Що являє собою показник зайнятості NFP і як він впливає на курс долара США
Одним із найважливіших показників фундаментального аналізу є рівень безробіття, але крім цього існують і непрямі індикатори, які характеризують рівень зайнятості.
Показник зайнятості поза сільськогосподарським сектором - (Non-Farm Payrolls, NFP) є одним із ключових індикаторів економічного здоров'я країни для Сполучених Штатів Америки.
Цей показник відображає загальну кількість робочих місць, створених в економіці, за винятком сільськогосподарського сектора, і є значним компонентом щомісячного звіту про зайнятість, що публікується Бюро статистики праці США.
Зростання числа робочих місць свідчить про зміцнення економіки та потенційне збільшення споживчих витрат, що, своєю чергою, може призвести до підвищення інфляції і, як наслідок, до посилення монетарної політики з боку Федеральної резервної системи.
Інфляція та курс валют, як зміна цін впливає на курс національної грошової одиниці?
Рівень інфляції одна із ключових чинників економіки, його зміна впливає масу інших економічних показників, зокрема і курс валюти країни.
Постараємося розібратися, як пов'язані інфляція та курс валют, і на скільки залежить вартість національної грошової одиниці від зміни споживчих цін.
Прийнято вважати, що між зміною рівня інфляції та курсом національної валюти існує стійкий зв'язок.
Тобто при зростанні цін на товари та послуги вартість національної грошової одиниці падає по відношенню до інших світових валют. А при стабілізації внутрішніх цін та уповільненні процесу інфляції курс валюти стабілізується.
Економічний показник – «Базові замовлення на товари тривалого користування»
Якщо ви торгуєте на новинах і у своїй роботі використовуєте такий інструмент як економічний календар , то, напевно, стикалися з таким показником американської економіки як «Базові замовлення на товари тривалого користування».
Причому в економічному календарі зазначено, що він є досить вагомим фактором і може впливати на фондовий та валютний ринок США.
Тому постараємося розібратися, що являє собою даний індекс і як його зміна впливає на фінансові ринки.
Базові замовлення на товари тривалого користування (Core Durable Goods Orders) – це економічна статистика, яка вимірює зміну загального обсягу нових замовлень, отриманих американськими виробниками на товари тривалого користування без урахування транспорту.
Чинники, які впливають курс британського фунта
Курс валюти одна із ключових показників економічного стану країни, саме вартість національної валюти найкраще показує довіру до її грошової одиниці.
У випадку британського фунта (GBP), його курс залежить від багатьох факторів, які можуть надавати як короткостроковий, так і довгостроковий вплив.
Давайте розглянемо деякі з основних чинників, які впливають курс британського фунта.
Економічні показники країни
Здоров'я економіки Великобританії є важливим чинником, що визначає курс фунта. Зростання ВВП , показник рівня інфляції, безробіття та інші економічні показники можуть вплинути на очікування інвесторів щодо майбутніх рухів курсу валюти.
Джерела інформації для стратегії на новинах
Стратегія торгівля на новинах є одним із найпопулярніших варіантів трейдингу практично на будь-якому з біржових майданчиків.
Її можна використовувати як у роботі на валютному ринку форекс, так і для торгівлі на фондовому ринку або товарній біржі.
Незважаючи на простоту, існує велика кількість нюансів, які слід враховувати при використанні даної стратегії на практиці.
Сама стратегія неодноразово описувалася на нашому сайті « Торгівля на новинах форекс », але сьогодні ми поговоримо про джерела інформації, з яких можна отримувати сигнали на відкриття угод.
Фундаментальний аналіз для форекс та фондового ринку, подібність та відмінності
У біржовій торгівлі застосовуються два види аналізу ціни – технічний, який аналізує історію тренду та фундаментальний побудований на аналізі фінансових показників та новин.
Якщо технічний аналіз є за своєю суттю досить універсальним методом дослідження ринку, то з фундаментальним не все так просто.
При використанні фундаментального аналізу слід враховувати на якому з ринків ви торгуєте та в залежності від цього використовувати відповідні даному ринку методи.
Сьогодні ми порівняємо фундаментальний аналіз для валютного та фондового ринку, а точніше як і той самий метод дослідження застосовується на різних активах.
Секрети економічних показників Бернард Баумоль. Підручник з фундаментального аналізу
Одним із найприбутковіших світових ринків завжди вважався фондовий ринок Сполучених Штатів.
Саме торгівля американськими цінними паперами дозволила багатьом фінансистам заробити мільярдні статки.
Окрім цього акції американських компаній є відмінним об'єктом для довгострокових інвестицій, які не лише приносять своєму власнику стабільний дохід у вигляді дивідендів, а й ще зростають у ціні.
Для того, щоб обрати найбільш перспективний об'єкт для інвестицій, потрібно провести ретельний аналіз ринкової ситуації.
Зробити це досить непросто, для високої ефективності аналізу потрібні знання з мікроекономіки та фінансів, а також уміння робити правильні висновки.
Книга «Секрети економічних показників», написана аналітиком і директором консалтингової компанії Бернардом Баумолем, буде корисна інвесторам і трейдерам.
Книги з фундаментального аналізу ринку акцій та валют
Одним з виборів, який доводиться робити трейдеру-початківцю є вибір варіанта аналізу ринку, найбільш ефективного для роботи.
Зробити це досить складно, оскільки технічний і фундаментальний аналіз мають приблизно однакову кількість прихильників.
При цьому досить багато літератури з теханалізу і в той же час набагато складніше знайти книги з фундаментального аналізу, чому автори не дуже люблять описувати саме цей варіант вивчення ринку.
Хоча на мою особисту думку прогноз складений на основі новин і поточної економічної ситуації має набагато більше шансів на успіх.
Та й основні принципи, що використовуються при проведенні фундаментального аналізу, набагато простіше зрозуміти, ніж вникнути в хитро сплетіння теханалізу.
Як проводиться фундаментальний аналіз фондового ринку.
Для того, щоб стабільно заробляти на цінних паперах, слід використовувати фундаментальний аналіз фондового ринку.
Так, багато хто з трейдерів запевняє, що технічні методи вивчення тренду так само не менш ефективні, але я все ж таки волію застосовувати на цій біржі фундаментальний аналіз.
На відміну від форекс, проведення аналізу тут є складнішим, оскільки застосовуються кілька джерел надходження базової інформації.
Першим, з яких є новини, другим виступає звітність компаній, а третім - тенденції галузі, в якій знаходиться обрана компанія.
Тобто для того, щоб скласти прогноз щодо курсу акцій, слід врахувати не лише фінансовий стан справ усередині підприємства, а й наскільки хороші перспективи чекають галузь в цілому.
Макроекономічні індикатори форекс
Не секрет, що існує два основних методи дослідження ринку - технічний і фундаментальний аналіз.
Перший тип аналізу, а саме технічний, розрахований на аналіз інерції руху ринку, поведінки натовпу та психологічний аналіз тієї чи іншої категорії трейдерів.
Другий вид дослідження ґрунтується на вивченні економіки країни, її потенціалу, а також факторів, які можуть впливати на зміну курсу національної валюти.
Варто зауважити, що обидва ці види аналізу, так чи інакше, взаємопов'язані та ефективні.
Однак варто чітко розуміти, що будь-які сильні зміни котирувань обраного активу завжди відбуваються на економічному ґрунті.
Як використовувати економічний календар для біржової торгівлі
Ефективність біржі безпосередньо залежить від уміння аналізувати, саме аналітичний розум одна із головних якостей трейдера.
Насамперед трейдер повинен не просто розбиратися в тих чи інших процесах, що відбуваються з певним валютним інструментом, акцією чи ф'ючерсом, а й уміти відстежувати, знаходити та сортувати величезні масиви даних, які є актуальними та можуть вплинути на рух котирувань.
Однак мало хто з трейдерів може похвалитися вмінням робити прогнози на основі аналітичних даних.
Фундаментальний ринковий аналіз встиг породити стільки міфів, що початківці тільки почувши фразу про новини, починають уникати їх як вогню, не кажучи про те, щоб підкорити певні закономірності, які вони викликають.
"Торгівля на поганих новинах"
Фундаментальний ринковий аналіз зазвичай дає найкращий результат якщо спрямований визначення низхідного тренда.
Погані новини, пов'язані з різними терактами, стихійними лихами або початком воєнних дій у певному регіоні, завжди мали вплив на курс національної валюти.
Провісником для написання цієї статті став жахливий теракт, який стався у Франції, де за офіційними даними було вбито 128 осіб та понад 250 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
За попередніми даними, теракт був реалізований представниками «Ісламської Держави» війну якій оголосили всю світову спільноту.
Така подія у центі європейської столиці викликала дуже бурхливу реакцію суспільства, оскільки один із вибухів стався просто на очах у президента Франції під час футбольного матчу між національними збірними.
Фундаментальний аналіз валютного ринку Forex
Для торгівлі на форекс потрібно не лише вміння відкривати угоди та працювати з торговим терміналом трейдера, а й знати фундаментальний
аналіз.
Даний вид вивчення валютного ринку є більш простим для розуміння трейдера-початківця, тому вивчення основ рекомендується починати саме з цієї дисципліни.
Фундаментальний аналіз форекс – вивчає основні чинники, які впливають формування валютних курсів, отримані у результаті дані дозволяють як отримати інформацію про поточної ситуації над ринком, а й є основою упорядкування прогнозів.
Вивчення основ цієї дисципліни займе у вас всього кілька тижнів, але після цього ви вже не відкриватимете угоди в сліпу, а зможе розробити свою ефективну стратегію трейдингу.
Слід зазначити. що йдеться саме про основи, тому що повний курс вивчення фундаментального аналізу може зайняти у вас не один місяць.
Індекс ділової довіри Австралії від NAB та AUD/USD
Ще одним важливим показником, який використовує фундаментальний ринковий аналіз, є індекс ділової довіри.
Довірчі відносини між інвестором та державою є ключовою умовою для
розвитку успішного бізнесу будь-якої країни світу.
Погодьтеся, якщо ви не довіряєте державі, не вірите, що ви отримаєте свої виплати без суден з цінних паперів або у вас просто можуть віджати ваш бізнес, ви ніколи не станете інвестувати в таку державу та її економіку.
Індекс ділової довіри Австралії це макроекономічний показник, який виходить у першій половині місяця, причому основною його метою є виміряти рівень довіри бізнесу до держави та її структур.
Обчисленням індексу займається Національний Банк Австралії шляхом опитування 350 різних компаній від малих до великих. Таким чином формується загальна картина довіри інвестора до держави.
p align="justify"> Ефективність фундаментального аналізу.
Серед трейдерів вже не перший рік точаться суперечки про те, наскільки ефективний фундаментальний аналіз при торгівлі на біржі, останнім часом
перемогу здобувають саме противники даного способу дослідження ринку.
Технарі - трейдери, що довіряють виключно технічному аналізу, стверджують, що дія новин на ринок не передбачувана і це стає причиною збиткових угод.
Справді, цей факт має місце, але не все так однозначно в даному питанні.
По-перше, слід визнати, що саме фундаментальний ринковий аналіз першим став використовуватися як метод вивчення ринку, причому ще задовго до того, як з'явилися графіки валютних пар та інші інструменти технічного аналізу .
То чому ж зараз багато хто стверджує, що фундаментальний аналіз не ефективний?
Індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI) США та EUR/USD
Одними із найпопулярніших інструментів фундаментального аналізу, які тримають на
озброєнні кожен фундаменталіст, є індекси.
Відкривши будь-який економічний календар, ви зустрінете картину, що саме їх виділяють як сильні волатильні новини, причому незалежно від сервісу, де ви черпаєте інформацію для того, щоб провести фундаментальний ринковий аналіз, індексам приділяють особливу увагу, розписуючи їх важливість і вплив на курс національної. валюти.
За ступенем впливу їх на перебіг думок трейдерів та інвесторів індекси можна поставити на друге місце після таких макроекономічних показників як ВВП, процентна ставка, сальдо торговельного балансу.
Але чи це так насправді? Невже новина, що вийшла, за певним індексом надає такий сильний вплив на учасників ринку?
Індекс роздрібного продажу в США та USD/JPY
Вплив зростання обсягу роздрібних продажів на стабільність та процвітання економіки будь-якої країни
є очевидним. Не маючи якоїсь економічної освіти можна легко вибудувати логічний ланцюжок, по якому безпосередньо відстежується взаємозв'язок між зростанням обсягів роздрібних продажів і розвитком економіки країни.
Бачачи дані по роздрібним продажам, ви відразу повинні розуміти, що ви опосередковано аналізуєте споживчі витрати, виробництво і як це не дивно зайнятість.
Усі три вище перераховані критерії, так чи інакше, входять до базового індексу роздрібних продажів, оскільки при зростанні роздрібних продажів ми можемо спостерігати збільшення робочих місць, розширення виробництва та малого бізнесу, а також відстежуємо наскільки багатшими стали громадяни країни.
Основні новини для торгівлі на форекс.
Основним джерелом для торгівлі на підставі фундаментального аналізу є фінансові та
економічні новини, саме вони мають найбільший вплив на зміну валютного курсу.
При цьому ця категорія факторів не однаково впливає на ціну валюти, одна новина може викликати стрибок у 50-100 пунктів або навіть змінити напрямок основного тренду, а інша пройде зовсім непомітно.
Тому основні новини для торгівлі на форекс і прийнято класифікувати за рівнем ваги.
Як джерела сигналів бажано використовувати тільки найбільш значущі події, які зможуть викликати суттєві зміни в курсі. Що ж найбільше впливає на тренд форекс ?
Сальдо торгового балансу США та EUR/USD
На відміну від торгівлі з технічного аналізу, практично всі входи в позицію при роботі за новинами
мають економічне обґрунтування.
Однак не всі новини мають однаковий вплив на ринок, причому часто багато хто помилково пов'язує ступінь важливості новини та можливу реакцію тренду на її вихід.
Ознайомившись із розділом фундаментального аналізу нашого сайту, ви можете побачити, що часом очевидна новина як ВВП може мати не такий сильний вплив, як про це багато хто пише і стверджує.
Таким чином з'ясування реальної реакції ринку на основні макроекономічні показники можуть розкрити очі багатьом новачкам, які стали на шлях вивчення фундаментального аналізу.
ВВП США та пара EUR/USD.
Вихід даних з ВВП США безперечно впливає на всі валютні пари в яких
присутній долар. Якщо взяти будь-який підручник з інвестування чи біржової торгівлі показнику ВВП приділяється дуже велика увага,
Причому після прочитання інформації про можливий вплив ВВП на курс долара згладжується думка, що це 100-відсоткова новина, на якій практично всі заробляють.
Відвідавши курси, де розповідають про те, як проводиться фундаментальний ринковий аналіз, вам так само розповідатимуть, як на публікації цих даних можна заробляти великі суми грошей, приділивши лише пару хвилин свого часу на аналіз даного показника.
Але чи це так насправді? Невже новина відпрацьовує себе так, як про це говорять майже всі гуру трейдингу і різні навчальні підручники?
Обсяг виробництва у обробній промисловості Великобританії. Вплив публікації новини на валютну пару GBP/USD
Дивні з розвиненою промисловістю завжди славилися стабільною економікою, приростом
бюджету та зростанням соціальних стандартів.
Завдяки постійному експорту продукції промисловості держава формує запаси іноземної валюти, яка така потрібна для збереження стабільності всієї економіки в цілому та банківського сектора.
Кількість податків, які збираються з промисловості, просто величезна і займає левову частку від ВВП країни.
Таким чином, розвиток промисловості це прямий шлях до економічного зростання та процвітання будь-якої держави.
Причини, які впливають курс долара США
Існує маса причин, через які відбувається зниження або навпаки підвищення курсу американського долара, знати їх потрібно, якщо ви тією чи іншою мірою пов'язані з цією валютою, а особливо якщо торгуєте на Forex.
Фундаментальний аналіз форекс просто не мислимо без знання цих факторів.
Долар США є однією з тих валют, на курс якої впливає буквально все, починаючи від прямого впливу новин із фондових ринків, закінчуючи опублікуванням даних щодо стану економіки Сполучених Штатів Америки.
Якщо вчасно відстежити появу нового повідомлення, що стосується американської валюти, можна непогано заробити чи просто зберегти наявний капітал від потрясінь.
За більш детального знайомства долар уже не здається такою стабільною валютою, як його представляють більшість економістів.
Золото та курс валют.
Кореляція валют – одна із ключових аспектів, який широко застосовується у трейдингу
на форекс, але водночас існують інші варіанти взаємозв'язку між валютними курсами, наприклад із ціною на золото.
Золото та курс валют ці два інструменти торгівлі на біржі завжди мали досить тісний взаємозв'язок.
Що дозволяло використовувати даний фактор для прогнозування тренду за валютними парами і цінами на цей дорогоцінний метал. Основними факторами, що впливають на цей зв'язок є залежність економіки країни від ціни на золото та місце конкретної валюти на світовому валютному ринку.
Зміна кількості заявок на допомогу по безробіттю у Великій Британії. Вплив публікації новини на валютну пару GBP/USD
Збільшення витрат, що фінансуються з бюджету, практично завжди негативно впливають на
національну валюту.
Саме тому цей аспект завжди враховують, проводячи фундаментальний ринковий аналіз на форекс.
Обсяг фінансових потоків, які доводиться виплачувати на допомогу по безробіттю для кожної держави один із найвитратніших, причому чим розвиненіша країна, тим більша кількість грошей йде на підтримку громадян.
Це насамперед пов'язане із соціальними стандартами, які прийняті всередині країни.
Однак ланцюжок на простому фінансуванні жодним чином не закінчується, оскільки зі збільшенням безробітного населення зменшується надходження податків до бюджету, які сплачує роботодавець, відбувається зубожіння населення, що у свою чергу веде до погіршення низки економічних показників.
Основи фундаментального аналізу необхідні роботи на біржі
Для успішного трейдингу зазвичай одночасно із застосуванням технічного аналізу необхідно використовувати фундаментальний аналіз форекс.
Як би не заявляли технарі - що тих аналіз включає все, але все ж таки більший ефект має комплексне використання обох напрямків аналізу валютного ринку форекс.
Основна перевага полягає в тому, що ви заздалегідь знаєте, куди може піти ціна, а не реагуєте із запізненням на зміни в торговому терміналі, якщо теханаліз заснований на історії ринку, то фундаментальний дозволяє бачити його майбутнє і увійти в ринок одним із перших.
Причому, для торгівлі на форекс, зовсім не обов'язково проводити глибоке вивчення економічної ситуації в країні та аналізувати перспективи на найближчі кілька місяців, цілком достатньо знати основи фундаментального аналізу та правильно оцінювати вплив подій, що відбулися, на валютний курс.
Це найбільш простий варіант отримання торгових сигналів на відкриття позицій, тому саме з нього і слід починати вивчення основ на ринку форекс.
Зміна числа зайнятих у несільськогосподарському секторі США від ADP. Вплив новини на валютну пару Євро/Долар
Практично для будь-якого трейдера, який практикує фундаментальний аналіз та торгівлю за
новинами, вихід свіжих даних за кількістю зайнятих у несільськогосподарському секторі США це просто ласий шматочок, яким просто гріх не поживиться.
Важливість виходу цього показника дуже велика, оскільки завжди ринок сильно бурхливо реагує нею. Справа в тому, що кількість зайнятого населення є прямим індикатором сили економіки США.
Не варто забувати про те, що між зростанням зайнятого населення та зростанням ВВП країни простежується прямий взаємозв'язок, адже чим більше людей працюють, тим більше держава може наповнити свою скарбницю від надходження податків та зменшити витрати на виплати допомоги з безробіття.
Зміна числа зайнятих у несільськогосподарському секторі США від ADP – це випереджаючий індикатор, який виводиться шляхом анонімного опитування великої кількості фірм американського бізнесу та налічує близько 400 000 опитаних осіб. Чому я стверджую, що новина має випереджальний ефект?
Чинники фундаментального аналізу.
Для того, щоб використовувати фундаментальний аналіз стосовно форекс потрібно розуміти, які фактори надають максимальний вплив на рух валют і як правильно їх враховувати при плануванні нових угод і закритті вже існуючих.
Фактори фундаментального аналізу – це не лише основні економічні та фінансові новини, а й інші повідомлення, які безпосередньо впливають на тренд.
Тому слід бути максимально уважним під час проведення аналізу.
Індекс закупівельних цін виробників Нової Зеландії. Вплив новини на валютну пару NZD/USD
Дані щодо інфляції національної валюти завжди беруться до уваги під час складання довгострокових прогнозів на зміну курсу
валют.
Це одні з показників, які дозволяють зробити фундаментальний ринковий аналіз більш ефективним.
Причому неважливо, з яким ви інструментом працюєте долар, євро чи франк – дані щодо інфляції завжди дуже впливають на рух графіка.
Оскільки показник інфляції практично без помилок допомагає трейдеру передбачити можливий рух валютної пари, зробити висновок щодо економіки дивні і скласти загальну картину загалом.
Індекс закупівельних цін виробників Нової Зеландії – це випереджальний показник, здатний з високою точністю показати рівень інфляції.
Для його розрахунку беруть дані щодо витрат виробників на матеріали, напівфабрикати, складові.
Обсяг промислового виробництва, у Японії. Вплив новини на валютну пару USD/JPY
Промисловість у країні є двигуном економіки, її серцем.
Японія на відміну багатьох інших країн дуже залежить від розвитку та стабільності промислового сектора, оскільки кількість заводів, які пов'язані з промисловим виробництвом просто величезна.
Чого варто перерахувати назви марок брендів японських виробників автомобілів, спецтехніки та різного промислового обладнання, яке постачається у всі куточки світу.
Економічна політика в Японії так само спрямована на розвиток промислового сектора та підтримку галузі в цілому, оскільки Центральний Банк Японії навмисно занижує курс національної валюти для того, щоб зробити товари промисловості конкурентоспроможними і отримувати цінову перевагу над виробниками інших країн.
Новини та їх очікування при біржовій торгівлі.
Майже кожному трейдеру знайома стратегія торгівлі на новинах, яка передбачає відкриття угод відразу після
виходу тієї чи іншої новини.
Але далеко не всі знають, що іноді ринок сильніше реагує на очікування, ніж на новину, а використання даного аспекту в трейдингу приносить набагато більший прибуток ніж угоди після виходу новин.
Тому, проводячи фундаментальний ринковий аналіз, слід враховувати не тільки ті події, які відбулися, а й ті, які ще очікуються.
При цьому існують публічні та приховані фактори, які так само слід враховувати плануючи свої угоди щодо обраної валютної пари.
Тільки в цьому випадку вам вдасться скоротити кількість помилок під час відкриття позицій. • Зазвичай торгівля на новинах будується за досить простою схемою - після вигоди чергової новини аналізується її вплив на валюту і якщо позитивний вплив відкривається угода на купівлю даної валюти, якщо негативний - на продаж.
Обсяг роздрібного продажу в Австралії. Вплив новини на валютну пару AUD/USD
Обсяг роздрібного продажу має прямий взаємозв'язок із курсом австралійця.
Завдяки такому показнику трейдер може легко оцінювати стан економіки Австралії, динаміку розвитку або як це не було парадоксально її погіршення.
Суть індексу полягає в тому, що беруть відомості з усіх роздрібних продажів у різних власників магазинів та точок збуту роздрібного товару, причому враховуються як малий бізнес, так і великі торгові мережі, які займаються роздрібною торгівлею.
Що можуть нам сказати дані про обсяги роздрібного продажу?
Та насамперед про наявність грошей у громадян країни. Якщо громадяни активно купують товари та товарообіг у роздрібних мереж не зменшується, а навпаки збільшуються, це говорить нам про те, що люди заробляють гроші, мають сильну опору в особі держави та здоровий економічний клімат, завдяки якому підвищуються соціальні стандарти та благополуччя країни в цілому.