5 кроків до ринку, метод Вайкоффа, частина п'ята
Метод Вайкоффа відноситься до 5-етапного процесу входу на ринок, вибору потенційних акцій та відкриття угод.
Першу частину статті за методом читайте на сторінці - Основи методу Вайкоффа
Крок 1. Визначте тенденцію
Ідентифікація тренду включає визначення поточного тренду та прогнозування майбутнього напряму цін за допомогою аналізу структури ринку та співвідношення попиту та пропозиції.
Оцінка майбутнього тренду допоможе вам вирішити, чи варто входити на ринок в даний момент, і в якому напрямку здійснювати угоду?
Крок 2: Виберіть трендові акції
Це акції, які мають більш високий відсотковий приріст, при відновленні ринку, і часто продовжують зростати навіть за загальної корекції ринку .
Крок 3: Виберіть акції, які мають «Причина», що обґрунтовує їх подорожчання до вашої ціни.
Метод Вайкоффа визначає цільові ціни на основі тривалості періоду накопичення/розподілу (коли ринок рухається у бічному напрямку).
Відповідно до закону причини і слідства, кількість P&F (на графіку «хрестики-нуліки»), які рухаються вбік у межах торговельного діапазону, є «множником», а наступний рівень цінового руху є «результатом» як для коротких, так і для довгих угод .
Тому, якщо ви є довгостроковим інвестором, вам слід вибирати акції, які знаходяться досить довго у фазі накопичення або повторного накопичення, це дасть шанс, що актив досягне очікуваної ціни.
Крок 4: Визначте можливість руху ціни
Цей крок спрямований на оцінку того, чи готова ціна вирватися з торгового діапазону TR, щоб рухатися вгору після накопичення або вниз після розподілу:
Для визначення ймовірного руху ціни Вайкофф запропонував 9 тестів (сигналів) на купівлю та продаж. Ці тести є конкретними рекомендаціями, які допомагають визначити, коли ТР ось-ось закінчиться і почнеться новий тренд (бичачий або ведмежий).
Ці 9 тестів включають події завершення ціни, які відбуваються на діаграмі накопичення/розподілу, як описано вище, а саме:
9 тест на купівлю у фазі накопичення: (включаючи умови та графіки, що використовуються)
• Ведмежа мета виконана, графік P&F.
• Форма PS, SC та ST, Bar та P&F Chart.
• З'являється бичача активність: обсяг торгів збільшується на етапі відновлення та зменшується на етапі корекції), Гістограма.
• Лінія тренду зламаного низхідного тренда, бар або графік P&F.
• Ціна формує вищий мінімум, бар та/або графік P&F.
• Ціна формує більший максимум, бар та/або графік P&F.
• Акції випереджають ринок (піднімаються вище при відновленні та реагують краще, ніж ринковий індекс), гістограма.
• Формування бази (горизонтальної цінової лінії), що означає, що період накопичення досить довгий, щоб створити майбутній прорив, бар та/або графік P&F.
• Оцініть потенційний прибуток у 3 рази вище, ніж стоп-лосс, гістограма та графік P&F.
Приклад 9 тестів на покупку акцій Apple у фазі накопичення:
9 тестів продажів на етапі розповсюдження виконуються у зворотному порядку.
Крок 5: Визначте час входу на ринок
Вайкофф вважає, що на ринок слід входити лише тоді, коли фактори окремих акцій збігаються на ¾ або більше із загальною тенденцією ринку.
Якщо це так, ваша угода буде успішнішою завдяки силі ринку в цілому. Крім того, конкретні принципи тестів Вайкоффа, а також прояв поведінки ціни в торговому діапазоні TR допоможуть інвесторам визначити розумні точки входу, стоп-лосса та тейк-профіту .
Резюме
Хоча правила та принципи методу Вайкоффа досить прості, застосувати їх практично досить складно.
У рамках цієї статті було розкрито лише основні елементи, що становлять метод Вайкоффа, але й цієї інформації цілком достатньо для того, щоб зрозуміти суть методу та застосувати його при виборі перспективних акцій.
Перша частина цієї статті знаходиться за адресою - https://time-forex.com/tehanaliz/metod-wyckoff