Прості стратегії торгівлі ф'ючерсами та приклади їх застосування
Ф'ючерси є одним із найпопулярніших інструментів біржової торгівлі. Особливо активно трейдери торгують контрактами на золото, нафту та природний газ.
Ці активи відрізняються високою ліквідністю та сильними ціновими рухами. Але для отримання прибутку недостатньо просто купувати ф'ючерс, коли він дорожчає або продавати після початку падіння.
Без чітких правил трейдер часто входить у ринок надто пізно і закриває угоду зі збитками. Тому навіть для торгівлі популярними ф'ючерсами потрібна проста та зрозуміла стратегія.
Пробій максимуму або мінімуму попереднього дня
Це одна із найпростіших безіндикаторних стратегій, яка добре підходить для торгівлі ф'ючерсом на нафту.
Перед початком торгів відзначте на графіку максимальну та мінімальну ціну попереднього дня. Ці значення виступатимуть у ролі ліній опору та підтримки.
Угода на покупку відкривається, якщо ціна піднімається вище за вчорашній максимум і закріплюється над ним. Продаж виконується після пробою мінімуму попереднього дня.
Наприклад, якщо вчора максимальна ціна нафти становила 78 доларів, вхід у покупку можна розглядати після впевненого закріплення вище за цей рівень.
Стоп-лосс встановлюється за пробитим рівнем. Потенційний прибуток має бути як мінімум у півтора рази більшим від можливого збитку.
Не слід входити на ринок після першого торкання рівня. Краще дочекатися закриття свічки вище за максимум або нижче мінімуму, щоб зменшити ймовірність помилкового пробою.
Чинники, що впливають на ціну нафти
Торгівля природним газом від рівнів
Друга безіндикаторна стратегія ґрунтується на використанні рівнів підтримки та опору.
Для початку на годинниковому чи чотиригодинному графіку потрібно знайти ціни, від яких природний газ уже кілька разів розгортався. Чим більше було таких розворотів, тим сильнішим вважається рівень.
Купівля відкривається біля рівня підтримки після появи висхідної свічки. Угода на продаж розглядається біля опору після появи свічки.
Наприклад, якщо ціна газу кілька разів знижувалась до рівня 3,00 долара і щоразу починала зростати, цей рівень можна використовувати для пошуку покупки.
Стоп-лосс встановлюється трохи нижче підтримки при купівлі або вище опору під час продажу. Прибуток фіксується біля протилежної межі цінового діапазону.
Стратегія найкраще працює, коли природний газ рухається у відносно стійкому коридорі. Після сильного пробою рівня входити проти руху не слід.
Торгівля ф'ючерсами на новинах
Третя стратегія ґрунтується на реакції ціни на важливі економічні новини. Найкраще вона підходить для торгівлі золотом, нафтою та природним газом. Розклад важливих новин можна дізнатися з – економічного календаря.
Золото активно реагує на рішення центральних банків, дані щодо інфляції та зайнятості в США. Нафта змінює напрям після публікації даних із запасів та заяв великих країн-виробників. На ціну природного газу впливають звіти щодо запасів та прогнози погоди.
Головне правило стратегії – не відкривати угоду до виходу новини. Фактичні дані можуть відрізнятися від прогнозів, а перша реакція ринку часто буває помилковою.
Після публікації слід почекати кілька хвилин та визначити напрямок руху. Якщо ціна пробиває найближчий рівень опору і утримується вище за нього, можна розглядати покупку.
Якщо після новини ціна опускається нижче підтримки та закріплюється під рівнем, відкривається правочин на продаж.
Наприклад, після виходу даних із запасів нафти ціна різко зросла, пробила максимум останніх годин і залишилася вищою за нього. У такій ситуації покупка відкривається після невеликої корекції, а не на першій сильній свічці.
Стоп-лосс встановлюється за пробитим рівнем. Якщо ціна швидко повертається назад, угоду краще закрити, оскільки початковий імпульс виявився хибним. Найкращі брокери для торгівлі ф'ючерсами
Управління ризиком стратегії торгівлі ф'ючерсами
Навіть найпростіша стратегія не гарантує прибуток за кожною угодою. Тому при торгівлі ф'ючерсами потрібно обов'язково використовувати стоп-лосс.
Ризик за однією позицією бажано обмежувати 1–2% від суми торговельного депозиту. Крім цього, слід враховувати розмір контракту, кредитне плече та дату його експірації.
Перед використанням стратегії на реальному рахунку її бажано перевірити на історії та протестувати на демо-рахунку. Для торгівлі ф'ючерсами не обов'язково використовувати складні індикатори та велику кількість правил.
Нафту можна торгувати на пробої максимуму чи мінімуму попереднього дня, природний газ — від рівнів підтримки та опору, а золото та інші ф'ючерси після виходу важливих економічних новин.
Головне — заздалегідь визначити точку входу, розмір стоп-лосу та мету за прибутком. Саме дотримання правил, а чи не складність стратегії, найчастіше визначає результат торгівлі.
