Трейдер Джим Чанос. Найбільший ведмідь на фінансових ринках
Якщо вивчити історії успіхів багатьох трейдерів, то з'являється думка, що всі вони були типовими «Биками», а саме їм вдавалося знайти недооцінені акції і після їхньої купівлі вони за лічені місяці ставали мільйонерами.
Проте дуже рідко можна було зустріти історію успіху, коли трейдер, без будь-якої інсайдерської інформації примудрявся передбачити крах компанії, економіки та отримати з цих подій прибуток.
Звичайно, ви можете навести приклад Джорджа Сороса, однак саме його неодноразово звинувачували у використанні інсайдерської інформації, а так звана Чорна П'ятниця могла бути далеко не випадково перемогою, як багато хто вважає.
Однак якщо всі хедж фонди постійно зайняті пошуком недооцінених акцій, то фонд Kynikos і його голова засновник Джим Чанос є найбільшими шортистами, які заробляють на слабкостях і вразливості компаній, держав.
Джим Чанос має воістину чуття в пошуку компаній аферистів і магічно заробляє на їхньому банкрутстві.
Сім'я мала достатній доход, щоб забезпечити сину гідну освіту, оскільки була власниками мережі пралень у місті.
Сам же Джим Чанос усі свої літні канікули проводив на підробітках у пральні, що дозволило йому заробляти собі на освіту. Так, закінчивши успішно вищу школу Birmingham Groves High School, він вступає до Єльського університету на факультет економіки та політології, після чого успішно закінчує університет у 1980 році.
Кар'єра трейдера
Майбутня легенда та найбільший ведмідь на фінансових ринках розпочав свою кар'єру з найнижчої сходинки – з посади аналітика. Так, за 12 тисяч доларів річних (тисяча на місяць) та вісімдесятигодинним тижневим графіком Чанос складав аналітичні прогнози та огляди для компанії Blyth Eastman Dillon.
В одному з інтерв'ю Джим Чанос зізнався, що прибираючи сніг у своєму рідному місті, він би за рік заробив більше, ніж працюючи в компанії. Однак кар'єрні сходи у Чаноса не стояли на місці, оскільки після розпаду фірми Джима запросили на нову і добряче підвищили на посаді, давши можливість реалізовувати свої ідеї.
Посада аналітика у новій компанії Gilford Securities принесла величезну популярність Чаносу, оскільки завдяки його прогнозам компанії вдалося заробити на падінні акцій компанії Baldwin-United, оскільки саме Чанос передбачив банкрутство компанії, а фонд Gilford Securities почав шортити за кілька місяців до банкрутства.
Успішна кар'єра на посаді аналітика Gilford Securities дозволила заробити непогані гроші і вибратися на новий рівень, а саме стати аналітиком, а потім віце-президентом Deutsche Bank Capital Corp.
Робота в компанії, де обмежується потенціал трейдера і керуючого не могла принести морального задоволення Джиму Чаносу, тому він вирішує звільнитися з посади в банку.
І відкрити свій хедж фонд у 1985 році під назвою Kynikos, який з грецької перекладається як «Цінік».
Компанія, яка спеціалізується суто на коротких позиціях, дуже привернула увагу інверторів, тим більше, що на момент заснування фонду статутний капітал становив н багато не мало, а цілих 16 мільйонів доларів.
Однак найголовнішу популярність та багатство фонд набув після найбільшого краху компанії Enron. Джим Чанос вивчав бухгалтерську звітність цієї компанії та з'ясував, що вона займається аферою в особливо великих розмірах.
Підключивши медіа, Джим Чанос створив величезний скандал, який через місяці призвів до краху компанії, тоді як Чанос вже тривалий час стояв у продажах і заробляв мільярди доларів із цієї угоди.
У період 2013 року розмір активів фонду скоротився практично на 13 відсотки і становив 4 мільярди доларів, проте вже у 2014 році фонд успішно провів короткі угоди на падіння цін на нафту, а також дорогоцінні метали, зробивши приріст на більш ніж 19 відсотків річних.
На сьогоднішній момент розмір фонду становить понад 8 мільярдів доларів, а його засновник активно займається викладацькою діяльністю та благодійністю.