Теорія доу для торгівлі на форекс
Перш ніж приступити до навчання технічного аналізу, необхідно проштудувати історію та постулати, на основі якого він будується.
Адже якщо починати вивчення такого широкого напряму виникає безліч питань, які пов'язані саме з основами та фундаментом, на якому він зведений.
Вперше про теорію Доу світ дізнався завдяки всесвітньо відомої публікації книги «Абетка спекуляцій у сфері фондового ринку», написаної С.Нельсоном.
Саме в ній вперше ви можете зустріти згадку про такий термін як «теорія Доу». Автор книги за основу взяв статті, написані Чарльзом Доу в журналі «Wall-Street-Journal», де автор ділився своїм теоретичним баченням фондового ринку.
Статті були опубліковані наприкінці 90 років, однак через кілька років Чарльз помер, а світ так і не побачив його практичних досліджень. Однак це не завадило Нельсону систематизувати отримані знання та сформулювати їх як теорію Доу, яка стала фундаментом у розвиток технічного аналізу.
Як і будь-яка теорія в будь-якій науковій галузі, вона будується на непорушних постулатах. Ознайомившись із ними ви відразу зрозумієте чому теорія Доу актуальна до сьогодні і може застосовується для торгівлі як у фондової біржі і ринку форекс. А тепер давайте до постулатів:
1) Ціна враховує все.
Чарльз Доу стверджував, що ціна враховує всі фактори, які можуть вплинути на ринок тому, бачачи ту чи іншу ціну на акцію, індекс, валюту ви повинні розуміти, що всі економічні показники, заяви політиків та різні стихійні лиха, катастрофи, теракти та лиха нею враховано.
Ви запитаєте чому? Справа в тому, що всі ми купуємо або продаємо на основі будь-яких фактів, одні звертаючи увагу лише на заяви політиків, інші дивляться на економічні звіти, а треті спираються на ключові психологічні рівні, але так чи інакше в сукупності всі фактори впливають на ціну. ми як учасники ринку рухаємо ціну своїми покупками та продажами спираючись саме на них.
2) Рух ціни завжди підпорядкований тенденціям.
Досить довгий час вважалося, що ціна рухається хаотично та непередбачено. Однак Чарльз виділив три типи тренду, а саме висхідний, низхідний та бічний. Їх визначення вкрай просте, якщо кожен новий пік вище попереднього, то перед вами висхідний тренд . При низхідному тренді кожен новий пік нижче за попередній, а при бічному русі нові піки знаходяться приблизно в одному діапазоні. Для кращого розуміння дивимося картинку нижче:
Автор теорії також розділяв типи трендів залежно від торгових діапазонів. Так згідно з теорією виділяють три типи трендів: первинний, вторинний, малий. Первинний тренд вважається довгостроковим, вторинним є проміжним, а малий короткостроковий. Для простого розуміння відкрийте графік будь-якої валютної пари і перше, що ви можете побачити це великий основний тренд.
Він і є за визначенням Доу первинним, проте ми також бачимо великі відкати, які автор називає вторинним трендом, але не варто забувати, що як первинний, так і вторинний не такий прямолінійний і складається з дрібних рухів, які Чарльз назвав малим трендом. Для того щоб зрозуміти про що йде мова пропоную подивитися на картинку нижче:
3) Первинний тренд складається із трьох фаз
Чарльз Доу виділяв три фази первинного тренду, а саме: накопичення, участь та реалізація. Фаза накопичення є початком чи, простіше кажучи, переломом основного тренду та появою нового. Перша фаза цікава тим, що вона з'являється завдяки далекозорим трейдерам, які починають скуповувати або продавати валюту, коли основні учасники цього не бачать і сподіваються на продовження тренду.
Як правило, цей рух дуже малий, а багато хто сприймає його як відкат . Фаза участі настає завдяки трейдерам які використовують технічний аналіз та бачачи нову хвилю починають активно до неї вмикаються. Під час другої фази ціна проходить велику відстань, що призводить до формування очевидного тренду.
Фаза реалізація цікава тим, що до неї включаються тоді, коли тренд вже очевидний, проте саме під час цієї фази відбувається перелом, оскільки перші дві групи, які брали участь у перших фазах, починають закривати свої позиції і стає проти тренда.
Третю фазу можна назвати ще фазою ажіотажу, оскільки саме під час її формування про поточну ситуацію на ринку трубять усі телеканали та інформаційні ресурси. Для розуміння трьох фаз дивимося на малюнку нижче:
4) Індекси мають бути узгоджені
У першу чергу це правило відноситься до фондової біржі і двох індексів Доу-Джонса, а їх правило свідчить, що якщо з'явився сигнал на одному індексі, то через якийсь період часу повинен з'явиться сигнал на другому індексі.
На ринку форекс це правило так само можна застосувати, оскільки якщо ви бачите розворот на одній марці нафти типу Brent, то і на WTI буде розворот. З валютними парами ситуація схожа, якщо на EUR/USD бачите зростання через погану новину щодо долара, то і на інших валютних парах з доларом як підтвердження слід очікувати такої ж реакції.
5) Обсяг торгів має підтверджувати тренд
На жаль, це правило застосовується тільки на фондовій біржі, оскільки обсяг тику, який ми бачимо на форекс не відображає реальну картину вливання коштів у купівлі або продажу. Однак згідно з теорією, кожен тренд повинен підкріплюватися грошовим обсягом, який відображає реальну зацікавленість учасників ринку.
6) Тенденція триває до того часу, поки з'являться нові сигнали до її зміні
Насамперед це правило говорить нам про те, що будь-який тренд не обмежений у часі і триватиме доти, доки не з'являться нові фактори, які його не перевернуть. Серед багатьох ходять помилки, що тренд, якимось чином прив'язаний до часу, і якщо графік йде вгору протягом року, то він скоро повинен розгорнутися.
Така помилка розбивається, якщо ви подивіться на графік золота і порахуєте протягом кількох років воно зростало.
Нагадую, що теорія Доу лежить біля витоків технічного аналізу , тому на ринку форекс вона залишається актуальною донині.