Swap (своп чи плата за перенесення позиції).

Як би не запевняли брокери, що єдиною комісією на валютному ринку є спред форекс, крім цього існує плата за перенесення позицій наступного дня. Але на відміну від спреду цей вид комісії може мати як негативний, і позитивний показник.

Swap (своп) – різниця між ставками по валютах, що формують валютну пару, береться тільки у разі перенесення позиції на наступну добу і якщо відсотки за кредитом більші, ніж нарахування за депозитом. Якщо ви переносите позицію з п'ятниці на понеділок, ця плата нараховується в потрійному розмірі.

Суть цього поняття полягає в тому, що торгуючи валютою ви використовуєте дві грошові одиниці, вона з яких є у вас, а іншу вам доводиться брати в кредит.

Тому за першою вам нараховуються відсотки винагороди, а за другою – плата за кредитом. Не останню роль грає і напрямок угод. Якщо ставка за кредитом буде більшою, ніж за депозитом своп носить негативне значення і ви платите брокеру за перенесення позиції.
   
Але іноді трапляються і зворотна ситуація, коли ставка по депо перевищує плату за позиковими коштами і вам уже нараховується винагорода. Завдяки останньому навіть з'явилася ціла стратегія Karry trade , яка побудована на використанні валютних пар з позитивним свопом.

Щоправда для її використання потрібно досить солідний капітал і велике кредитне плече, а також відносно спокійний ринок. Зрозуміти, як проводиться розрахунок Swap найпростіше на конкретній валютній парі.

Розрахунок свопу.

Для розрахунку візьмемо одну з найпопулярніших на форекс валютних пар EURUSD, так як валютою, що котирується, тут є американський долар і тому вартість пункту дорівнює 10 долара. На сьогоднішній день різниця в ставках між цими за короткими позиціями становить приблизно -0,9, а за довгими +0,4, переносимо на один день угоду обсягом 1 форекс лот .

Поточний курс євро до долара США становить 1,30. Обчислення проводяться за формулою (обсяг угоди х (розмір своп) / 100) х (поточний курс) / 365, після отриманого значення просто перемножуємо на кількість днів тривалості угоди.

Угода на продаж EURUSD

(100 000 х (-0,9)/100) х 1,30/365 = - 3,20 американських доларів на добу буде списуватися з вашого рахунку.

Угода на покупку EURUSD

(100 000 х 0,04/100) х 1,3/365 = +1,42 долара США, бонус на рахунок трейдера.

У більшості специфікацій брокери вже вказують розмір різниці за ставками в залежності від напрямку угоди, і вам залишиться лише підставити дані до вищенаведеної формули.

Своп форекс практично не впливає на фінансовий результат угоди, тому його значення досить мало, по відношенню до обсягів торгівлі. Єдиним винятком є ​​деякі валютні пари, де розмір Swap може становити до $50 з лота.