Застосування фондових індексів у торгівлі на Форекс
Фундаментальна аналітика валютного ринку ефективна при довгостроковій та середньостроковій торгівлі.
Такий аналіз передбачає як огляд макроекономічних чинників.
Так як новини не завжди відображають дійсність. Існують і ефективніші методи прогнозування котирувань валютних пар, йдеться про фондові індекси.
Зв'язок валютного та фондового ринків
Постачальниками ліквідності Форекс брокерами є великі інвестиційні компанії чи комерційні банки.
• промисловість;
• ІТ-технології;
• ВВП;
• процентна ставка ЦП;
• індекси ділової активності та інше.
Середній показник прибутковості промислової галузі розраховується з вартості активів найбільших підприємств цієї промисловості. Ці дані точно відображають фондовий індекс акцій Dow Jones, до складу якого входять активи 100 масштабних компаній промислового сектору економіки США.
Динаміку розвитку фінансового сектора економіки США можна оцінити за допомогою котирувань індексу NASDAQ Financial -100 (включає фінансові корпорації та великі інвестиційні компанії), а рівень технологічного прогресу та зростання інформаційних технологій за допомогою показників NASDAQ 100 (компанії, що спеціалізуються на розвитку IT-технологій та перспективних стартів проектів).
Таким чином, стан економіки США переважно розраховується за допомогою фондових індексів.
Від стану економіки та рівня попиту національну валюту визначається вартість грошової одиниці. Отже, курси Форекс-котирувань безпосередньо залежать від фондових показників. Аналітика
Зі шкільного курсу алгебри кожен пам'ятає методику обчислення середніх арифметичних значень. При складанні прогнозу курсів Форекс-котирувань важливо брати до уваги такі фактори:
1. Дані, опубліковані в економічному календарі (ВВП, процентна ставка, а також індекси споживчої та виробничої активностей).
2. Котирування індексів NASDAQ Financial -100, NASDAQ 100, індекс Доу Джонса (показники Насдак біотехнології до уваги не беруться, оскільки подібні структури не мають істотного впливу на формування курсу долара Форекс)
З даних слід скласти таблицю і визначити перспективи розвитку вартості національної валюти США. При розрахунку пріоритетну увагу слід приділяти динаміці розвитку процентної ставки ФРС за останні 6 місяців та графіку індексу Доу Джонса. Інші дані є допоміжними.
Практичне застосування у торгівлі
Валютна пара EUR/USD, незважаючи на її популярність, не є найефективнішим інструментом для заробітку на Форекс.
При згаданому фундаментальному підході краще віддавати перевагу активам, у яких USD стоїть у чисельнику, тобто є базовою. Друга валюта має суттєво поступатися за рівнем міжнародного попиту. Після проведення аналітичного огляду слід знайти найкращу точку для відкриття ордера за допомогою інструментів технічного аналізу та свічкових патернів:
• пошук моделей розвороту;
• виявлення дивергенції із застосуванням осциляторів;
• проведення трендових ліній та локальних рівнів.
Всупереч наївним очікуванням трейдерів-початківців (любителям стрілочок на графіку), ці методи аналізу залишаються найефективнішими.
Пошук сигналів здійснюється на таймфреймі Н4 чи D1.
Stop Loss на найближчому локальному рівні. Потенційний прибуток не менше 500 пунктів протягом 1-2 місяців (залежить від торгових обсягів та обраної валютної пари). Практичне застосування фундаментального аналізу у торгівлі дозволить суттєво підвищити її ефективність.
Долар на Форекс - це основа, від якої переважно залежить вартість інших грошових одиниць. Тому фундаментальний аналіз слід розпочинати саме зі США.