Стратегія Свінг Трейдінга

Розширюючи своє коло спілкування з трейдерами, приходиш до думки, що з якихось невідомих причин усі люблять ускладнювати своє життя. Та саме життя і все тому, що на постійній основі усі створюють складні індикаторні торгові системи, не відходять цілодобово від монітора, а все їхнє особисте життя перетворюється на біржову гру, де немає часу навіть близьким.

І все б нічого, ось тільки за таким підходом успіху теж не видно, адже постійно ганяючись за кожним пунктом з ринку вас завжди буде переслідувати низку помилок, непередбачені збитки через емоційний стан і сильне психологічне навантаження.  

Свінг трейдинг - це особлива тактика торгівлі, при якій вся робота ведеться на денних та тижневих графіках, а її основним завданням є взяття прибутку за основним трендом та ігнорування коливань ціни всередині дня.

У середньому одна угода свінг трейдера тримається не менше трьох днів, причому основний закон стратегії це даватиме прибутку зростати, оскільки основний тренд не так легко змінити, як здається.

Переважна більшість ганяється за розворотами тренду, проте така тактика лише губить депозит, адже ми просто не маємо достатньої інформації, а лінії індикаторів ніколи нам не скажуть точно, що ринок на своєму дні чи вершині.

Основні стани ринку.

Усі класики біржової літератури виділяють три стани ринку, саме накопичення, трендовий стан і розподіл.

Першу стадію зароджують великі гравці з величезним капіталом та інформацією, яка нам недоступна, тож у цій фазі свінг трейдинг ніколи не ведеться.

Трендова середня фаза – відмінний момент для заробітку, оскільки ціна цілеспрямовано йде вгору і її напрямок дуже важко зламати.

І нарешті, розподіл - це фаза, де великі гравці закривають позиції, а наївні новачки входять за виразним трендом і втрачають свої гроші. Тому основним завданням при використанні стратегії свінг трейдингу є пошук трендових ринків і вхід по основному напрямку.

Основні сигнали на вхід за стратегією свінг-трейдинг.

Стратегія свінг трейдингу ґрунтується на простих сигналах, які на перший погляд здадуться банальними, проте найчастіше завдяки простим підходам знамениті світу найбільше досягли приголомшливого успіху. Перше що вам потрібно зробити - це відібрати список валютних пар , акцій, ф'ючерсів на яких склалося чітке трендове рух, а саме низхідне або висхідне. Нам слід бачити загальну картину, а саме глобальну тенденцію.

Визначивши напрямок тренду, ми розуміємо, в який бік ми будемо здійснювати угоди. Отже, розглянемо деякі сигнали, які використовуються при стратегії свінг трейдингу.

Сигнал купівлі.

На висхідному тренді сформувався відкат, який триває 3-5 днів. Необхідно встановити відкладений ордер бай-стоп на максимумі попередньої свічки, а стоп - наказ на мінімумі. Приклад дивимося на малюнку нижче:

 Сигнал продажу.

На низхідному тренді сформувався відкат, який триває 3-5 днів. Необхідно встановити відкладений ордер селл стоп на мінімум попередньої свічки, а стоп наказ на максимумі. Приклад дивимося на малюнку нижче:

 Що робити, якщо відкат триває, а відкладений ордер не спрацьовує?

Все дуже просто, вам необхідно видалити старий відкладений ордер і встановити його згідно з правилами на новій свічці.

Другий тип сигналу ґрунтується на пробої екстремуму або так званої малої підтримки. Суть цього сигналу у тому, що ціна певному етапі починає відкат, сформував мінімум чи максимум залежно від тренда. Ця точка стає свого роду підтримкою чи опором, подолавши яку ціна з новою силою бере нову висоту чи мінімум.  

Отже, для сигналу на покупку на ринку має бути глобальний бичачий тренд, після чого почався відкат у протилежний бік. У точці, де почався відкат, встановлюємо ордер Бай Стоп, але в локальному мінімумі стоп наказ. Приклад дивимося нижче:

Для сигналу продаж на ринку має зберігатися глобальна низхідна тенденція, де сформувався 3-5 денний відкат. У точці, де розпочато відкат, встановлюємо відкладений ордер Селл Стоп , а стоп наказ біля локального максимуму. Приклад дивимося на малюнку нижче:

 Загалом на таких простих сигналах дотримується стратегія свінг трейдингу. Якщо говорити про переваги цієї стратегії, то хотілося б виділити відсутність будь-якого психологічного навантаження, оскільки угоди відбуваються максимум 1-2 на день, причому утримувати їх необхідно кілька діб, а в середньому близько тижня.

Таким чином, одна позиція може охопити тривалий проміжок тренда, а ви як трейдер не переплачуєте на комісії брокера у вигляді спреду. Пам'ятайте, що за утримання позиції на наступний день брокер налічує своп , тому перш ніж відкривати довгу і коротку позицію постарайтеся торгувати у бік позитивного свопу і підбирайте брокера з мінімальною комісією.