
Геп - ціновий розрив який відбувається у тих випадках, коли ринок з якихось причин не встигає відобразити ціновий рух у вигляді котирування.
Розмір цінового розриву може коливатися від кількох пунктів до кількох сотень пунктів, залежно від сили чинників, які сприяли появі геп.
Чи не спрацьовує стоп лосс?
Здавалося б, установка стоп лосс може захистити трейдера від різноманітних неприємностей і заздалегідь обмежити розмір можливих збитків, але
звідки ж беруться рахунки з негативними балансами та злитими депозитами?
Насамперед це рахунки при відкритті яких зовсім не використовувалися стоп ордери, але мова піде не про них, на практиці часто виникають ситуації коли стоп лос просто не спрацьовує.
Їх не так вже й багато, але вони мають місце, тому будь-якому трейдеру слід бути готовим до подібних сюрпризів.
Як виставити тейк профіт
Виставлення стоп ордерів є одним із основних моментів трейдингу на форекс, крім того, що вони дозволяють
значно скоротити збитки, так само можна заздалегідь запланувати і розмір прибутку, що отримується.
Для цього слід відразу при відкритті нового ордера встановити розмір тейк-профіт, який дозволить зробити закриття позиції при досягненні певного рівня прибутку.
Як виставити тейк профіт - таке питання звучить досить часто, тому зупинимося на ньому докладніше, окрім суто технічних аспектів, відіграє роль і правильний розрахунок значення цього наказу.
Адже будь-який трейдер сподівається на отримання максимального прибутку з однієї угоди, водночас ціна може здійснити розворот, так і не дійшовши до потрібного значення і тоді, швидше за все, угода закриється зі збитком.
Закриття ордерів під час торгівлі на форекс
Багато хто з початківців трейдерів помиляється думаючи, що основним моментом торгівлі на форекс є лише пошук
точок входу в ринок, не менш важливо утримати вже відкриту позицію і вчасно здійснити закриття всіх відкритих ордерів.
Закриття ордерів іноді відіграє вирішальну роль, оскільки своєчасний відхід з ринку дозволяє отримати максимальний прибуток та уникнути збитків.
Саме отримання максимального прибутку з однієї позиції є основним показником ефективного трейдингу, оскільки часто кількість збиткових позицій більша за кількість прибуткових і потрібно перекрити суму сумарних збитків.
Існує кілька варіантів, за допомогою яких можна зробити завершення угоди, вибір найбільше підходить залежить від використаної вами стратегії.
Йтиметься саме про прибуткові варіанти, тому ми не стосуватимемося опису роботи стоп-лосс, у цьому випадку ордер закривається зі збитком, за винятком деяких варіантів, коли цей стоп ордер вручну переноситься в зону беззбитковості.
Web термінал трейдер.
Часто в переліку пропонованих торгових платформ можна зустріти і Web термінал, для чого він потрібен і який функціонал має, якщо
сенс використовувати подібний варіант трейдингу.
Web термінал – термінал трейдера розташований на сайті брокерської компанії, тобто для торгівлі достатньо відкрити рахунок та пройти авторизацію, нічого завантажувати та встановлювати на свій комп'ютер не потрібно.
Для входу необхідний відкритий рахунок трейдера і дані для доступу до нього, зазвичай посилання на Web термінал є в особистому кабінеті.
Кількість одночасно відкритих позицій.
Часто після того, як перший відкритий ордер почав приносити прибуток руки, так і тягнуться самі, щоб відкрити ще одну угоду в тому ж
напрямку.
Чи потрібно це робити чи краще уникнути подібної практики, якою має бути оптимальна кількість одночасно відкритих позицій під час торгівлі на форекс?
Відповісти на це питання однозначно не так просто, все залежить від таких речей як - стратегія, ринкова ситуація і технічні можливості.
Основні умови за яких варто проводити додавання позицій.
Як виставити трейлінг стоп і що представляє цей ордер
Трейлінг стоп дає можливість отримати максимальний прибуток з поточного тренду, він дозволяє переміщати стоп-лосс
за рухом ціни, і закриває позицію тільки у разі розвороту тренду.
Тобто, якщо ціна пройшла в потрібному напрямку 200 пунктів, ви візьмете всі 200 за мінусом розміру трейлінг стоп.
Фактично це плаваючий стоп-лосс, який використовується у тому випадку, якщо ви не можете постійно контролювати угоду.
Правда не слід забувати, що на відміну від останнього цей ордер працює тільки при включеному терміналі трейдера і якщо ви вимкнете термінал або комп'ютер перестане працювати.
Завдання даного інструменту полягає в тому, щоб зробити закриття прибуткової позиції з прибутком і не дати корекції повністю знищити позитивний фінансовий результат угоди.
Як виставити трейлінг стоп? - Виставлення цього наказу відбувається в терміналі трейдера, після того як ви вже відкрили позицію і почали торгівлю, при роботі з цим стоп ордером існують деякі нюанси до опису яких я перейду далі.