Індекс роздрібного продажу в США та USD/JPY

Вплив зростання обсягу роздрібних продажів на стабільність та процвітання економіки будь-якої країни є очевидним. Не маючи якоїсь економічної освіти можна легко вибудувати логічний ланцюжок, по якому безпосередньо відстежується взаємозв'язок між зростанням обсягів роздрібних продажів і розвитком економіки країни.

Бачачи дані по роздрібним продажам, ви відразу повинні розуміти, що ви опосередковано аналізуєте споживчі витрати, виробництво і як це не дивно зайнятість.

Усі три вище перераховані критерії, так чи інакше, входять до базового індексу роздрібних продажів, оскільки при зростанні роздрібних продажів ми можемо спостерігати збільшення робочих місць, розширення виробництва та малого бізнесу, а також відстежуємо наскільки багатшими стали громадяни країни.

 Адже погодьтеся, у бідної держави з малими зарплатами просто не може бути великий обсяг роздрібного продажу, оскільки люди просто не мають коштів, щоб робити покупки.

Базовий індекс роздрібних продажів у США виходить на щомісячній основі і включає зібрані дані за обсягом проданих товарів роздрібними торговими мережами, які вибираються в залежності від типів і розмірів, тому в цю цифру закладені продажі, як великих роздрібних мереж, так і малих магазинчиків.

Завдяки цьому показнику ви можете легко відслідковувати динаміку розвитку економіки США. Однак варто знати, що в цей індекс не включені дані щодо обсягу роздрібного продажу автомобілів, оскільки їх ціна дуже динамічна, а це може вплинути на спотворення даних.  

Вважається, що базовий індекс роздрібних продажів США дуже впливає на курс долара, тому трейдери регулярно спостерігають за публікацією щомісячних звітів. Принцип торгівлі цією новиною дуже простий. Коли виходить чергова публікація, можна дізнатися в економічному календарі .

Якщо ви спостерігаєте, зниження обсягу роздрібних продажів - це сигнал до погіршення економіки США, що призводить до падіння USD, зростання обсягу говорить про поліпшення ситуації в економіці, що призводить до зростання USD. Така ситуація спостерігається практично на будь-якій валютній парі з доларом, проте трейдери вважають за краще працювати з USD/JPY, оскільки Японія є найбільшим експортером товарів у США.  

Проте за простою інтерпретацією новини криється складність її застосування під час торгівлі, оскільки ніхто не може сказати, скільки проходить ціна після публікації даних і як довго штормить ринок. Тому я пропоную розглянути чотири останні публікації та обчислити реакцію ринку на валютній парі USD/JPY.

14.07.2015 відбулося сильне скорочення базового індексу роздрібної торгівлі порівняно із попереднім місяцем. Аналітики прогнозували падіння обсягу до позначки 0,5 відсотка щодо минулого місяця, проте не хто не міг і припустити, що за фактом ми отримаємо -0.1 відсотка.  

Сильне скорочення обсягу роздрібних продажів говорить про погіршення економіки США, тому графік валютної пари USD/JPY має йти стрімко на південь. Реальну реакцію на погіршення дивимося на малюнку нижче:

 Незважаючи на сильні погані дані, ціна змогла пройти лише 33 пункти, після чого був сильний розворот, який повернув ринок у вихідну точку. Ринок вкрай емоційно сприйняв новину, тому її ефект ми змогли поспостерігати лише 20 хвилин, причому на першу 10 хвилинку припав весь основний рух.

13.08.2015 практично всі трейдери зіштовхнулися зі складною ситуацією. Справа в тому, що дані, що вийшли за фактом, були повністю однаковими з прогнозованими аналітиками і повністю збігалися з публікацією за минулий місяць, яка склала 0,4 відсотка.

У такій ситуації ціна найчастіше йде у напрямку основного тренду, тому оскільки тренд на той момент був бичий можна сміливо припустити, що графік валютної пари USD/JPY піде вгору. Реальну реакцію ціни на вихід новини дивимося на малюнку нижче:

 Як і в минулому прикладі, ми стикаємося з такою ситуацією, що ринок швидко реагує на новину, проте штормить його вкрай мало часу, а в нашому випадку лише 15 хвилин. За цей час ціна успішно пройшла 17 пунктів, після чого ціна різко відкотилася до вихідних позицій та увійшла до широкого боковика. Це типова реакція на плутанину.

15.09.2015 дані, що вийшли, говорили про суттєве зменшення обсягу роздрібних продажів, а дані становили 0,1 відсотка проти 0.6 відсотків у попередньому місяці. Спираючись на логіку моно зробити висновок про суттєве погіршення справ в економіці США, тому необхідно очікувати на реальне падіння графіка валютної пари USD/JPY. Як новина відпрацювала себе можна побачити на малюнку нижче:

 На зображенні вище ви можете спостерігати класичний приклад ігнорування ринком виходу новини. Мало того, що ринок просто не відреагував, так ще й ціна сформувала новий мікро тренд. Це типова ситуація, коли значущість новини просто перебільшена.

14.10.2015 були опубліковані чергові негативні дані, які свідчать про зниження обсягу роздрібної торгівлі та становили -0,3 відсотка проти -0,1 відсотка. Цілком очікувано, що через ослаблення USD графік валютної пари USD/JPY має стрімко попрямувати вниз. Реальна реакція на зниження обсягу роздрібної торгівлі наведена на малюнку нижче:

 Ринок досить сильно зреагував на погіршення економіки, тому можна спостерігати різке падіння графіка на 51 пункт. Половину свого руху ціна пройшла за 3 свічки, після чого можна було спостерігати гальмування, відкат та поновлення руху у бік новини. Ринок штормило упродовж 3 годин.

Підбиваючи підсумки аналізу на історичних даних можна з упевненістю сказати, що значимість новини для ринку форекс трохи перебільшена, тому не варто при торгівлі очікувати на розвороти тренду або стрімкого зростання та падіння графіків на 100 і більше пунктів.

Новину можна віднести до швидкісних, тому що за перші 15 хвилин ціна проходить практично весь рух, після чого як за закономірністю відбувається відкат і повернення до вихідних позицій. З математичної точки зору, якби ви ставили 17 пунктів ціль і обмежували ризики таким же розміром, у результаті ви заробили б: 17+17+17-17=34 пункти.