Особливості біржової торгівлі з використанням кредитного плеча
Основною перевагою сучасної біржової торгівлі є можливість використати кредитне плече.
Завдяки маржинальній торгівлі можна збільшити обсяг угоди в десятки, сотні і навіть тисячі разів, одночасно збільшуючи розмір можливого прибутку.
Сьогодні практично не залишилося трейдерів, які відмовляються від такої можливості, як кредитне плече, але в той же час не всі враховують особливості торгівлі з використанням цього інструменту.
Початківцям здається, що якщо відкрив рахунок із кредитним плечем 1:1000, то можна торгувати, використовуючи не обмежені особливості маржинальної торгівлі.
Розмір плеча в залежності від активу
Плечо на рахунку та доступне плече за активом – це абсолютно різні речі, як правило, брокер у торгових умовах вказує максимально доступне плече.
Водночас розмір суттєво відрізняється залежно від активу, якщо за звичайними валютами кредитне плече справді може бути й 1:3000, то за криптовалютами, цінними паперами, ф'ючерсами максимальне кредитне плече рідко перевищує 1:20.
Пробуючи відкрити угоду більшого обсягу, ви отримаєте відмову та повідомлення про недостатню кількість коштів.
Також слід зазначити, що в деяких брокерів розмір кредитного плеча залежить і від розміру власного депозиту, чим більше депозит трейдера, тим менше кредитне плече йому надається. Наприклад, при депозиті в 1000 доларів можна скористатися плечем 1:3000, а ось з депо в 100 000 доларів вам доступно лише 1:100.
Комісії збільшуються разом із плечем
Завдяки використанню кредитного плеча збільшується не тільки обсяг угоди та ймовірний прибуток, але й усі види комісій, які стягує брокер.
Наприклад, коли ви відкриваєте угоду розмірів 1000 доларів, використовуючи виключно свої кошти, то спред становить 0,1 долара. У той же час при використанні плеча 1:100 вам потрібно заплатити 10 доларів з тієї ж суми депозиту.
Це правило стосується і розміру всіх інших комісій, які бере брокер за відкриття або підтримання позицій. Тому за деякими активами не вигідно використати велике кредитне плече.
Ще однією неприємною особливістю є відкриття коротких угод щодо акцій, у цьому випадку при нарахуванні дивідендів їх розмір списується з вашого рахунку. Тобто якщо ви відкрили коротку угоду щодо акцій з плечем 1:10, і відбулося нарахування дивідендів у розмірі 3% річних, можна втратити 30% депозиту.
Чим більше плече, тим коротше угода
Якщо ви відкриваєте позиції з кредитним плечем більше ніж 1:500, то доведеться забути про довгострокові угоди, тому що ваші ордери закриватимуть при найменшій корекції тренду.
Тобто при маржинальній торгівлі діє правило, чим більше кредитне плече, тим меншою може бути угода.
Це пов'язано з особливістю руху ціни, яка ніколи не рухається по прямій, тому що після руху у бік тренда завжди слідує відкат у зворотному напрямку.
З цієї причини плечі більше 1:100 використовуються для внутрішньої денної торгівлі, а при довгострокових угодах, тривалістю більше місяця, бажано використовувати важіль не більше 1:3.
Все перераховане вище не повинно вас лякати при використанні кредитного плеча, просто потрібно враховувати дані нюанси під час планування своєї торгівлі на біржі.
