Що являє собою метод Вайкоффа в трейдингу, частина перша базові основи та 3 закони
Більшість із нас стикалися з двома способами аналізу ринку – фундаментальним та технічним.
У кожному методі використовується безліч різних інструментів, але загалом фундаментальний аналіз полягає у поясненні причин руху тренду, а технічний в аналізі історії руху ціни.
На додаток до двох знайомих нам методів існує ще один підхід до аналізу ринку - метод Вайкоффа.
Цей метод включає безліч торгових принципів, теорій і методів, що дозволяють інвесторам приймати раціональні рішення, а не діяти на емоціях.
Про батька методу Вайкоффа
Повне ім'я Вайкоффа - Річард Деміль Вайкофф (2 листопада 1873 - 7 березня 1934). У віці 15 років він почав свою кар'єру на фінансових ринках як клерка з прийому замовлень у брокерській компанії в Нью-Йорку.
Після більш ніж 10 років роботи та накопичення досвіду він відкрив власну брокерську фірму.
Досліджуючи успішних трейдерів свого часу, таких як Джессі Лівермор, Е. Х. Гарріман, Джеймс Р. Кін, Отто Кан, Дж. П. Морган... він розробив метод Вайкофа шляхом систематизації.
Для створення системи були використані найкращі торгові методи легендарних фінансистів плюс правила та принципи управління капіталом .
Річард застосував свій метод до фінансових ринків, зокрема акцій, що дозволило значно збільшити свій стан.
Окрім заняття біржовою діяльністю, Вайкофф є засновником та редактором відомого фінансового видання Wall Street Journal. У 1930 році він заснував академію, яка пізніше стала Американською практикою Вайкоффа.
Ця академія пропонує навчальні курси з теорії та практичного підходу до трейдингу Вайкоффа, включаючи вибір перспективних акцій, виставлення ордерів на купівлю або продаж, аналіз фаз змінних, поведінку ціни... Сьогодні ці курси, як і раніше, ведуть його учні, такі як Хенк Пруден Боб Еванс.
І хоча метод Вайкофа спочатку застосовувався до акцій, він досі використовується на різних типах фінансових ринків.
Метод Вайкоффа, як і раніше, є важливою частиною програми підготовки випускників Golden Gate University в Сан-Франциско, США, що успішно застосовується багатьма інвесторами в щоденних угодах на ринку.
Базові принципи методу Вайкофа
Метод Вайкоффа є серією торгових правил, принципів та методів, покликаних допомогти трейдерам оцінити ринок загалом, знайти перспективні акції та визначити торгові цілі.
З моменту його створення з'явилося безліч торгових моделей у яких є два дуже відомі методи, які широко використовуються на ринку, а саме модель Spring and Upthrust та метод Spring and Upthrust. та ціновий аналіз).
Однак у цій статті ми не будемо вдаватися до глибокого аналізу цих двох методів, а в основному познайомимо вас з основними елементами методу Вайкоффа, допомагаючи вам на початковому етапі краще зрозуміти цю школу аналізу.
У наступних частинах статті буде описано основні елементи методу Вайкоффа:
- 3 основні закони методу Вайкоффа
- Ціновий цикл
- Діаграма
- Концепція «Складена людина».
- 5 кроків до ринку
3 закону методу Вайкоффа
Методологія Вайкоффа ґрунтується на трьох правилах, які впливають на всі аспекти аналізу ринку.
Таких як визначення поточних та майбутніх тенденцій, вибір найкращих акцій для торгівлі, визначення торгових діапазонів та прогнозування цільових показників прибутку.
Закон попиту та пропозиції
Закон попиту та пропозиції визначає напрямок цін. Це є центральний принцип методу Вайкоффа.
Коли попит перевищує пропозицію, ціна збільшується, і коли пропозиція перевищує попит, ціна знижується.
Можна уявити це правило просто так: попит – кількість покупців, пропозиція – кількість продавців, коли покупців більше, ніж продавців, отже, попит на товар високий, ціна буде вищою. І навпаки, коли продавців більше, ніж покупців, тобто пропозиція вища за потребу, ціна товару буде знижуватися.
Це правило працює на будь-якому ринку, і є основним, а не лише складає метод Вайкоффа.
Грунтуючись на цьому правилі, інвестори можуть вивчати баланс між попитом та пропозицією, порівнюючи відповідні ціни та обсяги торгів.
Хоча це досить просте та зрозуміле правило, точно оцінити баланс попиту та пропозиції на графіку та зрозуміти його вплив на ринок досить складно, потрібно провести докладний аналіз історичних даних та поточної ситуації.
Закон причини та наслідки
Це правило допомагає визначити цільові ціни, оцінюючи потенційний рівень певного тренду.
Щоб описати цей патерн, Вайкофф використовує графік «хрестики-нуліки», де причина вимірюється кількістю пунктів, що зміщуються вбік на графіку (період накопичення/розподілу), а наслідки — відстанню, на яку ціна переміщується відповідно до цієї кількості пунктів (після вихід з фази накопичення/розподілу).
Докладніше зупинимося на даний момент у наступній частині статті.
Чим довше ціна рухається у бічному напрямку, тим сильнішим буде тренд, коли ціна вийде з флету .
Закон зусилля та результату
Закон зусиль – результатів попереджає про можливість зміни тренду в найближчому майбутньому.
Співвідношення між ціною та обсягом є одним із важливих сигналів того, що тренд може зупинитися або розвернутися.
Після різкого спаду обсягів торгів були три сесії збільшення обсягів, але зростання ціни відбувалося набагато меншими темпами, і не сталося пробою попереднього максимуму, це призвело до розвороту тренду.
Друга частина статті - https://time-forex.com/tehanaliz/cenovoy-cykl