Скальпінг на фондовому ринку секрети використання короткострокового трейдингу
Більшість прихильників торгівлі валютними парами на Форекс переконані, що для заробітку на фондовій біржі знадобляться значні інвестиції.
Подібна думка сформувалася переважно під впливом популярності стратегії "Купи та тримай" .
За якою відкриваються довгострокові угоди та використовується невелике кредитне плече, оскільки ринковий шум просто не дозволить працювати інакше.
Суть цієї системи торгівлі полягає у купівлі від 3 до 10 найбільш ліквідних активів, тобто акцій компаній з високою капіталізацією - блакитних фішок, та їх продаж за вигіднішою вартістю.
Ощадбанк;
Газпром;
Лукойл;
Роснефть;
ВТБ 24 та інші.
Переваги такого скальпінгу на фондовому ринку:
• незначні витрати на комісії брокера;
• проста логіка стратегії;
• потенційна доходність від 2,5 до 10% на місяць, залежно від складу інвестиційного портфеля;
• можливість заробітку з капіталом від 50 000 RUR без кредитного плеча;
• ефективна диверсифікація ризиків.
Однак перед початком торгівлі слід звернути увагу на деякі недоліки:
• відносно низька доходність порівняно з ефективними короткостроковими стратегіями заробітку;
• для отримання відчутного прибутку дійсно знадобиться час.
Трейдерам-початківцям слід зрозуміти, що розглянута вище стратегія заробітку на фондовому ринку не є єдиною.
Рекомендується звернути увагу на кілька успішних та перевірених на особистому досвіді стратегій торгівлі з потенційною прибутковістю до 60% на місяць.
Зрозуміло, їх застосування практично потребує певного досвіду, напрацювання якого рекомендується відкрити навчальний рахунок.
Особливості скальпінгу на фондовому ринку
Однією з головних переваг біржі цінних паперів у порівнянні з Форекс є низьке кредитне плече або його відсутність.
Це значно знижує торговельні ризики.
Ще однією привабливою особливістю заробітку на акціях можна назвати відносну передбачуваність цих активів. Вивчивши квартальні звіти необхідної компанії, які можна знайти у відкритому доступі, і зіставивши цю інформацію з динамікою ціноутворення індексу РТС, можна здійснити точний прогноз.
Фондовий ринок також відрізняється від позабіржового прозорим формуванням спреду.
У терміналі QUIK розробниками передбачено "склянку цін", в якій відображається кількість заявок на купівлю/продаж. Крайні значення слід трактувати як спред.
Чим ширший діапазон цін, тим привабливішим є актив для торгівлі всередині дня, оскільки це створює всі умови для маневрів. Такий торговельний підхід трейдери називають торгівлею всередині спреду.
Скальпінг-трейдинг на фондовому ринку з використанням кореляції
Вірне застосування торгових систем, в основі яких лежить кореляція, практично гарантує успіх онлайн-трейдингу.
Про ефективне застосування кореляції на Форекс докладно йшлося тут .
Тепер поговоримо про простий спосіб застосування цього в торгівлі акціями.
Алгоритм дій простий:
У разі зростання індексу РТС слід відкрити 3-5 графіків акцій компаній, що входять до його структури.
Початківцям трейдерам рекомендується розглядати лише «блакитні фішки». Потенціал прибутку з них незначний, проте практично повна відсутність торговельних ризиків повністю виправдовують вибір саме цих акцій.
Зростання індексу РТС побічно свідчить про позитивну динаміку зростання вартості акцій, емітентами яких є високо капіталізовані підприємства.
З 3-5 відкритих графіків слід вибрати той актив, який відстає у темпах зростання інших. Саме ці акції слід купити, інвестувавши в них понад 10% капіталу.
Закривати угоду слід або коли графік індексу РТС досягне локального рівня, або за 1 годину до кінця торгової сесії.
Потенційний прибуток цієї стратегії варіюється в діапазоні від 0,2 до 0,6% на день за середньостатистичного зростання РТС на 1,5-2%. Якщо збільшити кредитне плече , то відповідно вдасться і збільшити розмір прибутку, що отримується, в кілька разів.
Скальпінг
на фондовому ринку можливий.
Більше того, цей стиль заробітку на фінансових ринках за прибутковістю може конкурувати із торгівлею валютними парами. Основна перевага – низькі торговельні ризики та повна відсутність неторгівельних.