Стратегія Фібоначчі. Поєднання віяла Фібоначчі та MACD

Італійський математик Фібоначчі зробив просто неоціненний внесок у розвиток технічного аналізу та допоміг своїми інструментами досягти успіху не одному поколінню трейдерів.

Такі інструменти як лінії Фібоначчі, дуги, зони, а також віяло є невід'ємними частинами багатьох торгових стратегій. 

Магічна дія цих чисел та відпрацювання сигналів розбиває в пух і прах усі заяви трейдерів, які застосовують фундаментальний аналіз, про неефективність технічного.

Стратегія Фібоначчі, яку ми хочемо сьогодні вам запропонувати, ґрунтується на віялі Фібоначчі та MACD .

З якихось причин віяло не особливо користується популярністю серед трейдерів, оскільки у деяких початківців виникає складність із побудовою цього інструменту, а також інтерпретацією торгових сигналів.

Насправді інструмент вибудовується дуже просто, для цього вам знадобиться знайти мінімальну точку (мінімум тренду) та максимальну точку сформованого руху та через них провести віяло. Однак на даному етапі це не обов'язково знати, оскільки існують індикатори, які зроблять всю роботу за вас в автоматичному режимі.

Якщо говорити в загальних рисах, то для застосування даної стратегії вам знадобиться термінал МТ4, причому сама торгівля може вестися на будь-якому інструменті, включаючи метали і CFD, а також акції або ф'ючерси .

Підготовка робочого графіка стратегії Фібоначчі

Як вже згадувалося, ви можете застосовувати віяло Фібоначчі самостійно наносячи його за мінімум і максимум. Однак щоб спростити вам процес побудови та підготовки до роботи пропоную завантажити та встановити індикатор, який будує лінії самостійно, а також шаблон, при запуску якого робочий стіл буде повністю готовий до роботи.

Для цього завантажені внизу інструменти необхідно встановити у вашу МТ4 через каталог даних, який ви зможете запустити через меню файл у вашому терміналі. Далі необхідно індикатор встановити до папки Indicators, а шаблон до папки Template.

Після оновлення встановлених інструментів увійдіть до списку шаблонів і відкрийте «Стратегія Фібоначчі». Якщо ви провели все згідно з інструкцією, то робочий графік зміниться так:

Типи сигналів. Коротко по ТС

Якщо ви хоч раз стикалися з вивченням віяла Фібоначчі, то ви напевно вже знайомі з тим, що його основним завданням є показати можливі точки розвороту після корекції тренду. Тому зазвичай трейдери торгують в основному на відбій від променів віяла.

Однак не варто відкидати той факт, що віяло при пробитті останнього променя дає нам відмінну точку входу на розворот ринку. Саме тому у стратегії Фіббоначі сигнали можна розділити на два блоки, а саме на продовження основної тенденції (відбій від променів ціною) та пробою останнього променя (розворот тренду). Отже, почнемо із другого блоку.

Для того щоб з упевненістю сказати що ведмежий тренд розвернувся і увійти в позицію на покупку повинні дотримуватися таких умов:

1) Ціна пробила промінь низхідного віяла Фібоначчі зі значенням 61.8 знизу нагору.

2) У момент пробивання променя ціною індикатор MACD строго над 0 рівнем.

При торгівлі варто чекати на закриття свічки і лише потім входити в позицію, оскільки MACD є осцилятором і його значення такі ж динамічні як зміна самої ціни. Як правило, пробій цієї лінії супроводжується різким рухом. Приклад розвороту тренду та позиції на покупку дивимося на малюнку нижче:

Для того щоб з упевненістю сказати що бичачий тренд розвернувся і увійти в позицію на покупку повинні дотримуватися таких умов:

1) Ціна пробила промінь висхідного віяла Фібоначчі зі значенням 61.8 зверху донизу.

2) У момент пробивання променя ціною індикатор MACD строго під 0 рівнем.

При торгівлі варто чекати на закриття свічки і лише потім входити в позицію, оскільки MACD є осцилятором і його значення такі ж динамічні як зміна самої ціни. Як правило, пробій цієї лінії супроводжується різким рухом. Приклад розвороту тренду та позиції на покупку дивимося на малюнку нижче:

При використанні стратегії для торгівлі на відбій від променів віяла, для сигналу на вхід у позицію на купівлю мають бути дотримані такі умови:

1) На висхідному віялі Фібоначчі ціна торкнулася середнього променя з періодом 50 або першого крайнього з періодом 38.2.

2) Індикатор MACD сформував дивергенцію під рівнем 0.

Нагадаємо, що дивергенція – це розбіжність піків, які показують індикатори з реальною ціною, наприклад макд показує гістограму вище для поточного руху, хоча насправді минулий рух був вищим. Приклад дивимося нижче:

Для сигналу на вхід у позицію на продаж повинні бути дотримані такі умови:

1) На низхідному віялі Фібоначчі ціна торкнулася середнього променя з періодом 50 або першого крайнього з періодом 38.2.

2) Індикатор MACD сформував дивергенцію над рівнем 0.

Приклад входу на продаж дивимося нижче:

Управління капіталом та встановлення стоп наказів.

Незважаючи на дві різні конфігурації використання стратегії, а саме по тренду і зміну тренду, кількість сигналів буде невелика. Для того щоб обмежити свої збитки в разі збиткової позиції встановлюйте ваші стопи поблизу сусіднього променя віяла Фібоначчі або у локальних мінімумів, максимумів.

Пам'ятайте, грамотний розрахунок лота дозволяє зробити зростання прибутку плавним, а збитки незначними.

Тому намагайтеся розраховувати лот таким чином, щоб у разі негативного результату втрата з одного правочину не перевищувала 2 відсотків. Завантажити необхідні інструменти для стратегії Фібоначчі.