Закономірності фондового ринку
Що б не говорили різні аналітичні агенції та викладачі в університетах, вся торгівля на фондовому ринку зроїться на закономірностях.
Так, можна створювати короткострокові чи довгострокові прогнози на базі макроекономічних даних, враховувати ринкові тенденції, але один скандал може розгорнути тренд та спростувати будь-який прогноз.
Тому багато хто з трейдерів не займається аналітикою в традиційному розумінні цього терміну, а шукає закономірності фондового ринку.
А після того, як знаходять, намагаються їх використовувати для прогнозу майбутнього тренду і планування майбутніх угод.
Тому новачкові набагато простіше збудувати свою стратегію на закономірностях, ніж навчитися аналізувати ринок або платити аналітичному агентству за потрібний прогноз.
Відкати після різкого падіння – чим сильніше падіння котирувань акцій після поганих новин, тим сильнішою буде корекція, яка піде за цим.
Всі ми чудово пам'ятаємо, як обвалилися котирування Volkswagen у 2015 році після скандалу з дизельними авто і як потім буквально за три місяці ціна піднялися на 40%, частково компенсуючи падіння котирувань.
Досить часто професійні інвестори чекають, коли після виходу новини цінний папір досягне дна, а потім купують.
Злиття та поглинання - інформація про те, що дві компанії хочуть об'єднатися або більша, купує меншу, веде до зростання ціни на акції цих компаній.
Такі новини далеко не завжди можна зустріти у відкритому доступі, але якщо вони з'являється, то не можна упускати можливість.
Непрямі чинники – чи те, що опосередковано може спричинити прибуток.
Наприклад, подорожчання міді підвищує собівартість виробництва електродвигунів, а значить, це призведе до скорочення прибутку виробництв, які ці двигуни випускають. Тобто перед публікацією звітності компаній, які використовують у своєму виробництві багато міді, можна відкривати угоди на продаж.
Аналогічну закономірність можна побудувати з ціною на нафту та акціями Газпрому. Причому таких взаємозв'язків існує безліч, головне постаратися мислити логічно і вчасно відкривати нові позиції.
Перед звітний період – відбувається зниження вартості якщо компанія, яка випустила швидше за все завершить звітний період зі збитком, і навпаки зростання котирувань якщо квартал був вдалим і прибутковим.
Наприклад, так сталося з акціями Amazon вчасно корона вірусу, ще до опублікування звітності було зрозуміло, що компанія завершує перший квартал 2020 року з прибутком. Оскільки зростання продажів склало 33% порівняно з аналогічним періодом 2019 року:
Напередодні завершення кварталу акції Amazon пішли в активне зростання, оскільки більшість трейдерів сподівалися на хороший результат прибутку.
Тобто аналізуючи діяльність компанії за звітний період можна зробити висновки, що чекає на її акції перед публікацією звітів.
Щоправда, слід бути готовим, якщо звіти не виправдають очікування інвесторів — це може викликати падіння котирувань. Закономірності фондового ринку дозволяють сформувати просту стратегію торгівлі, в основу якої ляжуть новини та вміння робити правильні висновки з отриманої інформації.
Слід зазначити, що фондовий ринок також не рідко схильний до закономірностей, які можна зустріти на форекс - http://time-forex.com/interes/zakonomernosti-foreks