Позиційна торгівля у трейдингу на біржі
Позиційна торгівля в трейдингу на біржі є специфічною стратегією, яка відрізняється від інших видів торгівлі.
Вона ґрунтується на довгострокових інвестиціях і потребує ретельного аналізу ринку та терпіння з боку трейдера.
Позиційна торгівля, за визначенням, це стратегія, коли трейдери утримують позиції протягом тривалого часу, часом місяцями і навіть роками.
У цьому, завдяки сучасним технологіям, у цій стратегії поруч із угодами для придбання можна застосовувати і угоди продаж без постачання активу.
- Ретельний аналіз ринку перед відкриттям позиції
- Спостереження за спільними економічними трендами
- Використання технічного аналізу для визначення оптимального часу входу та виходу
- Терпіння та здатність утримувати позиції протягом тривалого часу
Денна торгівля та скальпінг вимагають активної участі та швидкого реагування на ринкові коливання, позиційна торгівля потребує більш довгострокового підходу та терпіння.
Це робить позиційну торгівлю ідеальним вибором для трейдерів, які надають перевагу довгостроковим інвестиціям і не хочуть постійно стежити за ринком.
Переваги позиційної торгівлі у трейдингу
Однією з головних переваг позиційної торгівлі є можливість отримати прибуток із довгострокових трендів.
Трейдери можуть уникнути щоденного стресу, пов'язаного зі швидкими змінами ринку, і натомість концентруватися на більш стабільних та передбачуваних трендах.
Крім того, позиційна торгівля потребує менше часу та уваги, оскільки трейдерам не потрібно постійно стежити за ринком. Це робить її ідеальним вибором для тих, хто не може приділяти трейдингу весь робочий день.
Потенційні ризики та недоліки позиційного трейдингу
Тим не менш, позиційна торгівля також має недоліки. Один із них – це потенційний ризик великих втрат.
Оскільки позиції тримаються довгий час, трейдери можуть зіткнутися з більшими збитками, якщо ринок рухається проти їхньої позиції. Прикладом може бути поточна ситуація із ціною на золото, зараз дорогоцінний метал продається за ціною 1900 доларів за 1 тройську унцію.
Багато інвесторів купили золото дорожче за цю ціну і зазнають збитків, хоча більшість аналітиків сходяться на думці, що згодом золото подорожчає.
Крім того, позиційна торгівля потребує більшого початкового капіталу, оскільки потрібно витримати можливі коливання ринку.
Відносно низька прибутковість також є недоліком, адже та ж сума грошей може принести набагато більше прибутку, якщо буде використана в короткострокових стратегіях.
Основи довгострокової стратегії
Основні стратегії позиційного трейдингу - включають застосування фундаментального і технічного аналізу .
Фундаментальний аналіз включає вивчення економічних показників, фінансових звітів і промислових новин, щоб визначити загальний стан економіки та окремих галузей.
Технічний аналіз, з іншого боку, використовує історичні дані про ціни та обсяги для прогнозування майбутніх рухів цін.
Інструменти та індикатори, що використовуються у позиційній торгівлі , допомагають трейдерам визначити оптимальні моменти для входу та виходу з позицій.
Деякі з найпоширеніших інструментів та індикаторів:
- Трендові індикатори, такі як середні ковзаючі, bollinger bands, Ultra wizard допомагають вивчити закономірності тренду
- Осцилятори, індекс відносної сили (RSI) та стохастичний індикатор виявляють лінії підтримки та опору.
- Точки мінімумів і максимумів ціни дають уявлення, наскільки великий поточний рівень цін.
Використання допоміжних інструментів допоможе трейдерам максимізувати свій прибуток та мінімізувати ризики.
Як правильно вибрати активи для позиційної торгівлі
Вибір активів для позиційної торгівлі потребує глибокого розуміння ринку та здатності аналізувати довгострокові тренди.
Найпопулярніші активи для цього виду торгівлі – це акції, індекси, валюти та сировинні товари. Важливо вибирати активи з високою ліквідністю та стабільним трендом, це допоможе мінімізувати ризик.
Для покупки вибираються активи, ціна яких зараз перебуває на мінімумі за кілька років і починає підвищуватися під дією фундаментальних факторів (позитивних новин). При угодах продаж береться перекуплений актив, яким сформувався низхідний тренд .
Поради щодо управління ризиками у позиційній торгівлі
Управління ризиками є невід'ємною частиною будь-якої торгової стратегії, особливо за позиційної торгівлі. Один із найбільш ефективних способів управління ризиками – це диверсифікація портфеля.
Інвестиції в різні активи та сектори допомагають згладити потенційні збитки. Також важливо встановити чіткі ліміти втрат і дотримуватись їх, щоб уникнути значних втрат.
Незважаючи на те, що при довгострокових угодах практично не використовується кредитне плече, не слід забувати про виставлення стоп лосс, обмежуючи при цьому рівень збитків.
Зрештою, регулярний моніторинг та аналіз ринку допоможуть вам швидко реагувати на зміни та прийняти правильні рішення.
Поведінка підсумків
У галузі інвестицій та трейдингу на біржі, позиційна торгівля займає важливе місце, основною її перевагою є можливість диверсифікувати портфель, що не завжди можливо при короткострокових угодах, коли вся увага зосереджена на одному активі.
Така стратегія включає довгострокові інвестиції в активи, засновані на їх потенційної прибутковості та стабільності, що робить її ідеальним варіантом для тих, хто вважає за краще не ризикувати та інвестувати на тривалий період.
- Зниження ризику завдяки розподілу інвестицій
- Можливість інвестувати в різні активи та ринки
- Довгостроковий потенціал для прибутку
- Стійкість до короткострокових коливань ринку
Позиційна торгівля є ключовим елементом успішної інвестиційної стратегії, забезпечуючи диверсифікацію портфеля та відкриваючи нові перспективи отримання прибутку на біржі.