Стратегія ф'ючерси
Навколо торгівлі ф'ючерсами у форекс трейдерів склалася низка певних міфів, причому переважно це через
нерозуміння суті цього контракту.
Наприклад, деякі стверджують, що при торгівлі ф'ючерсами працює лише фундаментальний аналіз, інші стверджують, що лише технічний, причому є категорія трейдерів для яких ф'ючерси це щось із сфери фантастики, і вони навіть не уявляють, які інструменти тут реально працюють.
Ф'ючерс - це контракт, який зобов'язує постачальника продати товар за заздалегідь обумовленою ціною у певний час, а покупця викупити товар у певний час за заздалегідь обумовленою ціною.
Допустимо, ви припускаєте, що через місяць курс євро підскочить, тому ви приймаєте рішення укласти ф'ючерсний контракт за поточною ціною, щоб через місяць отримати свої євро за поточною ціною, а не за тією, яка може бути.
У результаті, якщо курс євро реально підскочить, то через місяць ви отримаєте прибуток, оскільки згідно з ф'ючерсом ви викупаєте євро за тією ціною, яка була закладена в момент укладання контракту. У житті ви могли придбати євро і тримати його на руках, поки курс не зросте, але, а якщо ви припускаєте, що ціна на нафту підскочить, ви ж не купите бочку з метою перепродажу?
Тому для заробітку на різниці в ціні були придумані не поставні ф'ючерси, основною метою яких є заробіток на зміну курсу ціни в даний момент і в майбутньому на момент експірації. По суті, ви перед очима бачите звичайний графік із вартістю, як і на валютній біржі і можете як купувати, так і продавати, причому можете закривати свою позицію до закінчення терміну контракту, проте після закінчення терміну позиція закриється автоматично.
Якщо підсумувати вищесказане, то всі ті методи і стратегії , які ви застосовували для торгівлі на ринку форекс, легко застосовні при торгівлі ф'ючерсами.
Основні види ф'ючерсів.
Існує багато різних ф'ючерсів, а якщо бути точніше активів, які виступають як ф'ючерси. Наприклад, є ф'ючерси на валюту (графік котирувань такий самий, як і на форекс), ф'ючерси на метали, сировину, енергетику, акції, індекси, цінні папери і все, що продається на різних біржових майданчиках цього світу.
Залежно від обраного вами активу, стратегія торгівлі ф'ючерсом може бути різною, починаючи від фундаментального аналізу, закінчуючи всім звичним технічним.
Для валютних ф'ючерсів залишаються ті самі фундаментальні чинники впливу, як і за торгівлі звичайними валютними парами на форекс. Наприклад, такі показники як відсоткова ставка, ВВП країни, сальдо торговельного балансу, індекс ділової активності, дані з безробіття і всі макроекономічні показники тих статних валюти яких виступають як ф'ючерс.
На ринку форекс ви звикли бачити абревіатуру тих валют, з якими ви працюєте (Наприклад, EUR/USD купуєте євро за долари), то ф'ючерсні контракти мають зовсім іншу абревіатуру, проте сенс залишається незмінним. Для прикладу ф'ючерс ED це аналог EUR/USD, AU є аналогом AUD/USD тому, відкривши валютний ф'ючерс та валюту на ринку форекс, ви побачите повністю однаковий графік.
Енергетичні ф'ючерси, такі як нафта різних марок чудово піддаються як фундаментальному так і технічному аналізу. Для успішної торгівлі вам необхідно аналізувати стан видобутку основних країн експортерів, наприклад Саудівської Аравії, Канади, причому необхідно відстежувати заяви політиків, тому що курс на нафту може бути стриманий завдяки зменшенню видобутку або навпаки опущений завдяки виходу нових гравців на світовий рівень та збільшення експорту основними. нафтовидобувними гравцями.
Базові засади побудови стратегій під час використання ф'ючерсів.
Однак, незважаючи на фундаментальний аналіз, будь-який ф'ючерс піддається технічному аналізу та всі звичні рівні підтримки та опір, графічні фігури та технічні індикатори так само чудово працюють. Наприклад розглянемо ф'ючерс на нафту марки Brent і сигнали від осцилятора Stochastic.
На картинці продемонстровано як працюючи лише з одним індикатором Stochastic і купуючи в зонах перепроданості і продаючи в зоні перекупленості, можна здійснювати успішні угоди з ф'ючерсом на нафту. Так само якщо ви звернули увагу на стандартні лінії підтримки та опору не менш ефективні. Наприклад розглянемо той самий графік, але прокреслимо ці рівні:
Як ви можете побачити, ціна неодноразово впирається в лінію підтримки і відскакує до лінії опору, причому коли ціна пробила лінію опору, вона успішно пішла вгору.
Підбиваючи підсумки можна сказати, що як фундаментальний, і технічний аналіз можуть застосовуватися і бути основою торгової стратегії. Причому якщо фундаментальні фактори допоможуть вам визначити можливий хід тренду та підтвердити основні тенденції, то застосовуючи технічний аналіз, ви завжди зможете знайти відмінні точки для входу у позицію.