Зміна числа зайнятих у несільськогосподарському секторі США від ADP. Вплив новини на валютну пару Євро/Долар

Практично для будь-якого трейдера, який практикує фундаментальний аналіз та торгівлю за новинами, вихід свіжих даних за кількістю зайнятих у несільськогосподарському секторі США це просто ласий шматочок, яким просто гріх не поживиться.

Важливість виходу цього показника дуже велика, оскільки завжди ринок сильно бурхливо реагує нею. Справа в тому, що кількість зайнятого населення є прямим індикатором сили економіки США.

Не варто забувати про те, що між зростанням зайнятого населення та зростанням ВВП країни простежується прямий взаємозв'язок, адже чим більше людей працюють, тим більше держава може наповнити свою скарбницю від надходження податків та зменшити витрати на виплати допомоги з безробіття.

Зміна числа зайнятих у несільськогосподарському секторі США від ADP – це випереджаючий індикатор, який виводиться шляхом анонімного опитування великої кількості фірм американського бізнесу та налічує близько 400 000 опитаних осіб. Чому я стверджую, що новина має випереджальний ефект?

Тому що цей показник публікується за два дні до виходу офіційних даних за кількістю зайнятих у несільськогосподарському секторі. Таким чином, ми можемо бути готовими до виходу офіційних даних і скласти загальну ситуацію в цілому до появи таких важливих даних.

Збільшення зайнятого населення завжди добре позначається на зміцнення економіки США, а це означає, що при виході позитивних даних, як правило, долар зростає в ціні. Якщо ж кількість зайнятого населення зменшилася, це говорить про погіршення ринку праці, а як наслідок ослаблення долара.

Незважаючи на те, що всі ми розуміємо, що публікація таких важливих даних має сильний вплив на рух графіків валютних пар з доларом, для успішної торгівлі нам потрібна більш конкретна інформація.

До такої інформації можна віднести дані про кількість пунктів, які бере ціна після виходу новини, про її поведінку, плавність закінчення новини і як це не дивно приблизний час дії новини на ринок.

Кількість валютних пар, в яких присутня долар просто величезна, тому для аналізу цієї новини ми розглянемо поведінку ціни на валютній парі Євро/Долар, що найчастіше застосовується. Зміна числа зайнятих у несільськогосподарському секторі США від ADP виходять щомісяця, тому для детальнішого аналізу розглянемо реакцію ринку вихід новин за останні чотири місяці.

01.07.2015 були опубліковані позитивні дані, причому якщо попереднє значення 203K а експерти схилялися що зростання зайнятого населення не перевищить позначку 218K, то за фактом ми побачили суттєве збільшення до значення 237K.

Такий розклад говорить нам про те, що долар зміцніє, а євро на тлі його ослабне, тому ми маємо спостерігати падіння графіка валютної пари Євро/Долар. Приклад нижче:

Якщо проаналізувати графік, то можна помітити, що ціна практично миттєво відреагувала на публікацію новини та пройшла 63 пункти. Варто зазначити, що після того, як графік подолав 40 пунктів, стався сильний відкат до вихідної точки.

Однак після його закінчення ціна впевнено продовжила свій напрямок вниз. Ефект від виходу новини тривав 7 годин, а її закінчення було з плавним переходом у вузький флет .

05.08.2015 опублікована кількість зайнятого населення в несільськогосподарському секторі склала 185K, що означало негативні дані, оскільки більшість трейдерів схилялося, що ця позначка не опуститься нижче за 215K.

На тлі сильного ослаблення долара євро має зміцнити свої позиції, тому ми маємо спостерігати зростання графіка валютної пари Євро/долар. Реакцію ринку можна побачити на прикладі нижче:

На відміну від попереднього прикладу ми можемо спостерігати сильний ціновий сплеск в одну свічку. Ринок дуже сильно відреагував на новину і протягом п'яти хвилин графік валютної пари зріс на 55 пунктів.

Закінчення новини стало таким самим сильним, як і її початок, тому ми можемо спостерігати подальший сильний ціновий рух, який перекрив початкову точку входу.

02.09.2015 більшість трейдерів сприйняли дані із зайнятості негативно, оскільки на тлі прогнозованого значення у 201K за фактом було отримано 190K. Однак якщо порівняти з попереднім місяцем, дані якого становили 177K, то відразу ж впадає в око пристойне зростання.

Тому можна припустити, що долар зміцніє, а ми зможемо спостерігати падіння графіка валютної пари Євро/Долар. Як відреагував ринок можна побачити на малюнку нижче:

Ринок більш ніж адекватно зреагував на публікацію новини та успішно подужав відстань у 46 пунктів.
Ефект від виходу новини тривав приблизно 10 годин. 30.09.2015 кількість зайнятого населення стрімко збільшилась до позначки 200K на тлі попереднього показника 186K.

Це говорить нам про покращення ситуації на ринку праці, що має призвести до зміцнення долара. На графіку валютної пари Євро/Долар ми маємо побачити стрімке падіння графіка. Реакцію ринку на публікацію даних дивимося на малюнку нижче:

 Ринок чудово відреагував на вихід даних та успішно пройшов 40 пунктів у передбачувану сторону. Ефект новини тривав 1 годину та 25 хвилин, причому якщо подивитися на закінчення, то можна побачити як ціна плавно перейшла у боковик.

А тепер підбиваємо підсумки про прибутковість торгівлі за цією новиною. Якщо проаналізувати всі відстані, які пройшла ціна після виходу новини та вибрати мінімальне значення, яке склало 40 пунктів і виставляти тейк профіт і стоп наказ, що дорівнює йому, то в результаті отримуємо такі цифри: 40+40+40+40=160 пунктів прибутку за чотири угоди.