Стратегія трейдингу Джорджа Лейна
Біографія будь-якого успішного трейдера сповнена курйозів та цікавих моментів, які повністю визначили його життя.
Так, напевно, буває з кожною неординарною особистістю, адже погодьтеся, досягти таких величезних висот та фінансового стану, дано далеко не простим людям.
Джордж Лейн, його доля склалася б інакше, якби він випадково не потрапив на біржовий майданчик.
Простий студент, який мріє продовжити родову династію лікарів, раптово покинув усе і став трейдером.
Однак якщо з біографією можуть познайомитися практично всі, то інформації про його торгову стратегію, моделі управління капіталом і реально працюючі прийоми практично немає.
Запитайте чому? Та тому що його стратегії для форекс банальні і прості, навіть багато хто з вас мимоволі застосовував їх у реальній торгівлі.
Чим він власне і займався протягом усієї кар'єри трейдера, оскільки більшість його позицій були спекулятивними і закривалися всередині торговельного дня.
Стратегія Лейна по-справжньому проста та універсальна, причому у своєму інтерв'ю одній з фінансових газет Лейн особисто вказував на те, що його стратегію можна застосовувати абсолютно на будь-якому активі та тайм фреймі.
Тому вона чудово підійде як спекулянтам, так і довгостроковим інвесторам. Але найцікавіше, що її може освоїти кожен, оскільки вона має індикаторний тип.
Знайомство з Азами стратегії Джорджа Лейна
Джордж Лейн увійшов в історію аж ніяк не через величезні капітали. Ні, такі акули як Бафет і Сорос давно обійшли його сколотивши мільярди доларів.
Справа в тому, що Джордж зробив свій величезний внесок саме в технічний аналіз, оскільки він створив усім відомий стохастичний осцилятор або більш відому назву мовою трейдерів.Стохастик».
Якщо говорити про базовий принцип стохастичного осцилятора, який власне і став основою стратегії Лейна, можна констатувати той факт, що це найбільш імпульсний і в той же час розворотний підхід.
Навіть сам Лейн наводив приклад із ракетою, яка набравши максимальну висоту перед падінням має обов'язково сповільнитися, плавно вказуючи нам на те, що його індикатор цікавий тим, що він знаходить рівні перекупленості та перепроданості.
Найцікавіше, що з усіх варіацій застосування стохастика, які описані на різних ресурсах, присвячених біржовій тематиці, Лейн використовував лише два, причому обов'язково в парі, а саме Дивергецію та перекупленість з перепроданістю.
Варто зауважити, що стохастичний осцилятор на даному етапі присутній за замовчуванням у будь-якій платформі, а робочий стіл з нанесеним інструментом виглядає так:
Сигнали стратегії.
Дивергенція Джорджа Лейн під час торгівлі за власним осцилятором спирався суто на дивергенції, стверджуючи, що саме цей тип сигналу індикатора є найсильнішим.
Слід розуміти, що дивергенція - це розворотний сигнал, який найчастіше з'являється на піку ринку, причому торгівля по ньому завжди відбувається проти тренду, сподіваючись зловити саме розворот.
Якщо ж говорити про практичну площину, то дивергенція стохастика проявляється у розбіжності даних ліній індикатора з реальною поведінкою ціни.
Класичним прикладом дивергенції на бичачому тренді є момент, коли стохастичний осцилятор фіксує новий максимум цінової як нижче за попередній, чого немає насправді.
Приклад ведмежої дивергенції проявляється, як правило, у ситуації, коли лінії стохастика показують, що новий ціновий мінімум тренду вищий за попередній, чого немає насправді.
Варто відзначити, що дивергенції для Джорджа Лейна мали силу лише в тому випадку, якщо вони з'являлися в зонах перекупленості або перепроданості.
Отже, давайте розберемо сигнали для купівлі та продажу. Сигнал на купівлю:
1. Лінія стохастика знаходиться в зоні перепроданості (нижче за рівень 20);
2. На стохастиці у момент перебування у зоні перепроданості фіксується ведмежа дивергенція.
Приклад:
Сигнал на продаж:
1. Лінія стохастика знаходиться в зоні перекупленості (вище за рівень 80);
2. На стохастиці у момент перебування у зоні перекупленности фіксується бичача дивергенція.
Приклад:
Джордж Лейн завжди застосовував стоп наказ у своїй стратегії, причому стежив за тим, щоб він був набагато меншим, ніж потенційний прибуток від розвороту.
В одному зі своїх інтерв'ю він говорив про те, що єдине, на що трейдер може вплинути напевно на ринку, це на розмір власного збитку.