Hedging (Хеджування) на форекс.
Одним із найвідоміших варіантів скорочення ризиків є – хеджування на форекс. Причому це не тільки найвідоміший варіант, а й найсуперечливіший, хтось із трейдерів принципово від нього відмовляється, інші ж заробляють, тільки з його допомогою.
Hedging (Хеджування) – спосіб скорочення фінансових ризиків, у якому відривається дві угоди у різному напрямі, але у однаковому обсязі і за аналогічною групою активів.
Прикладів проведення хеджування існує безліч, найбільш наочним скорочення валютних ризиків при операціях з різними валютами.
Для цих цілей відкриваються одночасно дві угоди на купівлю та на продаж по одній валютній парі та в однаковому обсязі, тепер куди б не пішов курс фінансовий результат по операції залишиться тим самим. Оскільки збитки по збитковій угоді компенсуються прибутком за прибутковою. Докладніше як проводитися хеджування на форекс ми поговоримо нижче. Окрім валютних ринків даний варіант скорочення ризиків може застосовуватися практично на будь-якій із бірж, даний механізм носить назву ф'ючерсних контрактів і застосовується вже понад 50 років.
Схема проведення Hedging практично.
Хеджування на форекс найчастіше використовується як альтернатива застосуванню ордерів стоп лосс і трейлінг стоп, на відміну від останніх, цей варіант скорочення збитків є більш гнучким і дозволяє трейдеру самостійно вирішувати, коли слід закривати позицію.
Наприклад.
Спочатку ми відриваємо угоду на купівлю за валютною парою GBPUSD, обсягом в один лот за ціною 1,5350, а для того, щоб зафіксувати збиток на рівні 20 пунктів, виставляємо відкладений ордер на продаж із показником 1.5330.
Якщо тренд не виправдає наші очікування і ціна фунта стерлінга почне знижуватися станеться спрацювання відкладеного ордера на продаж це і буде здійсненням hedging, після цього наша позиція виявиться замкненою.
І якщо ціна і далі знижуватиметься, то збиток, що отримується, компенсуватиметься прибутком з другого ордера. І навіть якщо ціна опуститься до 1,5300 збитків за обома угодами, все одно залишиться 20 пунктів. Після того, як відбулося хеджування продажем, трейдеру необхідно ухвалити рішення яку з позицій залишити, а який ордер закрити. Зрозуміло, що залишаємо прибутковий ордер форекс , але головне перед прийняттям остаточного рішення перевірити чи справді відбулася зміна напрямку руху тренду чи мала місце короткострокова корекція курсу.
Недоліки хеджування.
Якщо ця операція здійснюється не для отримання прибутку, а лише для скорочення ризиків, то тут все просто – уклали відразу ф'ючерсний контракт та убезпечили себе від зміни цін.
У разі застосування хеджингу на форекс все набагато складніше, адже для отримання прибутку вам обов'язково потрібно закрити одну з позицій. А у разі помилки можна лише збільшити розмір вже наявних збитків. Тому рекомендується фіксувати фінансовий результат за допомогою другої угоди, тільки якщо ви на 100% впевнені в розвороті і знаєте його причину, а для цього потрібно знати як визначити тренд .