Помилковий пробій
Основна незаперечна закономірність ринку у тому, що у ході свого руху враховує рівні.
Так, чи то трейдер, який торгує за новинами, чи інвестиційний банкір в одній з найбільших компаній світу, всі вони враховують психологічні рівні.
Саме властивість ціни враховувати рівні стала тим самим ключовим фактором, на основі якого побудовано сотні пробійних стратегій.
Причому варто зауважити, що сам принцип торгівлі на основі рівнів, незалежно від того, яке наповнення має стратегія, практично однаковий.
Однак використовувати цю очевидну закономірність на практиці не так просто, адже в реальності найчастіше можна зустріти помилковий пробій, ніж реальний ціновий прорив.
Як наслідок трейдери, які торгують сліпо на пробій рано чи пізно починають втрачати в депозиті. Чому відбувається цей процес?
Як визначити помилковий пробій
Перш ніж ми приступ безпосередньо до визначення помилкового пробою, давайте глибше розберемося в термінах, а найголовніше в причинах виникнення.
Помилковий пробій - це прорив цінового рівня підтримки або опору на частки пунктів, після якого відбувається відкат ціни до деяких вихідних точок.
Простіше кажучи – це ситуація, за якої прорив цінової позначки призводить не до подальшого продовження руху ціни у бік пробою, а навпаки до її повернення до цінового каналу.
Виникає друге закономірніше питання, а в чому ж власне причина?
Насправді, їх може бути кілька.
По-перше, помилковий пробій буває найчастіше через дії великих гравців. Однак не варто думати, що хтось із багатомільярдним капіталом грає проти вас. Для реалізації певних цілей великому гравцю просто доводиться поступово накопичувати позиції, відкриваючи їх різним об'ємом у безлічі точок.
Природно багато хто починає підхоплювати цей рух, після чого відбувається або реальна реалізація мети, коли ринок підійде до вигіднішої ціни, або скидання позицій. Так чи інакше, ціну в подібні моменти штормить, а як наслідок з'являються хибні пробої.
Друга причина куди банальніша, а пов'язана вона, звичайно з неадекватною поведінкою натовпу. Справа в тому, що коли на ринку з'являється імпульс, усі беззастережно сприймають його як шанс заробити, відкривши угоду у його бік.
Здавалося б, ринок активний і ніщо не віщує біду.
Але величезна маса гравців відкриває позиції в останній момент, що призводить до того, що ціна ще якийсь час може рухатися за інерцією. Потім з'являється страх, адже гравці, боячись втратити вже отриманий прибуток, починають закривати свої позиції, позбавлятися активу, що, безсумнівно, штовхає ціну назад.
З цих двох причин випливає цілком логічне питання, як визначити помилковий пробій?
Якщо йдеться про фондовий ринок – вивчайте обсяг. Справа в тому, що за хибними пробоями не стоїть великий капітал або грошова маса. На ринку форекс подібна ситуація трохи гірша, тому що трейдери не бачать реального обсягу, а замість нього — тика.
Однак навіть обсяг тику відмінно демонструє, чи коштує реальний капітал за проривом чи ні. Торгівля хибних пробоїв
Основна помилка, якої припускаються всі при роботі з рівнями це, звичайно ж, поспіх і бажання увійти в ринок в самий момент прориву.
Однак необхідно розуміти, що до моменту самого пробою ви ніколи зі стовідсотковою впевненістю не знатимете, хибний він чи справжній.
Тому для того щоб визначитися з якогось пробоєм ви маєте справу перше, що необхідно зробити - дочекатися закриття свічки. Більшість помилкових пробоїв довгу тінь, яка вказує лише на те, що ціна не має потенціалу рухатися далі.
Однак, щоб її побачити необхідно, дочекатися закриття свічки. Буває так, що пробою відбувається повноцінною свічкою.
У подібних випадках необхідно чекати того, як закриється друга свічка після пробою. Якщо пробий помилковий - ціна спрямує до вихідної точки. Таким чином, торгівля з хибними пробоями фактично не відрізняється від торгівлі на відкаті від рівнів, тому що всі угоди відкриваються на повернення до вихідної точки до імпульсу.
При фіксації помилкового пробою вгору відкриваємо позицію на продаж, а при фіксації помилкового пробою вниз відкриваємо позицію на покупку.
Також хибне пробиття може бути не тільки на горизонтальних рівнях, а й на вертикальних. Подібну ситуацію можна зустріти під час торгівлі по трендовій лінії або ціновому каналі. Алгоритм дій практично ідентичний.
Детально про японські свічки - http://time-forex.com/ys
Індикатор помилкових пробоїв
Визначити хибний пробій досить нескладно, головне не сумніватися у своїх висновках.
Сумнів виявляється у тому, що замість того, щоб торгувати хибною пробою, що виникла внаслідок проколу тінню, починає пересувати прокреслену лінію по новій тіні. Справитися з сумнівами допоможе допоможе індикатор помилкових пробоїв, а якщо бути більш конкретними, будь-який індикатор рівнів, який робить замість вас розмітку.
Такими інструментами можуть бути рівні Півот , Мюрея, або просто індикатори підтримки та опору.
Вони роблять розмітку за суворим алгоритмом, що повністю виключить ваші сумніви щодо її приводу. Наприклад, ви можете спостерігати нижче роботу одного з таких індикаторів рівнів Півот нижче:
Насправді обстановка з помилковими пробоями рівнів набагато простіше, ніж про це думають багато хто з ними зіткнувся на практиці.
Однак знаючи базовий принцип появи даного явища, ви зможете відкрити угоду всупереч думці більшості та заробити на цьому відчутний прибуток.
Завантажити індикатор помилкового пробою .
Інші необхідні індикатори ви знайдете - http://time-forex.com/indikators