Сальдо торгового балансу США та EUR/USD

На відміну від торгівлі з технічного аналізу, практично всі входи в позицію при роботі за новинами мають економічне обґрунтування.

Однак не всі новини мають однаковий вплив на ринок, причому часто багато хто помилково пов'язує ступінь важливості новини та можливу реакцію тренду на її вихід.

Ознайомившись із розділом фундаментального аналізу нашого сайту, ви можете побачити, що часом очевидна новина як ВВП може мати не такий сильний вплив, як про це багато хто пише і стверджує.

Таким чином з'ясування реальної реакції ринку на основні макроекономічні показники можуть розкрити очі багатьом новачкам, які стали на шлях вивчення фундаментального аналізу.

Сальдо торговельного балансу є одним із макроекономічних показників, завдяки якому трейдери та інвестори можуть оцінити економічну діяльність держави на міжнародній арені. Якщо говорити більш конкретно, то сальдо торговельного балансу це не що інше, як різниця між експортом та імпортом товарів та послуг певної держави за певний період.

Таким чином, зіставляючи імпорт та експорт товарів, трейдер та інвестор можуть скласти спільну думку про економіку країни. Вважається якщо сальдо негативне, то кількість товарів, що імпортуються, перевищує експорт, що часто говорить про неконкурентоспроможну економіку та її промисловість.

Позитивне сальдо навпаки говорить про те, що держава має сильну економіку та конкурентоспроможну промисловість, завдяки якій держава повністю покриває внутрішні потреби та виробляє експорт до інших країн. Приблизно такий опис можна зустріти практично на будь-якому форекс ресурсі, однак є ряд тонкощів, про які ніхто не говорить.  

Так, наприклад, сальдо торгового балансу США має завжди негативне значення, причому, якщо спиратися на логіку підручників з біржової торгівлі складається думка, що США це відстала країна. Однак мало хто уточнює, що США активно переносить трудомісткі виробництва до інших країн, де оплата праці дуже низька, що дозволяє США заробляти великі суми грошей за менших витрат.

Вихід новини практично завжди впливає на доларові валютні пари торгуються на форекс, проте перш ніж брати до уваги при торгівлі цей показник, давайте розглянемо реальну реакцію тренду на вихід даних за останні чотири місяці і зробимо деякі висновки про можливу прибутковість торгівлі за даним показником на валютній. парі EUR/USD.

07.07.2015 практично всі очікували скорочення експорту та нарощування імпорту товарів, причому якщо в попередньому місяці сальдо торговельного балансу становило -40,70B, то за фактом були отримані дані -41,87B.

Падіння експорту продукції говорить про послаблення якоїсь галузі економіки, тому можна припустити, що графік валютної пари EUR/USD піде вгору через слабкість USD. Поведінка натовпу можна побачити на малюнку нижче:

Реакція натовпу на публікацію даних була цілком закономірною, тому ми можемо спостерігати сильне зростання графіка на 120 пунктів.
Новина зробила досить сильний вплив на учасників торгів, оскільки графік швидко набирав висоту протягом 7 годин. Закінчення новини було різким, як і його початок. 05.08.2015 вийшли вкрай негативні дані, які говорять про зменшення сальдо торговельного балансу, а простіше кажучи експорту товарів.

Якщо попереднього місяця значення було -40,94B то на виході ми отримали -43,84B. Таке значне погіршення має відразу висловитися у вигляді сильного руху вгору графіка валютної пари EUR/USD. Реакцію натовпу можна побачити на зображенні нижче:

 На зображенні видно, що на таку сильну новину ринок практично не відреагував і пройшов лише 21 пункт протягом однієї години, після чого стався сильний розворот у бік позитивних новин щодо долара або негативних щодо євро.

03.09.2015 всі учасники ринку могли спостерігати відчутний приріст сальдо торговельного балансу США, який становив -41,86B проти показника минулого місяця -45,21B. Така сильна позитивна зміна говорить про сильне зростання експорту товарів зі США та зміцнення USD, тому має спостерігатися сильне падіння графіка валютної пари EUR/USD. Наслідок виходу даних дивимося нижче:

Трейдери агресивно відреагували на вихід позитивних даних щодо долара, тому на графіку можна спостерігати падіння на 140 пунктів протягом 2 годин 30 хвилин.
Новина закінчилася формуванням боковика. 06.10.2015 вийшли невтішні дані розміром -48,33B, які свідчать про сильне збільшення імпорту товарів та різке зменшення експорту.

На таку різницю між минулим місяцем та поточним ринок має сильно відреагувати та посунути графік EUR/USD вгору. Рух графіка в момент виходу показника дивимося на малюнку нижче:

 На графіці видно, що спочатку ринок просто проігнорував новину, що вийшла, і йшов проти неї, але через 15 хвилин з новою силою рушив графік вгору на 57 пунктів. Ефект новини тривав 7 годин, після чого ринок почав сповзати у вузький флет.

Проаналізувавши всі чотири варіанти, напрошується сміливий висновок, що новина реально працює та впливає на рух валютної пари EUR/USD. Однак варто зауважити, що в кожному з варіантів ціна долала дуже різну відстань від 20 пунктів і до 140, тому складно сказати, скільки саме проходить ціна після публікації, але те, що є закономірністю в її відпрацюванні це однозначно.

Вагомим фактором застосування даного показника в торгівлі на форекс є те, що новина відпрацьовує себе досить довгий проміжок часу, а не вистрілює однією свічкою, як це буває зі слабкими економічними показниками.