Перекуплення та перепроданість у трейдингу - індикатор для аналізу
У багатьох книгах автора часто говорять, що ціну, яку ми з вами можемо спостерігати у вигляді графіка, є результатом битви Биків з Ведмедями.
Дійсно, якщо поглянути на ринок і відкинути всю термінологію, то розумієш, що ціну формує як попит, що походить від покупців, так і пропозиція від продавців.
По суті, результат такої взаємної співпраці, а може й конкуренції обох сторін призводить до формування графіка. Чому ж ви спитаєте конкуренції?
Та все дуже просто, уявіть, що трейдер це звичайний торговець на ринку. А що намагаються робити продавці? Продати максимально дорожче, а покупець намагається купити якомога дешевше.
Зазвичай у таких моментах ви можете спостерігати перелом ціни, або відхід у бічний рух ( флет ), для вирішення, чий фінансовий потік рухатиме ціну у певному напрямку. Однак такий перелом необов'язково має відбуватися відразу ж, бо ринок це в першу чергу люди, які сумніваються, чи варто вийти з активу або навпаки ще докупити.
Такі зони виникають, коли ринок починає сповільнюватися і прагне розвороту і називаються зонами перекупленості та препроданості.
Перекупленность – це унікальний момент, коли охочих продовжувати купувати актив стає на ринку дедалі менше, а охочих продати за новою максимальною ціною дедалі більше. Часто на графіці ця зона виявляється у вигляді уповільнення ціни, а перед формуванням нового локального максимуму.
Перепроданість – характеризується уповільненням ринку, оскільки охочих продавати актив стає дедалі менше, а покупців, які хочуть купити актив за новою заниженою ціною, стає дедалі більше. Часто цю зону можна побачити після того, як сформувався новий локальний мінімум із наступним сильним уповільненням ціни або входом у бічне рух.
Практичне застосування Перекупленості та перепроданості у трейдингу
А тепер давайте поговоримо про те, що можуть дати нам ці зони і як їх визначити. Спочатку пошук цих зон ця унікальна можливість заробити на відкаті або навіть на розвороті ціни. Найчастіше для того, щоб їх знайти трейдери застосовують різні технічні індикатори, а якщо бути точніше осцилятори.
Так, наприклад, індикатор стохастик або rsi безпосередньо заточені для пошуку таких зон. Наприклад, якщо брати до уваги Stochastic, то зоною перекупленості вважається, коли лінія індикатора знаходиться у зоні від 80 до 100.
Зону перепроданості ви можете побачити, якщо лінія індикатора знаходиться між 0 і 20. Думаю, не потрібно вам пояснювати, що саме тут ми відкриваємо угоду на продаж, а в зоні перепроданості на покупку. Приклад цих точок входу ви можете побачити на малюнку нижче:
Якщо ви скористаєтеся індикатором RSI , то зону перекупленості ви зможете знайти, якщо лінія індикатора перебуватиме в діапазоні від 70 до 100, а зону перепроданості можна спостерігати, якщо лінія індикатора знаходиться в діапазоні від 0 до 30.
Також для пошуку таких зон необов'язково використовувати різні індикатори. Для цього вам можуть стати простим спостереженням за графіком валютної пари. Якщо ви помітили уповільнення активу, а той у свою чергу почав брати бічний рух, то з високою ймовірністю можна сказати, що це зона чи перекупленості чи перепроданості.
Однак при роботі з цими зонами існують підводні камені, про які вам ніхто чомусь не хоче говорити. Часто буває так, що ціна начебто взяла новий максимум, потім як за калькою сталося уповільнення та невизначений рух у бік.
За всіма ознаками ви маєте зону перекупленості і варто було б продавати, проте можливо в цей момент вийшла позитивна новина (позитивні економічні показники, звіт) і покупці, набравшись сил у малому бічному русі на основі цієї новини почнуть масово купувати актив, припускаючи, що він зростатиме далі.
Причому така ж картина буде і з індикаторами, які використовуються для пошуку цих зон. Щоб уникнути таких ситуацій, використовуйте економічний календар і намагайтеся не входити в позицію під час публікації сильних новин.
А ще найкращим варіантом буде, якщо ваше припущення про розворот ціни підкріпиться позитивною чи негативною новиною. Дякуємо за увагу та застосовуйте отримані знання з розумом. Успіхів!